富国中证稀土产业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
106333.32 |
| 存出保证金 |
27199.23 |
| 交易性金融资产 |
303167251.47 |
| 股票投资 |
303167251.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
367353.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10786.86 |
| 资产总计 |
306997220.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
749418.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128908.79 |
| 应付托管费 |
25781.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1644.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220183.32 |
| 负债合计 |
1125936.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
457255051.0 |
| 所有者权益合计 |
305871284.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
306997220.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2653092.93 |
| 结算备付金 |
128840.04 |
| 存出保证金 |
19023.91 |
| 交易性金融资产 |
296966581.19 |
| 股票投资 |
296966581.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1000407.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
38017.8 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
87906.38 |
| 资产总计 |
300893869.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
722529.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123017.88 |
| 应付托管费 |
24603.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2106.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290990.21 |
| 负债合计 |
1163247.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
385255051.0 |
| 所有者权益合计 |
299730621.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
300893869.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1304604.75 |
| 结算备付金 |
213157.37 |
| 存出保证金 |
27796.19 |
| 交易性金融资产 |
260651045.39 |
| 股票投资 |
260022157.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
628888.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
441399.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9850.55 |
| 资产总计 |
262647853.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
567445.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
112557.55 |
| 应付托管费 |
22511.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1176.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223748.42 |
| 负债合计 |
927439.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337255051.0 |
| 所有者权益合计 |
261720414.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
262647853.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5260044.87 |
| 结算备付金 |
149745.61 |
| 存出保证金 |
41986.51 |
| 交易性金融资产 |
295577183.12 |
| 股票投资 |
295577183.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
283873.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
100051.5 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
85242.77 |
| 资产总计 |
301498128.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3004923.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125678.72 |
| 应付托管费 |
25135.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2481.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171947.85 |
| 负债合计 |
3330167.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310755051.0 |
| 所有者权益合计 |
298167960.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
301498128.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12208381.97 |
| 结算备付金 |
1038229.1 |
| 存出保证金 |
122851.33 |
| 交易性金融资产 |
282845515.42 |
| 股票投资 |
282589515.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
256000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5472283.94 |
| 应收利息 |
1312.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
301688574.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15168763.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
107510.06 |
| 应付托管费 |
21502.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107561.64 |
| 负债合计 |
15513188.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271255051.0 |
| 所有者权益合计 |
286175385.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
301688574.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260283000.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
61589197.0 |
| 股票投资 |
61589197.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12652.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14093.28 |
| 资产总计 |
321898942.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59018733.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14362.6 |
| 应付托管费 |
2872.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5529.55 |
| 负债合计 |
59095280.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262255051.0 |
| 所有者权益合计 |
262803662.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
321898942.93 |
