华安量化多因子混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1263530.51元 |
| 本期利润 |
-1710968.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1383484.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2143元 |
| 期末基金资产净值 |
10799236.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2691153.89元 |
| 本期利润 |
482540.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3098647.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4838元 |
| 期末基金资产净值 |
12440107.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1721513.92元 |
| 本期利润 |
337677.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2999936.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4475元 |
| 期末基金资产净值 |
12934045.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3209797.69元 |
| 本期利润 |
5087912.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1518208.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2106元 |
| 期末基金资产净值 |
13445818.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1477489.84元 |
| 本期利润 |
1829310.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-212337.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
12299253.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58576.04元 |
| 本期利润 |
3817908.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3013698.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2233元 |
| 期末基金资产净值 |
16672493.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-301563.79元 |
| 本期利润 |
2954933.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4371612.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2829元 |
| 期末基金资产净值 |
18166179.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-707508.1元 |
| 本期利润 |
529535.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9875536.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3177元 |
| 期末基金资产净值 |
21209884.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6401310.96元 |
| 本期利润 |
-20897819.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1864元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11653012.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3345元 |
| 期末基金资产净值 |
23181074.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28506513.31元 |
| 本期利润 |
-7543497.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11823420.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1002元 |
| 期末基金资产净值 |
106125047.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14376459.91元 |
| 本期利润 |
39226290.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25979415.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0462元 |
| 期末基金资产净值 |
588689726.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-275606.79元 |
| 本期利润 |
1540272.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5888074.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2626元 |
| 期末基金资产净值 |
28311391.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-533420.57元 |
| 本期利润 |
-6560827.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4343958.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1953元 |
| 期末基金资产净值 |
26584237.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-162735.79元 |
| 本期利润 |
-6042851.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5326522.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.221元 |
| 期末基金资产净值 |
29427396.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18885296.39元 |
| 本期利润 |
13332422.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11312983.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4698元 |
| 期末基金资产净值 |
35393103.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.47元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19812300.22元 |
| 本期利润 |
19994600.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15856987.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6288元 |
| 期末基金资产净值 |
43574764.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11365989.42元 |
| 本期利润 |
24222300.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2643162.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0524元 |
| 期末基金资产净值 |
59872539.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4964654.12元 |
| 本期利润 |
-8495113.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26072259.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1638元 |
| 期末基金资产净值 |
134736490.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7688022.69元 |
| 本期利润 |
11720415.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29865307.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1373元 |
| 期末基金资产净值 |
193068986.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1055743.64元 |
| 本期利润 |
-11899815.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53435752.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1926元 |
| 期末基金资产净值 |
223936525.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26737588.28元 |
| 本期利润 |
14208864.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40648047.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1349元 |
| 期末基金资产净值 |
260591961.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12953621.03元 |
| 本期利润 |
25024931.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34291108.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1016元 |
| 期末基金资产净值 |
303221985.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11002550.51元 |
| 本期利润 |
-73946301.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65995328.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1654元 |
| 期末基金资产净值 |
333102606.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.5% |
