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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达深证100ETF (159901)
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易方达深证100ETF159901
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2006-03-24     基金规模:12.33亿份     基金经理: 成曦 刘树荣 
基金全称:易方达深证100交易型开放式指数基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作

易方达深证100ETF主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 649847399.15元
本期利润 1205422828.19元
加权平均基金份额本期利润 0.7993元
本期加权平均净值利润率 15.05%
本期基金份额净值增长率 15.4%
期末数据和指标
期末可供分配利润 6843297026.77元
期末可供分配基金份额利润 4.9497元
期末基金资产净值 8299427175.44元
期末基金份额净值 6.0029元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 487.32%
期间数据和指标
本期已实现收益 676907169.98元
本期利润 2360656593.31元
加权平均基金份额本期利润 1.6862元
本期加权平均净值利润率 37.16%
本期基金份额净值增长率 56.81%
期末数据和指标
期末可供分配利润 6423972441.06元
期末可供分配基金份额利润 4.1487元
期末基金资产净值 8054805642.23元
期末基金份额净值 5.2019元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 408.95%
期间数据和指标
本期已实现收益 294569081.24元
本期利润 1198356521.36元
加权平均基金份额本期利润 0.9633元
本期加权平均净值利润率 22.69%
本期基金份额净值增长率 34.27%
期末数据和指标
期末可供分配利润 5126781815.96元
期末可供分配基金份额利润 3.4011元
期末基金资产净值 6714376659.96元
期末基金份额净值 4.4543元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 335.81%
期间数据和指标
本期已实现收益 -231866589.82元
本期利润 -1427283840.64元
加权平均基金份额本期利润 -1.6939元
本期加权平均净值利润率 -39.9%
本期基金份额净值增长率 -34.18%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2291644831.32元
期末可供分配基金份额利润 2.2641元
期末基金资产净值 3357668127.52元
期末基金份额净值 3.3173元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 224.57%
期间数据和指标
本期已实现收益 127113795.79元
本期利润 -566052527.3元
加权平均基金份额本期利润 -0.7335元
本期加权平均净值利润率 -15.11%
本期基金份额净值增长率 -14.83%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2541761280.48元
期末可供分配基金份额利润 3.2391元
期末基金资产净值 3368220699.65元
期末基金份额净值 4.2923元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 319.96%
期间数据和指标
本期已实现收益 230110063.76元
本期利润 889027328.19元
加权平均基金份额本期利润 1.0901元
本期加权平均净值利润率 24.54%
本期基金份额净值增长率 27.67%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3202629228.77元
期末可供分配基金份额利润 3.9865元
期末基金资产净值 4048742559.98元
期末基金份额净值 5.0397元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 393.09%
期间数据和指标
本期已实现收益 15921734.8元
本期利润 458901787.58元
加权平均基金份额本期利润 0.5315元
本期加权平均净值利润率 12.91%
本期基金份额净值增长率 13.47%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2826792127.48元
期末可供分配基金份额利润 3.4257元
期末基金资产净值 3695865394.39元
期末基金份额净值 4.4789元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 338.22%
期间数据和指标
本期已实现收益 -205919912.55元
本期利润 -847017922.61元
加权平均基金份额本期利润 -0.7806元
本期加权平均净值利润率 -19.72%
本期基金份额净值增长率 -14.85%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2582576909.51元
期末可供分配基金份额利润 2.8941元
期末基金资产净值 3522425777.88元
期末基金份额净值 3.9473元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 286.2%
期间数据和指标
本期已实现收益 -219649816.26元
本期利润 -834209130.68元
加权平均基金份额本期利润 -0.6803元
本期加权平均净值利润率 -17.67%
本期基金份额净值增长率 -14.33%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3123978554.8元
