国寿安保中证养老产业指数分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1770784.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8888.6 |
| 交易性金融资产 |
56304963.84 |
| 股票投资 |
53582787.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2722176.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84982.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25580.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58195200.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17168.66 |
| 应付管理人报酬 |
50843.75 |
| 应付托管费 |
10168.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231060.23 |
| 负债合计 |
326400.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94034239.79 |
| 所有者权益合计 |
57868799.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
58195200.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2850014.3 |
| 结算备付金 |
18403.32 |
| 存出保证金 |
11256.66 |
| 交易性金融资产 |
77316393.0 |
| 股票投资 |
74594217.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2722176.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39063.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96989.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80332121.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35504.58 |
| 应付管理人报酬 |
68602.11 |
| 应付托管费 |
13720.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280047.58 |
| 负债合计 |
433130.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102253794.95 |
| 所有者权益合计 |
79898990.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
80332121.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5160748.68 |
| 结算备付金 |
17340.97 |
| 存出保证金 |
34165.75 |
| 交易性金融资产 |
90499301.87 |
| 股票投资 |
90499301.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2611.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11987.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95726155.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8635.17 |
| 应付管理人报酬 |
80358.55 |
| 应付托管费 |
16071.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351029.58 |
| 负债合计 |
493104.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113567161.19 |
| 所有者权益合计 |
95233051.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
95726155.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6898827.58 |
| 结算备付金 |
27219.03 |
| 存出保证金 |
59658.15 |
| 交易性金融资产 |
118070006.99 |
| 股票投资 |
118070006.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3198.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1094.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125060004.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
222.93 |
| 应付赎回款 |
297796.6 |
| 应付管理人报酬 |
104844.06 |
| 应付托管费 |
20968.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281052.88 |
| 负债合计 |
758588.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148771463.32 |
| 所有者权益合计 |
124301416.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
125060004.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11101594.08 |
| 结算备付金 |
30149.85 |
| 存出保证金 |
55391.42 |
| 交易性金融资产 |
127328371.33 |
| 股票投资 |
127328371.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4480.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4356.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138524343.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3448141.73 |
| 应付赎回款 |
7244.13 |
| 应付管理人报酬 |
106352.1 |
| 应付托管费 |
21270.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251027.28 |
| 负债合计 |
3913153.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169215041.63 |
| 所有者权益合计 |
134611189.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
138524343.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9096505.64 |
| 结算备付金 |
2493.88 |
| 存出保证金 |
220558.18 |
| 交易性金融资产 |
149828725.91 |
| 股票投资 |
149828725.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4129.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7391.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159159804.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15.0 |
| 应付赎回款 |
1742607.41 |
| 应付管理人报酬 |
128182.88 |
| 应付托管费 |
25636.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241751.63 |
| 负债合计 |
2231010.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194656164.84 |
| 所有者权益合计 |
156928793.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
159159804.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10163099.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
650930.19 |
| 交易性金融资产 |
141642695.46 |
| 股票投资 |
141642695.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
920274.61 |
| 应收利息 |
7137.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3096.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153387233.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
712831.21 |
| 应付赎回款 |
481513.06 |
| 应付管理人报酬 |
139063.68 |
| 应付托管费 |
27812.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223814.71 |
| 负债合计 |
1738816.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156295948.2 |
| 所有者权益合计 |
151648416.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
153387233.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
581623.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16950898.0 |
| 股票投资 |
16950898.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
256000000.0 |
| 应收证券清算款 |
19186.12 |
| 应收利息 |
86234.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3019.86 |
| 资产总计 |
273640962.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22629.52 |
| 应付托管费 |
4525.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6784.46 |
| 负债合计 |
48077.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276524524.25 |
| 所有者权益合计 |
273592884.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
273640962.55 |
