易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达深证 100ETF

场内简称 深 100ETF

基金主代码 159901

交易代码 159901

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2006 年 3 月 24 日

报告期末基金份额总额 2,362,778,404.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的


指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代
策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资
组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力
争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.1%以内，年
化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规
则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基
金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩
大。为更好地实现投资目标，本基金可投资存托凭
证。本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目
的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货
币市场工具的投资。为更好地实现投资目标，本基
金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会
允许的金融衍生产品，如与标的指数或标的指数成
份股、备选成份股相关的衍生工具。为更好地实现
投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提
下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券
出借业务。在条件许可的情况下，基金管理人可在
不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征
并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与
融资业务，以提高投资效率及进行风险管理。

业绩比较基准 深证 100 价格指数收益率

风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 297,072,287.63

2.本期利润 980,144,731.07

3.加权平均基金份额本期利润 0.4260

4.期末基金资产净值 9,766,699,421.13

5.期末基金份额净值 4.1336

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.本基金已于 2021 年 4 月 9 日进行了基金份额拆分,拆分比例为 2,即每 1 份
基金份额拆成 2 份。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 10.86% 1.28% 10.32% 1.29% 0.54% -0.01%
月

过去六个 5.35% 1.72% 4.94% 1.73% 0.41% -0.01%
月

过去一年 37.72% 1.62% 36.84% 1.62% 0.88% 0.00%

过去三年 92.61% 1.61% 86.51% 1.61% 6.10% 0.00%


过去五年 108.17% 1.41% 98.93% 1.42% 9.24% -0.01%

自基金合

同生效起 708.86% 1.83% 625.50% 1.84% 83.36% -0.01%

至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2006 年 3 月 24 日至 2021 年 6 月 30 日）

注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 708.86%，同期业
绩比较基准收益率为 625.50%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

成 本基金的基金经理、易方 2016- - 13 年 硕士研究生，具有基金从业
曦 达中证科创创业 50 交易 05-07 资格。曾任华泰联合证券资


型开放式指数证券投资 产管理部研究员，易方达基
基金的基金经理、易方达 金管理有限公司集中交易
恒生科技交易型开放式 室交易员、指数与量化投资
指数证券投资基金 部指数基金运作专员、基金
（QDII）的基金经理、易 经理助理、易方达深证成指
方达中证智能电动汽车 交易型开放式指数证券投
交易型开放式指数证券 资基金基金经理、易方达深
投资基金的基金经理、易 证成指交易型开放式指数
方达上证科创板 50 成份 证券投资基金联接基金基
交易型开放式指数证券 金经理、易方达中小板指数
投资基金联接基金的基 证券投资基金（LOF）基金
金经理、易方达中证创新 经理、易方达银行指数分级
药产业交易型开放式指 证券投资基金基金经理、易
数证券投资基金的基金 方达生物科技指数分级证
经理、易方达上证科创板 券投资基金基金经理、易方
50 成份交易型开放式指 达并购重组指数分级证券
数证券投资基金的基金 投资基金基金经理、易方达
经理、易方达中证香港证 MSCI 中国 A 股国际通交
券投资主题交易型开放 易型开放式指数证券投资
式指数证券投资基金的 基金基金经理、易方达纳斯
基金经理（自 2020 年 03 达克 100 指数证券投资基
月 13 日至 2021 年 04 月 金（LOF）基金经理、易方
14 日）、易方达恒生中国 达 MSCI 中国 A 股国际通
企业交易型开放式指数 交易型开放式指数证券投
证券投资基金联接基金 资基金发起式联接基金基
的基金经理、易方达恒生 金经理、易方达原油证券投
中国企业交易型开放式 资基金（QDII）基金经理、
指数证券投资基金的基 易方达上证 50 交易型开放
金经理、易方达深证 100 式指数证券投资基金基金
交易型开放式指数证券 经理、易方达上证 50 交易
投资基金联接基金的基 型开放式指数证券投资基
金经理、易方达创业板交 金发起式联接基金基金经
易型开放式指数证券投 理。

资基金联接基金的基金

经理、易方达创业板交易

型开放式指数证券投资

基金的基金经理

本基金的基金经理、易方 硕士研究生，具有基金从业
达中证银行交易型开放 资格。曾任招商银行资产托
刘 式指数证券投资基金的 2017- 管部基金会计，易方达基金
树 基金经理、易方达中证银 07-18 - 14 年 管理有限公司核算部基金
荣 行指数证券投资基金 核算专员、指数与量化投资
（LOF）的基金经理、易 部运作支持专员、基金经理
方达中证浙江新动能交 助理、易方达深证成指交易