期末可供分配基金份额利润 2.9181元
期末基金资产净值 4251509151.89元
期末基金份额净值 3.9713元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 288.55%
期间数据和指标
本期已实现收益 3696871073.1元
本期利润 2681515090.71元
加权平均基金份额本期利润 1.6244元
本期加权平均净值利润率 35.97%
本期基金份额净值增长率 23.02%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4551805755.94元
期末可供分配基金份额利润 3.5825元
期末基金资产净值 5889978023.87元
期末基金份额净值 4.6357元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 353.56%
期间数据和指标
本期已实现收益 4772520614.13元
本期利润 3408582142.32元
加权平均基金份额本期利润 1.7048元
本期加权平均净值利润率 36.85%
本期基金份额净值增长率 40.9%
期末数据和指标
期末可供分配利润 5397073083.89元
期末可供分配基金份额利润 4.2565元
期末基金资产净值 6732507010.16元
期末基金份额净值 5.3097元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 419.5%
期间数据和指标
本期已实现收益 1047365864.38元
本期利润 2724689466.25元
加权平均基金份额本期利润 0.1968元
本期加权平均净值利润率 27.6%
本期基金份额净值增长率 34.08%
期末数据和指标
期末可供分配利润 6882607267.36元
期末可供分配基金份额利润 2.7151元
期末基金资产净值 9552456177.76元
期末基金份额净值 3.7683元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 268.69%
期间数据和指标
本期已实现收益 -566491039.27元
本期利润 -708119887.88元
加权平均基金份额本期利润 -0.036元
本期加权平均净值利润率 -6.86%
本期基金份额净值增长率 -6.48%
期末数据和指标
期末可供分配利润 5868452911.97元
期末可供分配基金份额利润 0.3151元
期末基金资产净值 9791618891.29元
期末基金份额净值 0.5257元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 157.17%
期间数据和指标
本期已实现收益 -189367252.5元
本期利润 -193460924.41元
加权平均基金份额本期利润 -0.0075元
本期加权平均净值利润率 -1.28%
本期基金份额净值增长率 -3.15%
期末数据和指标
期末可供分配利润 7447380021.15元
期末可供分配基金份额利润 0.3515元
期末基金资产净值 11910841882.4元
期末基金份额净值 0.5621元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 174.98%
期间数据和指标
本期已实现收益 195278839.23元
本期利润 -1209301029.52元
加权平均基金份额本期利润 -0.0425元
本期加权平均净值利润率 -7.1%
本期基金份额净值增长率 -9.24%
期末数据和指标
期末可供分配利润 8549410603.04元
期末可供分配基金份额利润 0.3161元
期末基金资产净值 14245758163.5元
期末基金份额净值 0.5268元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 157.71%
期间数据和指标
本期已实现收益 -3331889804.69元
本期利润 132748145.25元
加权平均基金份额本期利润 0.004元
本期加权平均净值利润率 0.68%
本期基金份额净值增长率 2.27%
期末数据和指标
期末可供分配利润 12410121316.1元
期末可供分配基金份额利润 0.3698元
期末基金资产净值 19479641919.3元
期末基金份额净值 0.5804元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 183.93%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1140481932.21元
本期利润 1090423436.67元
加权平均基金份额本期利润 0.0334元
本期加权平均净值利润率 5.34%
本期基金份额净值增长率 6.47%
期末数据和指标
期末可供分配利润 13501209415.0元
期末可供分配基金份额利润 0.3935元
期末基金资产净值 20728289997.5元
期末基金份额净值 0.6042元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 195.58%
期间数据和指标
本期已实现收益 -2618091279.36元
本期利润 -6485435602.3元
加权平均基金份额本期利润 -0.2575元
本期加权平均净值利润率 -34.9%
本期基金份额净值增长率 -30.54%
期末数据和指标
期末可供分配利润 10980347636.6元
期末可供分配基金份额利润 0.3568元
期末基金资产净值 17462388632.1元
期末基金份额净值 0.5675元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 177.62%
期间数据和指标
本期已实现收益 -71570845.68元
本期利润 -718114258.42元
加权平均基金份额本期利润 -0.0313元
本期加权平均净值利润率 -3.9%
本期基金份额净值增长率 -4.69%
期末数据和指标
期末可供分配利润 13745066076.6元
期末可供分配基金份额利润 0.5681元
期末基金资产净值 18841506168.5元
期末基金份额净值 0.7787元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 280.94%
期间数据和指标
本期已实现收益 971340887.73元
