| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10590748.08 |
| 1.利息收入 | 80786.92 |
| 存款利息收入 | 78853.47 |
| 债券利息收入 | 1933.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25975411.09 |
| 股票投资收益 | 23909915.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 481503.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1583992.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16218454.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
753004.77 |
| 减：二、费用 | 3162328.98 |
| 1.管理人报酬 | 1769738.53 |
| 2.托管费 | 389342.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 534736.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468509.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7428419.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7428419.1 |
| 一、收入： | 31005059.9 |
| 1.利息收入 | 49106.58 |
| 存款利息收入 | 47275.54 |
| 债券利息收入 | 1831.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7115226.71 |
| 股票投资收益 | 5765659.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101457.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1248109.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23506869.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
333857.06 |
| 减：二、费用 | 1496178.74 |
| 1.管理人报酬 | 834490.66 |
| 2.托管费 | 183587.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 271802.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206296.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29508881.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29508881.16 |
| 一、收入： | 60078755.32 |
| 1.利息收入 | 82230.11 |
| 存款利息收入 | 59838.58 |
| 债券利息收入 | 22391.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12665628.97 |
| 股票投资收益 | -13795101.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1424.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1130896.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72399497.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262656.29 |
| 减：二、费用 | 2235210.17 |
| 1.管理人报酬 | 1251027.58 |
| 2.托管费 | 275226.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 277647.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 431308.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57843545.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57843545.15 |
| 一、收入： | 21233250.78 |
| 1.利息收入 | 32316.6 |
| 存款利息收入 | 32316.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10587760.5 |
| 股票投资收益 | -11399332.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 811571.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31672758.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115935.73 |
| 减：二、费用 | 1021663.06 |
| 1.管理人报酬 | 598268.38 |
| 2.托管费 | 131619.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76489.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215286.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20211587.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20211587.72 |
| 一、收入： | -49729496.39 |
| 1.利息收入 | 76007.6 |
| 存款利息收入 | 76007.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29725317.47 |
| 股票投资收益 | -30824846.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1099528.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20299402.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219216.0 |
| 减：二、费用 | 2349450.14 |
| 1.管理人报酬 | 1415437.54 |
| 2.托管费 | 311396.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 231309.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 391306.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52078946.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52078946.53 |
| 一、收入： | -26847664.2 |
| 1.利息收入 | 43586.27 |
| 存款利息收入 | 43586.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5708836.44 |
| 股票投资收益 | -6573115.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 864279.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21303676.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121262.72 |
| 减：二、费用 | 1336640.0 |
| 1.管理人报酬 | 796423.75 |
| 2.托管费 | 175213.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 156909.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208093.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28184304.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28184304.2 |
| 一、收入： | -74211378.08 |
| 1.利息收入 | 160691.87 |
| 存款利息收入 | 139818.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69338484.2 |
| 股票投资收益 | -70592232.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1253747.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5387472.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353886.7 |
| 减：二、费用 | 4426097.31 |
| 1.管理人报酬 | 2613341.47 |
| 2.托管费 | 574935.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 754932.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482888.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78637475.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78637475.39 |
| 一、收入： | -45031878.76 |
| 1.利息收入 | 113564.49 |
| 存款利息收入 | 92691.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30297685.61 |
| 股票投资收益 | -31175982.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 878296.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15124191.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276433.57 |
| 减：二、费用 | 2657904.97 |
| 1.管理人报酬 | 1640955.33 |
| 2.托管费 | 361010.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 415629.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240310.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47689783.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47689783.73 |
| 一、收入： | -97204009.96 |
| 1.利息收入 | 289695.52 |
| 存款利息收入 | 289141.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39028062.59 |
| 股票投资收益 | -40776829.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1748766.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59106912.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
641269.58 |
| 减：二、费用 | 7731968.98 |
| 1.管理人报酬 | 4705116.69 |
| 2.托管费 | 1035125.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1507031.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 484695.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104935978.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104935978.94 |
| 一、收入： | -89749558.98 |
| 1.利息收入 | 145312.09 |
| 存款利息收入 | 145312.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32948902.33 |
| 股票投资收益 | -34527966.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1579064.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57175220.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229252.04 |
| 减：二、费用 | 3274182.02 |
| 1.管理人报酬 | 1993169.94 |
| 2.托管费 | 438497.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 600449.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242064.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93023741.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93023741.0 |
| 一、收入： | -81659189.86 |
| 1.利息收入 | 548656.11 |
| 存款利息收入 | 548656.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98264538.6 |
| 股票投资收益 | -98809414.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 544875.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14436525.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1620166.7 |
| 减：二、费用 | 5716467.05 |
| 1.管理人报酬 | 2655915.74 |
| 2.托管费 | 584301.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2130454.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345795.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87375656.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87375656.91 |
