国寿安保中证养老产业指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-317392.72元 |
| 本期利润 |
14510566.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20272040.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.335元 |
| 期末基金资产净值 |
67868331.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6687028.51元 |
| 本期利润 |
-22063585.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36165439.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5601元 |
| 期末基金资产净值 |
57868799.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-829779.08元 |
| 本期利润 |
-5743169.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22354804.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2037元 |
| 期末基金资产净值 |
79898990.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1591079.36元 |
| 本期利润 |
6521719.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18334109.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1504元 |
| 期末基金资产净值 |
95233051.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1611457.85元 |
| 本期利润 |
6420571.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24470046.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1577元 |
| 期末基金资产净值 |
124301416.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12925455.24元 |
| 本期利润 |
-25136203.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34603852.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.196元 |
| 期末基金资产净值 |
134611189.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11067599.55元 |
| 本期利润 |
-24633223.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37727371.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1913元 |
| 期末基金资产净值 |
156928793.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6690072.67元 |
| 本期利润 |
-2129229.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6151858.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0389元 |
| 期末基金资产净值 |
151648416.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.0% |
