| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
| 富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 65061444.76 |
| 1.利息收入 | 111177.75 |
| 存款利息收入 | 34523.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72808055.4 |
| 股票投资收益 | 60307695.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12500359.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10348776.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2490988.18 |
| 减：二、费用 | 1693503.85 |
| 1.管理人报酬 | 880544.44 |
| 2.托管费 | 293514.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 519168.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63367940.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63367940.91 |
| 一、收入： | 100546583.84 |
| 1.利息收入 | 21111.09 |
| 存款利息收入 | 21111.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69083371.81 |
| 股票投资收益 | 63405614.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5677757.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29509765.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1932335.0 |
| 减：二、费用 | 1032816.65 |
| 1.管理人报酬 | 565374.29 |
| 2.托管费 | 188458.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278984.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99513767.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99513767.19 |
| 一、收入： | -75287038.34 |
| 1.利息收入 | 17070.45 |
| 存款利息收入 | 17070.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23433708.21 |
| 股票投资收益 | 9679183.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13754524.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98988684.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250867.54 |
| 减：二、费用 | 1578531.26 |
| 1.管理人报酬 | 811976.95 |
| 2.托管费 | 270659.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 495895.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76865569.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76865569.6 |
| 一、收入： | -51795371.6 |
| 1.利息收入 | 8868.43 |
| 存款利息收入 | 8868.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14516136.73 |
| 股票投资收益 | 8797305.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5718830.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66409872.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89495.58 |
| 减：二、费用 | 798413.5 |
| 1.管理人报酬 | 412535.34 |
| 2.托管费 | 137511.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248366.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52593785.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52593785.1 |
| 一、收入： | 145024143.42 |
| 1.利息收入 | 25621.43 |
| 存款利息收入 | 25610.75 |
| 债券利息收入 | 10.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98175360.96 |
| 股票投资收益 | 87270310.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21808.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10883241.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46471425.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351735.49 |
| 减：二、费用 | 2410036.18 |
| 1.管理人报酬 | 774021.48 |
| 2.托管费 | 258007.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 878506.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 499501.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142614107.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142614107.24 |
| 一、收入： | 44896004.3 |
| 1.利息收入 | 11221.23 |
| 存款利息收入 | 11213.09 |
| 债券利息收入 | 8.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42369519.98 |
| 股票投资收益 | 37722533.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4646986.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2345419.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169843.1 |
| 减：二、费用 | 1077195.87 |
| 1.管理人报酬 | 361799.85 |
| 2.托管费 | 120599.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 350725.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244070.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43818808.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43818808.43 |
| 一、收入： | 159741240.68 |
| 1.利息收入 | 236446.25 |
| 存款利息收入 | 236436.94 |
| 债券利息收入 | 9.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82401358.66 |
| 股票投资收益 | 63578114.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28307.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18794937.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73667767.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3435668.58 |
| 减：二、费用 | 8927575.43 |
| 1.管理人报酬 | 1694584.02 |
| 2.托管费 | 564861.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5915349.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 752780.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150813665.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150813665.25 |
| 一、收入： | -85177247.47 |
| 1.利息收入 | 178351.79 |
| 存款利息收入 | 178342.48 |
| 债券利息收入 | 9.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40987800.67 |
| 股票投资收益 | -51406368.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28307.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10390261.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46574082.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2206284.08 |
| 减：二、费用 | 6254699.3 |
| 1.管理人报酬 | 1187580.19 |
| 2.托管费 | 395860.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4204049.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 467209.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91431946.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91431946.77 |
| 一、收入： | -161022780.09 |
| 1.利息收入 | 110121.66 |
| 存款利息收入 | 109986.06 |
| 债券利息收入 | 135.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132856910.81 |
| 股票投资收益 | -133166558.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 287561.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22086.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28251646.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-24344.45 |
| 减：二、费用 | 4749003.48 |
| 1.管理人报酬 | 769712.81 |
| 2.托管费 | 256570.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3464067.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258651.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-165771783.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-165771783.57 |
