嘉实中证内地运输主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
18233.76 |
| 存出保证金 |
871.64 |
| 交易性金融资产 |
25198004.0 |
| 股票投资 |
25198004.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26073208.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11594.24 |
| 应付托管费 |
2318.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100739.3 |
| 负债合计 |
114652.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30615396.0 |
| 所有者权益合计 |
25958556.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
26073208.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2986442.15 |
| 结算备付金 |
19506.32 |
| 存出保证金 |
24141.09 |
| 交易性金融资产 |
65579917.96 |
| 股票投资 |
65579917.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12914316.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81524323.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14841702.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14176.97 |
| 应付托管费 |
2835.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97817.63 |
| 负债合计 |
14956532.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71615396.0 |
| 所有者权益合计 |
66567791.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
81524323.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
409595983.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
92344926.0 |
| 股票投资 |
92344926.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13759.04 |
| 资产总计 |
501954668.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73473632.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5865.59 |
| 应付托管费 |
1173.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
73532099.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
429115396.0 |
| 所有者权益合计 |
428422568.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
501954668.6 |
