富国中证稀土产业ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27958648.03元 |
| 本期利润 |
-49000359.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-151383766.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3311元 |
| 期末基金资产净值 |
305871284.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2791026.82元 |
| 本期利润 |
795219.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-85524429.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.222元 |
| 期末基金资产净值 |
299730621.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40741689.06元 |
| 本期利润 |
-77373596.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75534636.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.224元 |
| 期末基金资产净值 |
261720414.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43434316.45元 |
| 本期利润 |
-25586333.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12587090.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0405元 |
| 期末基金资产净值 |
298167960.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28013557.61元 |
| 本期利润 |
28114969.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14920334.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.055元 |
| 期末基金资产净值 |
286175385.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
