| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5444 | 2.32% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4898 | 2.11% |
| 国泰货币A | 0.4788 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -561469966.05 |
| 1.利息收入 | 3674145.25 |
| 存款利息收入 | 65370.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-362751102.46 |
| 股票投资收益 | -383100606.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20349503.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-203024303.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
631294.48 |
| 减：二、费用 | 11030241.93 |
| 1.管理人报酬 | 8568293.97 |
| 2.托管费 | 1713658.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 735297.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-572500207.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-572500207.98 |
| 一、收入： | -137145484.22 |
| 1.利息收入 | 1763010.49 |
| 存款利息收入 | 43546.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-169862106.6 |
| 股票投资收益 | -186354654.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16492547.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30781203.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172408.51 |
| 减：二、费用 | 5538844.32 |
| 1.管理人报酬 | 4304101.89 |
| 2.托管费 | 860820.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 367732.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142684328.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142684328.54 |
| 一、收入： | -562460925.53 |
| 1.利息收入 | 2214021.05 |
| 存款利息收入 | 100942.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75729476.0 |
| 股票投资收益 | -83163435.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1788513.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5645445.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-489892300.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
946829.46 |
| 减：二、费用 | 10712828.81 |
| 1.管理人报酬 | 8321001.63 |
| 2.托管费 | 1664200.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 720008.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-573173754.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-573173754.34 |
| 一、收入： | -26926189.8 |
| 1.利息收入 | 835369.04 |
| 存款利息收入 | 52621.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47290698.45 |
| 股票投资收益 | -53040285.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1054343.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4695243.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18935169.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
593969.74 |
| 减：二、费用 | 5373785.88 |
| 1.管理人报酬 | 4175799.58 |
| 2.托管费 | 835159.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360000.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32299975.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32299975.68 |
| 一、收入： | 618376549.39 |
| 1.利息收入 | 3165590.71 |
| 存款利息收入 | 144768.19 |
| 债券利息收入 | 2671.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
798801784.36 |
| 股票投资收益 | 791244742.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2106843.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5450198.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-187171149.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3580324.11 |
| 减：二、费用 | 14822166.39 |
| 1.管理人报酬 | 9039859.47 |
| 2.托管费 | 1807971.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3200283.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 763176.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
603554383.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
603554383.0 |
| 一、收入： | 383344724.25 |
| 1.利息收入 | 2011607.9 |
| 存款利息收入 | 66964.48 |
| 债券利息收入 | 1811.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
336286673.89 |
| 股票投资收益 | 330919737.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 349684.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5017251.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44496728.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
549714.13 |
| 减：二、费用 | 6576939.71 |
| 1.管理人报酬 | 3771270.15 |
| 2.托管费 | 754253.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1708617.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 335797.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
376767784.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
376767784.54 |
| 一、收入： | 726482040.85 |
| 1.利息收入 | 2041729.34 |
| 存款利息收入 | 1484146.85 |
| 债券利息收入 | 302.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
378088064.99 |
| 股票投资收益 | 372015028.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 224930.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5848105.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
344466906.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1885339.97 |
| 减：二、费用 | 9923841.13 |
| 1.管理人报酬 | 4522289.52 |
| 2.托管费 | 904457.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4023304.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 471782.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
716558199.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
716558199.72 |
| 一、收入： | 186894359.74 |
| 1.利息收入 | 1413650.76 |
| 存款利息收入 | 1413650.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89043220.81 |
| 股票投资收益 | 84079669.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4963551.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96057174.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380314.12 |
| 减：二、费用 | 5847491.6 |
| 1.管理人报酬 | 2212682.29 |
| 2.托管费 | 442536.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2983247.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209025.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181046868.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181046868.14 |
