| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5673 | 2.06% |
| 富国天时货币D | 0.5646 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5473 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5475 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5627 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 169.35 | 88.05 | 52.00% | 29.35 | 17.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 103.28 | 56.54 | 54.74% | 18.85 | 18.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 157.85 | 81.20 | 51.44% | 27.07 | 17.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 79.84 | 41.25 | 51.67% | 13.75 | 17.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 241.00 | 77.40 | 32.12% | 25.80 | 10.71% | 87.85 | 36.45% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 107.72 | 36.18 | 33.59% | 12.06 | 11.20% | 35.07 | 32.56% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 892.76 | 169.46 | 18.98% | 56.49 | 6.33% | 591.53 | 66.26% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 625.47 | 118.76 | 18.99% | 39.59 | 6.33% | 420.40 | 67.21% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 474.90 | 76.97 | 16.21% | 25.66 | 5.40% | 346.41 | 72.94% | -- | -- |
