富国中证港股通互联网ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-151305917.05元 |
本期利润 |
-2672732320.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1719元 |
本期加权平均净值利润率 |
-27.47% |
本期基金份额净值增长率 |
-22.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-9865687964.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.448元 |
期末基金资产净值 |
12158167272.2元 |
期末基金份额净值 |
0.552元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-44.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-96897518.69元 |
本期利润 |
-1057917168.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1064元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.21% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5526126947.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3879元 |
期末基金资产净值 |
8719728289.85元 |
期末基金份额净值 |
0.6121元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-38.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-51905575.52元 |
本期利润 |
93728868.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0443元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.85% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1548582783.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2874元 |
期末基金资产净值 |
3840272453.54元 |
期末基金份额净值 |
0.7126元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-28.74% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-46794043.7元 |
本期利润 |
46407493.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0657元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.27% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-513868992.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2443元 |
期末基金资产净值 |
1589986244.28元 |
期末基金份额净值 |
0.7557元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-24.43% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3024165.56元 |
本期利润 |
-16621477.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1116元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.93% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-43046032.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1544元 |
期末基金资产净值 |
235809204.77元 |
期末基金份额净值 |
0.8456元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.44% |