本期利润 859645028.01元
加权平均基金份额本期利润 0.1086元
本期加权平均净值利润率 4.14%
本期基金份额净值增长率 -3.38%
期末数据和指标
期末可供分配利润 14056328687.0元
期末可供分配基金份额利润 0.6061元
期末基金资产净值 18941495188.7元
期末基金份额净值 0.817元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 299.68%
期间数据和指标
本期已实现收益 -2430010721.54元
本期利润 -6072498654.95元
加权平均基金份额本期利润 -1.1459元
本期加权平均净值利润率 -31.06%
本期基金份额净值增长率 -28.62%
期末数据和指标
期末可供分配利润 12337046623.1元
期末可供分配基金份额利润 1.9651元
期末基金资产净值 18949264181.0元
期末基金份额净值 3.018元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 195.28%
期间数据和指标
本期已实现收益 2572291717.24元
本期利润 3611629227.25元
加权平均基金份额本期利润 2.0858元
本期加权平均净值利润率 59.25%
本期基金份额净值增长率 113.64%
期末数据和指标
期末可供分配利润 9121431849.98元
期末可供分配基金份额利润 3.1747元
期末基金资产净值 12147474956.5元
期末基金份额净值 4.228元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 313.67%
期间数据和指标
本期已实现收益 871758078.08元
本期利润 1912415698.5元
加权平均基金份额本期利润 1.5197元
本期加权平均净值利润率 54.33%
本期基金份额净值增长率 76.55%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3981801260.61元
期末可供分配基金份额利润 2.4411元
期末基金资产净值 5699759589.17元
期末基金份额净值 3.494元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 241.85%
期间数据和指标
本期已实现收益 -2238630780.24元
本期利润 -4530455980.34元
加权平均基金份额本期利润 -3.456元
本期加权平均净值利润率 -104.47%
本期基金份额净值增长率 -63.43%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1131377379.54元
期末可供分配基金份额利润 0.9257元
期末基金资产净值 2418573490.58元
期末基金份额净值 1.979元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 93.63%
期间数据和指标
本期已实现收益 -159236583.19元
本期利润 -3296741238.04元
加权平均基金份额本期利润 2.4888元
本期加权平均净值利润率 -57.65%
本期基金份额净值增长率 -46.11%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2471787734.4元
期末可供分配基金份额利润 1.8625元
期末基金资产净值 3869570722.79元
期末基金份额净值 2.916元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 185.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 4221601053.6元
本期利润 4589294463.35元
加权平均基金份额本期利润 3.7904元
本期加权平均净值利润率 97.54%
本期基金份额净值增长率 185.35%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4579094720.13元
期末可供分配基金份额利润 3.9606元
期末基金资产净值 6256385033.4元
期末基金份额净值 5.411元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 429.41%
期间数据和指标
本期已实现收益 2942411849.9元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 72.64%
本期基金份额净值增长率 106.55%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2590725844.82元
期末可供分配基金份额利润 2.8558元
期末基金资产净值 3661235557.38元
期末基金份额净值 4.036元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 283.21%
期间数据和指标
本期已实现收益 843219283.86元
本期利润 2065804665.95元
加权平均基金份额本期利润 0.8819元
本期加权平均净值利润率 66.56%
本期基金份额净值增长率 85.53%
期末数据和指标
期末可供分配利润 587869346.86元
期末可供分配基金份额利润 0.3649元
期末基金资产净值 3148914590.05元
期末基金份额净值 1.954元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 85.53%
期间数据和指标
本期已实现收益 543955771.42元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 13.82%
本期基金份额净值增长率 31.95%
期末数据和指标
期末可供分配利润 543955771.42元
期末可供分配基金份额利润 0.2724元
期末基金资产净值 2773652536.9元
期末基金份额净值 1.389元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 31.95%
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