| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -681571110.06 |
| 1.利息收入 | 8494002.92 |
| 存款利息收入 | 558612.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145179185.59 |
| 股票投资收益 | -167653201.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 287078.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22186937.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-545858261.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
972333.81 |
| 减：二、费用 | 17380216.34 |
| 1.管理人报酬 | 11729876.31 |
| 2.托管费 | 4691950.55 |
| 3.销售服务费 | 222042.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 707778.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-698951326.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-698951326.4 |
| 一、收入： | -177047840.33 |
| 1.利息收入 | 4285774.64 |
| 存款利息收入 | 360985.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36447907.77 |
| 股票投资收益 | -54139387.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36145.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17655333.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-145460164.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
574456.87 |
| 减：二、费用 | 9251961.69 |
| 1.管理人报酬 | 6260747.49 |
| 2.托管费 | 2504299.04 |
| 3.销售服务费 | 106858.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 365927.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-186299802.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-186299802.02 |
| 一、收入： | -768326933.48 |
| 1.利息收入 | 4805430.89 |
| 存款利息收入 | 696838.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82973549.62 |
| 股票投资收益 | 69087073.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3946985.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9939490.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-859185215.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3079301.77 |
| 减：二、费用 | 19575822.2 |
| 1.管理人报酬 | 13382303.71 |
| 2.托管费 | 5352921.46 |
| 3.销售服务费 | 50032.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 775754.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-787902755.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-787902755.68 |
| 一、收入： | 338313.01 |
| 1.利息收入 | 1230140.05 |
| 存款利息收入 | 353830.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50856307.87 |
| 股票投资收益 | 40721572.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2775679.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7359055.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53698638.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1950503.41 |
| 减：二、费用 | 9802356.75 |
| 1.管理人报酬 | 6715527.6 |
| 2.托管费 | 2686211.03 |
| 3.销售服务费 | 8857.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 388591.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9464043.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9464043.74 |
| 一、收入： | 870737432.43 |
| 1.利息收入 | 3289999.87 |
| 存款利息收入 | 745035.94 |
| 债券利息收入 | 934558.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
846607837.92 |
| 股票投资收益 | 833286322.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -149789.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13471304.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7420342.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13419251.8 |
| 减：二、费用 | 32797671.92 |
| 1.管理人报酬 | 15900596.96 |
| 2.托管费 | 6360238.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9567818.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 963217.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
837939760.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
837939760.51 |
| 一、收入： | 545828106.29 |
| 1.利息收入 | 1440567.09 |
| 存款利息收入 | 370071.31 |
| 债券利息收入 | 590801.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
375756763.04 |
| 股票投资收益 | 368483389.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19279.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7292653.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
160273355.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8357420.34 |
| 减：二、费用 | 16340440.68 |
| 1.管理人报酬 | 7944907.82 |
| 2.托管费 | 3177963.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4732227.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 483614.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
529487665.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
529487665.61 |
| 一、收入： | 930409028.64 |
| 1.利息收入 | 680811.74 |
| 存款利息收入 | 423069.38 |
| 债券利息收入 | 257456.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
197587318.37 |
| 股票投资收益 | 189913168.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 553291.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7120858.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
725514329.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6626568.93 |
| 减：二、费用 | 13531137.06 |
| 1.管理人报酬 | 6022302.01 |
| 2.托管费 | 2408920.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4574274.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 525634.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
916877891.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
916877891.58 |
| 一、收入： | 104083155.49 |
| 1.利息收入 | 273061.75 |
| 存款利息收入 | 228636.91 |
| 债券利息收入 | 44424.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12960503.71 |
| 股票投资收益 | 6718137.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97213.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6145152.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89004079.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1845510.6 |
| 减：二、费用 | 4957809.86 |
| 1.管理人报酬 | 2267594.61 |
| 2.托管费 | 907037.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1548943.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234231.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99125345.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99125345.63 |
| 一、收入： | 116348311.86 |
| 1.利息收入 | 194195.51 |
| 存款利息收入 | 192703.92 |
| 债券利息收入 | 1491.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49116329.21 |
