名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -194513519.36 |
1.利息收入 | 2045413.72 |
存款利息收入 | 41545.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-171259466.3 |
股票投资收益 | -193423520.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 341047.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -167456.93 |
股利收益 | 21990463.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25799566.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
500099.51 |
减:二、费用 | 8074341.08 |
1.管理人报酬 | 6546747.19 |
2.托管费 | 1309349.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210820.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-202587860.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-202587860.44 |
一、收入: | -10563572.84 |
1.利息收入 | 1218198.06 |
存款利息收入 | 26351.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-88638973.48 |
股票投资收益 | -101744912.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 186970.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -18969.47 |
股利收益 | 12937937.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
76691923.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
165278.89 |
减:二、费用 | 4520999.6 |
1.管理人报酬 | 3676754.27 |
2.托管费 | 735350.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104393.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15084572.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15084572.44 |
一、收入: | -438987170.95 |
1.利息收入 | 1843001.88 |
存款利息收入 | 306329.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-84922586.5 |
股票投资收益 | -94514678.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 494154.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -239821.8 |
股利收益 | 9337759.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-355354482.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-553103.74 |
减:二、费用 | 5793102.25 |
1.管理人报酬 | 4763823.53 |
2.托管费 | 952764.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70980.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-444780273.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-444780273.2 |