| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
| 中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
| 富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6506.14 | 6030.77 | 92.69% | -- | -- | 1250.04 | 19.21% |
| 2023-06-30 | 10054.66 | 6340.56 | 63.06% | -- | -- | 567.78 | 5.65% |
| 2022-12-31 | -7528.70 | 967.92 | -12.86% | -- | -- | 1375.45 | -18.27% |
| 2022-06-30 | -5179.54 | 879.73 | -16.98% | -- | -- | 571.88 | -11.04% |
| 2021-12-31 | 14502.41 | 8727.03 | 60.18% | 2.18 | 0.02% | 1088.32 | 7.50% |
| 2021-06-30 | 4489.60 | 3772.25 | 84.02% | -- | -- | 464.70 | 10.35% |
| 2020-12-31 | 15974.12 | 6357.81 | 39.80% | 2.83 | 0.02% | 1879.49 | 11.77% |
| 2020-06-30 | -8517.72 | -5140.64 | 60.35% | 2.83 | -0.03% | 1039.03 | -12.20% |
| 2019-12-31 | -16102.28 | -13316.66 | 82.70% | 28.76 | -0.18% | 2.21 | -0.01% |
