名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.2520 | 4.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.2432 | 4.48% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.5687 | 4.40% |
易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 0.9875 | 4.18% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6157 | 3.74% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.6032 | 3.74% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.4469 | 3.59% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.4540 | 3.58% |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 3.2217 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.2842 | 3.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达全球医药行业混… | 0.9877426 | 4.26% |
易方达全球医药行业混… | 0.9769279 | 4.23% |
易方达全球医药行业混… | 0.9875 | 4.18% |
易方达全球医药行业混… | 0.977 | 4.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达天天发货币B | 0.4671 | 1.69% |
易方达天天发货币D | 0.4671 | 1.69% |
易方达增金宝货币B | 0.4604 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.46% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.18% | |
兴全有机增长混合 | -0.05% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3589 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.90% | 1.49% | -6.21% | -4.73% | -8.15% | 7.76% | -9.53% | -6.55% |
沪深300 | -0.87% | 0.38% | -3.76% | -1.20% | -3.61% | 7.54% | -4.91% | -0.73% |
同类平均[指数型] | -0.78% | 1.12% | -4.30% | 0.46% | -1.60% | 13.97% | -1.24% | 8.40% |
同类排名[指数型] |
2885|3439 | 1186|3783 | 2771|3689 | 3036|3531 | 2605|3103 | 1805|2760 | 1518|2149 | 1330|1730 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-04-25 | 2.6065 | 5.0636 | 0.34% | |
2025-04-24 | 2.5977 | 5.0469 | -0.29% | |
2025-04-23 | 2.6052 | 5.0611 | 0.65% | |
2025-04-22 | 2.5883 | 5.029 | -0.04% | |
2025-04-21 | 2.5894 | 5.0311 | 0.83% |
截至2025-03-31 易方达深证100ETF期末总份额为23.75亿份,相比减少1.17亿份 (本季申购数为3.08亿份,赎回数为4.25亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 257.00 | 65087.96 | 9.96% |
000333 | 美的集团 | 490.00 | 38493.34 | 5.89% |
002594 | 比亚迪 | 85.00 | 31894.13 | 4.88% |
300059 | 东方财富 | 1250.00 | 28233.95 | 4.32% |
000858 | 五粮液 | 181.00 | 23873.65 | 3.65% |
000651 | 格力电器 | 436.00 | 19841.40 | 3.04% |
002475 | 立讯精密 | 466.00 | 19064.26 | 2.92% |
000725 | 京东方A | 3331.00 | 13825.01 | 2.12% |
300124 | 汇川技术 | 187.00 | 12768.37 | 1.95% |
300760 | 迈瑞医疗 | 53.00 | 12552.32 | 1.92% |