富国中证港股通互联网ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
35624036.48 |
| 存出保证金 |
33.2 |
| 交易性金融资产 |
12115820818.1 |
| 股票投资 |
12115820818.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69136078.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12643672923.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
477878516.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5394527.81 |
| 应付托管费 |
1078905.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1153700.93 |
| 负债合计 |
485505651.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22023855237.0 |
| 所有者权益合计 |
12158167272.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
12643672923.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7716941.83 |
| 结算备付金 |
40274184.88 |
| 存出保证金 |
47217474.96 |
| 交易性金融资产 |
8670878323.5 |
| 股票投资 |
8670878323.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7818.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1249875.62 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
8767420235.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42955170.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3290197.59 |
| 应付托管费 |
658039.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
788538.44 |
| 负债合计 |
47691945.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14245855237.0 |
| 所有者权益合计 |
8719728289.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
8767420235.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14878614.57 |
| 结算备付金 |
140698744.02 |
| 存出保证金 |
7924261.6 |
| 交易性金融资产 |
3825864956.0 |
| 股票投资 |
3825864956.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3989366576.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
147034381.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1310423.04 |
| 应付托管费 |
262084.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
487233.26 |
| 负债合计 |
149094122.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5388855237.0 |
| 所有者权益合计 |
3840272453.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
3989366576.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22305406.91 |
| 结算备付金 |
11363346.0 |
| 存出保证金 |
218861.14 |
| 交易性金融资产 |
1581991669.0 |
| 股票投资 |
1581991669.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
797.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
98060.4 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
1616053757.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25331329.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
458937.12 |
| 应付托管费 |
91787.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185457.92 |
| 负债合计 |
26067512.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2103855237.0 |
| 所有者权益合计 |
1589986244.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1616053757.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2540286.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
59365.2 |
| 交易性金融资产 |
233402396.0 |
| 股票投资 |
233402396.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3381.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236005429.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77254.82 |
| 应付托管费 |
15450.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95205.48 |
| 负债合计 |
196225.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
278855237.0 |
| 所有者权益合计 |
235809204.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
236005429.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
245840000.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7170.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15996.54 |
| 资产总计 |
245863166.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6735.76 |
| 应付托管费 |
1347.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4652.76 |
| 负债合计 |
12735.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245855237.0 |
| 所有者权益合计 |
245850431.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
245863166.87 |
