名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-12-31 | 316.23 | 176.97 | 55.96% | 38.93 | 12.31% | 53.47 | 16.91% | -- | -- |
2020-06-30 | 149.62 | 83.45 | 55.77% | 18.36 | 12.27% | 27.18 | 18.17% | -- | -- |
2019-12-31 | 223.52 | 125.10 | 55.97% | 27.52 | 12.31% | 27.76 | 12.42% | -- | -- |
2019-06-30 | 102.17 | 59.83 | 58.56% | 13.16 | 12.88% | 7.65 | 7.49% | -- | -- |
2018-12-31 | 234.95 | 141.54 | 60.25% | 31.14 | 13.25% | 23.13 | 9.85% | -- | -- |
2018-06-30 | 133.66 | 79.64 | 59.58% | 17.52 | 13.11% | 15.69 | 11.74% | -- | -- |
2017-12-31 | 442.61 | 261.33 | 59.04% | 57.49 | 12.99% | 75.49 | 17.06% | -- | -- |
2017-06-30 | 265.79 | 164.10 | 61.74% | 36.10 | 13.58% | 41.56 | 15.64% | -- | -- |
2016-12-31 | 773.20 | 470.51 | 60.85% | 103.51 | 13.39% | 150.70 | 19.49% | -- | -- |
2016-06-30 | 327.42 | 199.32 | 60.88% | 43.85 | 13.39% | 60.04 | 18.34% | -- | -- |
2015-12-31 | 571.65 | 265.59 | 46.46% | 58.43 | 10.22% | 213.05 | 37.27% | -- | -- |