名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 99.88% | -- | 0.25% | 35240.94 |
2023-12-31 | 99.46% | -- | 0.55% | 28329.13 |
2023-09-30 | 99.51% | -- | 0.49% | 46422.87 |
2023-06-30 | 98.9% | -- | 1.12% | 53751.75 |
2023-03-31 | 99.74% | -- | 0.42% | 69097.83 |
2022-12-31 | 99.77% | -- | 1.66% | 63573.64 |
2022-09-30 | 99.47% | -- | 0.58% | 48906.54 |
2022-06-30 | 98.8% | -- | 1.27% | 54432.14 |
2022-03-31 | 99.51% | -- | 0.55% | 53743.66 |
2021-12-31 | 99.2% | -- | 0.88% | 62043.61 |
2021-09-30 | 99.22% | -- | 1.64% | 57660.87 |
2021-06-30 | 98.84% | 0.02% | 1.61% | 46910.84 |
2021-03-31 | 98.96% | -- | 1.1% | 48619.87 |
2020-12-31 | 99.22% | -- | 0.85% | 48130.94 |
2020-09-30 | 99.11% | -- | 0.96% | 49298.74 |
2020-06-30 | 98.35% | -- | 1.72% | 119414.29 |
2020-03-31 | 98.25% | -- | 2.02% | 161176.06 |
2019-12-31 | 97.96% | 0.01% | 2.15% | 188722.64 |
2019-12-11 | 97.99% | 0.07% | 2.94% | 180555.13 |