| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国融丰两年定期开放… | 0.8794 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.571 | 2.32% |
| 富国天时货币D | 0.5682 | 2.31% |
| 富国天时货币A | 0.5137 | 2.08% |
| 富国天时货币C | 0.5055 | 2.08% |
| 富国安益货币B | 0.5205 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2613778764.25 |
| 1.利息收入 | 1834127.64 |
| 存款利息收入 | 1834127.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-179196573.88 |
| 股票投资收益 | -198920342.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19723769.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2521426403.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85010084.99 |
| 减：二、费用 | 58953555.8 |
| 1.管理人报酬 | 48157186.73 |
| 2.托管费 | 9631437.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1164931.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2672732320.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2672732320.05 |
| 一、收入： | -1038168474.86 |
| 1.利息收入 | 960841.6 |
| 存款利息收入 | 960841.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90077901.45 |
| 股票投资收益 | -104606253.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14528352.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-961019649.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11968234.4 |
| 减：二、费用 | 19748693.24 |
| 1.管理人报酬 | 16081340.94 |
| 2.托管费 | 3216268.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451084.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1057917168.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1057917168.1 |
| 一、收入： | 102149665.87 |
| 1.利息收入 | 782381.95 |
| 存款利息收入 | 782381.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63321262.72 |
| 股票投资收益 | -65209305.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74103.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1813939.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
145634444.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19054102.41 |
| 减：二、费用 | 8420797.16 |
| 1.管理人报酬 | 6613853.69 |
| 2.托管费 | 1322770.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 484172.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93728868.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93728868.71 |
| 一、收入： | 48043994.49 |
| 1.利息收入 | 247410.51 |
| 存款利息收入 | 247410.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49279027.25 |
| 股票投资收益 | -49985745.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74103.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 632614.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93201537.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3874074.23 |
| 减：二、费用 | 1636501.19 |
| 1.管理人报酬 | 1201456.85 |
| 2.托管费 | 240291.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194752.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46407493.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46407493.3 |
| 一、收入： | -15204764.18 |
| 1.利息收入 | 115805.96 |
| 存款利息收入 | 115805.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3152985.11 |
| 股票投资收益 | 3146380.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6604.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19645643.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1172087.83 |
| 减：二、费用 | 1416713.34 |
| 1.管理人报酬 | 210662.94 |
| 2.托管费 | 42132.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1011852.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152065.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16621477.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16621477.52 |
