易方达深证100ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-359200189.64元 |
| 本期利润 |
-1229896860.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5005301413.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.917元 |
| 期末基金资产净值 |
6380281713.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
378.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97424968.87元 |
| 本期利润 |
-174054099.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5460637644.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3321元 |
| 期末基金资产净值 |
6693698053.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
459.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-136431428.97元 |
| 本期利润 |
-2030647280.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5263929684.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3927元 |
| 期末基金资产净值 |
6422446770.73元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
471.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66166183.73元 |
| 本期利润 |
-929104377.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6072183917.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9377元 |
| 期末基金资产净值 |
7160673036.52元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
577.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1319931802.57元 |
| 本期利润 |
-59988234.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7012015203.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.3862元 |
| 期末基金资产净值 |
8102496184.77元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
665.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
932369689.73元 |
| 本期利润 |
438867618.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8522449959.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.607元 |
| 期末基金资产净值 |
9766699421.13元 |
| 期末基金份额净值 |
4.1336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
708.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2014238719.69元 |
| 本期利润 |
3579556495.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.602元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8135984391.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.5003元 |
| 期末基金资产净值 |
9822458218.48元 |
| 期末基金份额净值 |
7.8477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
667.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
649847399.15元 |
| 本期利润 |
1205422828.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7993元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6843297026.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.9497元 |
| 期末基金资产净值 |
8299427175.44元 |
| 期末基金份额净值 |
6.0029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
487.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
676907169.98元 |
| 本期利润 |
2360656593.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6862元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6423972441.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.1487元 |
| 期末基金资产净值 |
8054805642.23元 |
| 期末基金份额净值 |
5.2019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
408.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
294569081.24元 |
| 本期利润 |
1198356521.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5126781815.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.4011元 |
| 期末基金资产净值 |
6714376659.96元 |
| 期末基金份额净值 |
4.4543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
335.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-231866589.82元 |
| 本期利润 |
-1427283840.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.6939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2291644831.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2641元 |
| 期末基金资产净值 |
3357668127.52元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
224.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127113795.79元 |
| 本期利润 |
-566052527.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2541761280.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.2391元 |
| 期末基金资产净值 |
3368220699.65元 |
| 期末基金份额净值 |
4.2923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
319.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
230110063.76元 |
| 本期利润 |
889027328.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3202629228.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.9865元 |
| 期末基金资产净值 |
4048742559.98元 |
| 期末基金份额净值 |
5.0397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
393.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15921734.8元 |
| 本期利润 |
458901787.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2826792127.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.4257元 |
| 期末基金资产净值 |
3695865394.39元 |
| 期末基金份额净值 |
4.4789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
338.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-205919912.55元 |
| 本期利润 |
-847017922.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2582576909.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8941元 |
| 期末基金资产净值 |
3522425777.88元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
286.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-219649816.26元 |
| 本期利润 |
-834209130.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3123978554.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9181元 |
| 期末基金资产净值 |
4251509151.89元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
288.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3696871073.1元 |
| 本期利润 |
2681515090.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4551805755.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.5825元 |
| 期末基金资产净值 |
5889978023.87元 |
| 期末基金份额净值 |
4.6357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
353.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4772520614.13元 |
| 本期利润 |
3408582142.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.7048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5397073083.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.2565元 |
| 期末基金资产净值 |
6732507010.16元 |
| 期末基金份额净值 |
5.3097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
419.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1047365864.38元 |
| 本期利润 |
2724689466.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6882607267.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7151元 |
| 期末基金资产净值 |
9552456177.76元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
268.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-566491039.27元 |
| 本期利润 |
-708119887.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5868452911.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3151元 |
| 期末基金资产净值 |
9791618891.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
157.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-189367252.5元 |
| 本期利润 |
-193460924.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7447380021.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3515元 |
| 期末基金资产净值 |
11910841882.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
174.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
195278839.23元 |
| 本期利润 |
-1209301029.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8549410603.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3161元 |
| 期末基金资产净值 |
14245758163.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
157.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3331889804.69元 |
| 本期利润 |
132748145.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12410121316.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3698元 |
| 期末基金资产净值 |
19479641919.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1140481932.21元 |
| 本期利润 |
1090423436.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13501209415.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3935元 |
| 期末基金资产净值 |
20728289997.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2618091279.36元 |
| 本期利润 |
-6485435602.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10980347636.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3568元 |
| 期末基金资产净值 |
17462388632.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
177.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71570845.68元 |
| 本期利润 |
-718114258.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13745066076.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5681元 |
| 期末基金资产净值 |
18841506168.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
280.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
971340887.73元 |
| 本期利润 |
859645028.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14056328687.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6061元 |
| 期末基金资产净值 |
18941495188.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
299.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2430010721.54元 |
| 本期利润 |
-6072498654.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12337046623.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9651元 |
| 期末基金资产净值 |
18949264181.0元 |
| 期末基金份额净值 |
3.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2572291717.24元 |
| 本期利润 |
3611629227.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.0858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
113.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9121431849.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1747元 |
| 期末基金资产净值 |
12147474956.5元 |
| 期末基金份额净值 |
4.228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
313.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
871758078.08元 |
| 本期利润 |
1912415698.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
76.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3981801260.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4411元 |
| 期末基金资产净值 |
5699759589.17元 |
| 期末基金份额净值 |
3.494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
241.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2238630780.24元 |
| 本期利润 |
-4530455980.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-3.456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-104.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-63.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1131377379.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9257元 |
| 期末基金资产净值 |
2418573490.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-159236583.19元 |
| 本期利润 |
-3296741238.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.4888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-57.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-46.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2471787734.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8625元 |
| 期末基金资产净值 |
3869570722.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4221601053.6元 |
| 本期利润 |
4589294463.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.7904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
97.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
185.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4579094720.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.9606元 |
| 期末基金资产净值 |
6256385033.4元 |
| 期末基金份额净值 |
5.411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
429.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2942411849.9元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
72.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
106.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2590725844.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8558元 |
| 期末基金资产净值 |
3661235557.38元 |
| 期末基金份额净值 |
4.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
283.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
843219283.86元 |
| 本期利润 |
2065804665.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
66.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
85.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
587869346.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3649元 |
| 期末基金资产净值 |
3148914590.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
543955771.42元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
543955771.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2724元 |
| 期末基金资产净值 |
2773652536.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.95% |
