| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华安量化多因子混合(LOF)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 2456.01 | 47.99 | 0.02% |
| 年报 | 2408.01 | -2634.66 | 0.52% |
| 第四季度报 | 2408.01 | -64.44 | 0.03% |
| 第三季度报 | 2472.45 | -49.44 | 0.02% |
| 中报 | 2521.89 | -2520.78 | 0.50% |
| 第二季度报 | 2521.89 | -919.10 | 0.27% |
| 第一季度报 | 3440.99 | -1601.69 | 0.32% |
| 年报 | 5042.67 | -16704.28 | 0.77% |
| 第四季度报 | 5042.67 | -6109.41 | 0.55% |
| 第三季度报 | 11152.08 | -4765.17 | 0.30% |
| 中报 | 15917.25 | -5829.70 | 0.27% |
| 第二季度报 | 15917.25 | -3713.00 | 0.19% |
| 第一季度报 | 19630.25 | -2116.70 | 0.10% |
| 年报 | 21746.95 | -8377.05 | 0.28% |
| 第四季度报 | 21746.95 | -1766.18 | 0.08% |
| 第三季度报 | 23513.13 | -4224.10 | 0.15% |
| 2013-08-24中报 | 27737.23 | -2386.77 | 0.08% |
| 2013-07-19第二季度报 | 27737.23 | -4776.90 | 0.15% |
| 2013-04-19第一季度报 | 32514.13 | 2390.13 | 0.08% |
| 2013-03-27年报 | 30124.00 | -9785.79 | 0.25% |
| 2013-01-21第四季度报 | 30124.00 | -158.60 | 0.01% |
| 2012-10-26第三季度报 | 30282.60 | -3468.71 | 0.10% |
| 2012-08-27中报 | 33751.31 | -6158.48 | 0.15% |
| 2012-07-18第二季度报 | 33751.31 | -5431.16 | 0.14% |
| 2012-04-23第一季度报 | 39182.46 | -727.33 | 0.02% |
| 2012-03-29年报 | 39909.79 | -20894.26 | 0.34% |
| 2012-01-20第四季度报 | 39909.79 | -20894.26 | 0.34% |
| 2011-10-13上市公告书 | 60804.06 | -- | --% |
| 2011-09-03基金合同生效公告书 | 60804.06 | -- | --% |