易型开放式指数证券投 型开放式指数证券投资基
资基金的基金经理、易方 金基金经理、易方达深证成
达中证浙江新动能交易 指交易型开放式指数证券
型开放式指数证券投资 投资基金联接基金基金经
基金联接基金的基金经 理、易方达标普医疗保健指
理、易方达中证国企一带 数证券投资基金（LOF）基
一路交易型开放式指数 金经理、易方达标普生物科
证券投资基金发起式联 技 指 数 证 券 投 资 基 金
接基金的基金经理、易方 （LOF）基金经理、易方达
达中证国企一带一路交 标普信息科技指数证券投
易型开放式指数证券投 资基金（LOF）基金经理、
资基金的基金经理、易方 易方达银行指数分级证券
达中证 800 交易型开放式 投资基金基金经理、易方达
指数证券投资基金发起 生物科技指数分级证券投
式联接基金的基金经理、 资基金基金经理。

易方达中证 800 交易型开
放式指数证券投资基金
的基金经理、易方达上证
中盘交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
的基金经理、易方达香港
恒生综合小型股指数证
券投资基金（LOF）的基
金经理、易方达标普 500
指数证券投资基金（LOF）
的基金经理（自 2018 年

08 月 11 日至 2021 年 04

月 14 日）、易方达上证中
盘交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理、
易方达深证 100 交易型开
放式指数证券投资基金
联接基金的基金经理、易
方达创业板交易型开放
式指数证券投资基金联
接基金的基金经理、易方
达创业板交易型开放式
指数证券投资基金的基
金经理、易方达中小企业
100 指数证券投资基金
（LOF）（原易方达中小板
指数证券投资基金
（LOF））的基金经理、易
方达中证万得并购重组


指数证券投资基金（LOF）

的基金经理

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为深证 100 指数，深证 100 指数由深圳证券市场规模
大、流动性好、最具代表性的 100 只股票组成，以综合反映深圳证券市场最具影响力的一批龙头企业的整体状况。本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变动而进行相应调整。

2021 年二季度，以科创板和创业板为代表的科技板块涨幅市场领先，原因
主要有两点：第一是科技企业的一季报业绩爆发，大量企业业绩超预期，利润的 稳定增长一方面降低了资金对估值的担忧，另一方面打开了市场的上行空间；第 二是未预期到的流动性边际放松，其主要源自于央行对市场流动性的维护、市场 利率的回落、基金发行的回暖、外资的再度转流入和海外货币收紧预期的消退。
综合来看，截至二季度末，科技类个股及指数的价格变化已经充分反应流动 性放松和业绩增长预期，进一步上行概率较小。场内的资金也从增量入场转向存 量博弈，市场总量趋稳，结构性调整的逻辑已被充分印证，所以，把握投资节奏 或是三季度收益的关键点。

对于指数投资而言，市场上大多数核心指数的持仓逐渐集中化，头部化。按 照市值选股的指数逻辑愈发有效，更有利于投资者集中精力。目前，市场风格判 断和市场节奏把握是指数化投资的关键点。

深证 100 指数是深市成长性蓝筹的核心代表，集中了深市的消费、科技、制
造业龙头。其成份股的竞争优势源于在长期充分竞争市场中形成了管理、技术及 人员的护城河。因此本指数不仅对冲周期能力较强，同时还具备较高的成长性。
基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回 以及成分股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指 标控制在合同规定范围之内。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 4.1336 元，本报告期份额净值增长率为
10.86%，同期业绩比较基准收益率为 10.32%，年化跟踪误差 0.29%，各项指标 均在合同规定的目标控制范围之内。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额（元）

的比例（%）

1 权益投资 9,737,459,792.85 99.64


其中：股票 9,737,459,792.85 99.64

2 固定收益投资 4,111,465.09 0.04

其中：债券 4,111,465.09 0.04

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 26,244,374.32 0.27

7 其他资产 4,352,615.40 0.04

8 合计 9,772,168,247.66 100.00

注：本基金本报告期末融出证券市值为 1,485,924,645.60 元，占净值比例
15.21%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 248,225,030.76 2.54

