华安中债1-5年国开债ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106115907.49元 |
| 本期利润 |
138189726.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
187092088.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0939元 |
| 期末基金资产净值 |
6246803817.16元 |
| 期末基金份额净值 |
103.301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40514592.05元 |
| 本期利润 |
75556759.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.8061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84649251.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7338元 |
| 期末基金资产净值 |
4980689200.28元 |
| 期末基金份额净值 |
102.0176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50587578.69元 |
| 本期利润 |
24310445.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12265387.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2651元 |
| 期末基金资产净值 |
4639453087.72元 |
| 期末基金份额净值 |
100.2651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.27% |