| 股票投资收益 | -52745359.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2082.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3626947.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
164600692.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
669753.14 |
| 减：二、费用 | 3985743.09 |
| 1.管理人报酬 | 1915247.49 |
| 2.托管费 | 766099.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 854199.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450196.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112362568.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112362568.77 |
| 一、收入： | 31153955.19 |
| 1.利息收入 | 94976.82 |
| 存款利息收入 | 94949.65 |
| 债券利息收入 | 27.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33407133.09 |
| 股票投资收益 | -35200888.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2082.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1791672.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64077860.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388250.86 |
| 减：二、费用 | 1844027.51 |
| 1.管理人报酬 | 936907.76 |
| 2.托管费 | 374763.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 301474.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230881.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29309927.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29309927.68 |
| 一、收入： | -169617935.82 |
| 1.利息收入 | 204143.05 |
| 存款利息收入 | 204134.89 |
| 债券利息收入 | 8.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2774696.04 |
| 股票投资收益 | -7392699.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4618003.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-167780145.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
732762.55 |
| 减：二、费用 | 3613039.88 |
| 1.管理人报酬 | 1944560.64 |
| 2.托管费 | 777824.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 411640.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 479014.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-173230975.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-173230975.7 |
| 一、收入： | -68917015.09 |
| 1.利息收入 | 111611.91 |
| 存款利息收入 | 111608.74 |
| 债券利息收入 | 3.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1841678.19 |
| 股票投资收益 | 36223.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1805454.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71386413.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
516108.24 |
| 减：二、费用 | 1875004.12 |
| 1.管理人报酬 | 1013204.89 |
| 2.托管费 | 405281.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 217205.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239312.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70792019.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70792019.21 |
| 一、收入： | -7623258.15 |
| 1.利息收入 | 145411.5 |
| 存款利息收入 | 145411.29 |
| 债券利息收入 | 0.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-389942.02 |
| 股票投资收益 | -1255277.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 865335.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8351370.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
972643.05 |
| 减：二、费用 | 2697235.98 |
| 1.管理人报酬 | 1033219.79 |
| 2.托管费 | 413287.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 766899.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 483828.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10320494.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10320494.13 |
| 一、收入： | 5832343.33 |
| 1.利息收入 | 36157.57 |
| 存款利息收入 | 36157.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1248879.84 |
| 股票投资收益 | -2014854.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 765975.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6882238.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162827.28 |
| 减：二、费用 | 854611.14 |
| 1.管理人报酬 | 290907.43 |
| 2.托管费 | 116362.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 135834.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311505.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4977732.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4977732.19 |
| 一、收入： | -20947220.21 |
| 1.利息收入 | 54607.83 |
| 存款利息收入 | 54607.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2100866.1 |
| 股票投资收益 | 2011700.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89165.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23467363.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
364668.88 |
| 减：二、费用 | 1153724.21 |
| 1.管理人报酬 | 403223.44 |
| 2.托管费 | 161289.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 327937.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261273.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22100944.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22100944.42 |
| 一、收入： | 10826907.26 |
| 1.利息收入 | 62020.61 |
| 存款利息收入 | 62020.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3152180.43 |
| 股票投资收益 | 2480862.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 671318.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6889511.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
723195.21 |
| 减：二、费用 | 1231415.27 |
| 1.管理人报酬 | 396939.97 |
| 2.托管费 | 79387.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 480318.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274769.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9595491.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9595491.99 |
| 一、收入： | 5938146.77 |
| 1.利息收入 | 474050.31 |
| 存款利息收入 | 361916.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1600843.69 |
| 股票投资收益 | 1600877.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -33.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3497862.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
365389.9 |
| 减：二、费用 | 709947.15 |
| 1.管理人报酬 | 345495.09 |
| 2.托管费 | 69099.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 126277.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169075.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5228199.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5228199.62 |