B 采矿业 - -

C 制造业 7,159,450,900.02 73.30

电力、热力、燃气及水生产和供应 20,488,779.00 0.21
D 业

E 建筑业 14,356.93 0.00

F 批发和零售业 67,981,613.31 0.70

G 交通运输、仓储和邮政业 145,870,984.34 1.49

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 364,842,246.52 3.74

J 金融业 851,007,322.72 8.71


K 房地产业 257,492,278.00 2.64

L 租赁和商务服务业 113,831,132.66 1.17

M 科学研究和技术服务业 88,548,151.27 0.91

N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 31,577,324.00 0.32

Q 卫生和社会工作 335,005,644.59 3.43

R 文化、体育和娱乐业 53,087,756.40 0.54

S 综合 - -

合计 9,737,459,792.85 99.70

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例

（％）

1 300750 宁德时代 1,297,309 693,800,853.20 7.10

2 000858 五粮液 2,127,260 633,689,481.40 6.49

3 000333 美的集团 5,718,378 408,120,637.86 4.18

4 300059 东方财富 9,271,600 304,015,764.00 3.11

5 002415 海康威视 4,706,015 303,537,967.50 3.11

6 000651 格力电器 5,537,043 288,479,940.30 2.95

7 002475 立讯精密 5,187,792 238,638,432.00 2.44

8 002594 比亚迪 944,873 237,163,123.00 2.43

9 300760 迈瑞医疗 493,324 236,820,186.20 2.42

10 000001 平安银行 9,902,286 223,989,709.32 2.29

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -


4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 4,111,465.09 0.04

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,111,465.09 0.04

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 净值比例
（％）

1 127036 三花转债 16,427 2,151,772.73 0.02

2 127038 国微转债 10,877 1,087,700.00 0.01

3 113050 南银转债 8,720 871,992.36 0.01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注

5.11.1 2020 年 10 月 16 日，中国银保监会宁波银保监局对平安银行股份有限公
司的如下违法违规行为作出罚款 100 万元的行政处罚决定：贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等。


2021 年 5 月 10 日，中国银行保监会上海监督局对平安银行股份有限公司资金运
营中心的如下违法违规行为作出责令整改，并处罚共计 300 万元的行政处罚决定：1、2016 年 5 月，该中心违规向未取得土地使用权证的房地产项目提供融资。
2、2017 年 3 月，该中心违规向土地储备项目提供融资。3、2017 年 3 月，该中
心违规提供政府性融资。4、2016 年 5 月至 2018 年 5 月，该中心黄金份额租赁
款违规用于证券交易所股票质押回购。5、2018 年 1 月，该中心虚增存款。6、
2016 年 1 月至 2019 年 8 月，该中心向黄金产业链外企业提供实物黄金租赁。
2021 年 5 月 18 日，中国银保监会深圳监管局对平安银行信用卡中心的如下违法
违规行为作出处罚 40 万元的行政处罚决定：未对申领首张信用卡的客户进行亲访亲签。

2021 年 5 月 28 日，中国银保监会云南监管局对平安银行股份有限公司的如下违
法违规行为做出罚款 210 万元的行政处罚决定：利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险;固定资产授信严重不审慎，贷款用途审查监控不到位，贷款资金挪用于借款人母公司归还股票质押融资;流动资金贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单;固定资产贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证金、购买理财产品。本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除平安银行外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 127,178.18

2 应收证券清算款 3,377,511.93

3 应收股利 203,805.43

4 应收利息 644,119.86

5 应收申购款 -


6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,352,615.40

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限
序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例（%） 情况说明
（元）

1 000858 五粮液 134,080,289.00 1.37 转融通流
通受限

2 000333 美的集团 89,348,103.00 0.91 转融通流
通受限

3 002415 海康威视 62,061,900.00 0.64 转融通流
通受限

4 002475 立讯精密 50,038,800.00 0.51 转融通流
通受限

5 300760 迈瑞医疗 47,860,985.00 0.49 转融通流
通受限

6 300059 东方财富 45,633,843.00 0.47 转融通流
通受限

7 002594 比亚迪 43,849,700.00 0.45 转融通流
通受限

8 000001 平安银行 42,516,552.00 0.44 转融通流
通受限

9 300750 宁德时代 38,024,280.00 0.39 转融通流
通受限

10 000651 格力电器 36,928,480.00 0.38 转融通流
通受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,228,389,202.00

报告期期间基金总申购份额 179,000,000.00


减：报告期期间基金总赎回份额 276,500,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以“-”填列） 1,231,889,202.00

报告期期末基金份额总额 2,362,778,404.00

注：根据 2021 年 04 月 06 日发布的《易方达基金管理有限公司关于易方达

深证 100 交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分业务并调整最小申

购、赎回单位的公告》，易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金（以下

简称“本基金”）以 2021 年 04 月 09 日为权益登记日对本基金基金份额进行了拆

分，拆分结果详见 2021 年 04 月 12 日发布的《易方达基金管理有限公司关于易

方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告》。

期初基金总份额包含场外份额 7,321,737 份；期末基金总份额包含场外份额

11,643,474 份；总赎回份额包含场外总赎回份额 3,000,000 份；拆分变动份额包

括拆分调整份额，包含场外拆分变动份额 7,321,737 份。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有
基金情况

投资者类别 持有基金份额比 期 初 份 申购份 赎 回 份 持有份 份额
序号 例达到或者超过 额 额 额 额 占比
20%的时间区间

2021 年 04 月 01 294,323, 294,32 588,646 24.91
机构 1 日~2021 年 06 月 142.00 3,142.0 - ,284.00 %
30 日 0

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的

特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金

份额。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1. 中国证监会核准易方达深证 100 交易型开放式指数基金募集的文件；

2. 中国证监会准予易方达深证100交易型开放式指数基金变更注册的文件；

3. 《易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

4. 《易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

5. 基金管理人业务资格批件和营业执照。

9.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇二一年七月二十日
点击查看>>  附件