| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 774.13 |
| 1.利息收入 | 645.27 |
| 存款利息收入 | 645.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128.86 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
774.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
774.13 |
| 一、收入： | -1580748.24 |
| 1.利息收入 | 1916.09 |
| 存款利息收入 | 1916.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1138438.89 |
| 股票投资收益 | -1221569.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83130.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-447437.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3212.26 |
| 减：二、费用 | 130219.97 |
| 1.管理人报酬 | 77341.82 |
| 2.托管费 | 12890.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39987.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1710968.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1710968.21 |
| 一、收入： | 977181.86 |
| 1.利息收入 | 4749.81 |
| 存款利息收入 | 4733.84 |
| 债券利息收入 | 15.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3151752.99 |
| 股票投资收益 | 3084837.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15425.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51490.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2208613.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29292.89 |
| 减：二、费用 | 494641.8 |
| 1.管理人报酬 | 196521.18 |
| 2.托管费 | 32753.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 143416.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121950.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
482540.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
482540.06 |
| 一、收入： | 590590.86 |
| 1.利息收入 | 2744.56 |
| 存款利息收入 | 2741.65 |
| 债券利息收入 | 2.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1954455.32 |
| 股票投资收益 | 1907471.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3926.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43056.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1383836.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17227.25 |
| 减：二、费用 | 252913.21 |
| 1.管理人报酬 | 98204.82 |
| 2.托管费 | 16367.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67715.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70625.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
337677.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
337677.65 |
| 一、收入： | 5629319.79 |
| 1.利息收入 | 6052.95 |
| 存款利息收入 | 5657.61 |
| 债券利息收入 | 395.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3726800.9 |
| 股票投资收益 | 3245461.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 395604.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85735.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1878114.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18351.38 |
| 减：二、费用 | 541407.54 |
| 1.管理人报酬 | 184329.71 |
| 2.托管费 | 30721.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 163868.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162486.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5087912.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5087912.25 |
| 一、收入： | 2091962.62 |
| 1.利息收入 | 3311.18 |
| 存款利息收入 | 3002.32 |
| 债券利息收入 | 308.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1729412.87 |
| 股票投资收益 | 1385647.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 285412.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58352.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
351821.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7417.55 |
| 减：二、费用 | 262651.76 |
| 1.管理人报酬 | 93288.25 |
| 2.托管费 | 15548.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82907.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70907.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1829310.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1829310.86 |
| 一、收入： | 4531074.22 |
| 1.利息收入 | 15618.53 |
| 存款利息收入 | 15511.92 |
| 债券利息收入 | 106.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
713841.32 |
| 股票投资收益 | 405961.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4851.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 303028.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3759332.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42282.31 |
| 减：二、费用 | 713166.12 |
| 1.管理人报酬 | 258043.76 |
| 2.托管费 | 43007.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 217254.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3817908.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3817908.1 |
| 一、收入： | 3336055.44 |
| 1.利息收入 | 9006.39 |
| 存款利息收入 | 8931.2 |
| 债券利息收入 | 75.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34696.83 |
| 股票投资收益 | -128353.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 163050.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3256496.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35855.28 |
| 减：二、费用 | 381122.29 |
| 1.管理人报酬 | 127234.95 |
| 2.托管费 | 21205.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 107236.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125444.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2954933.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2954933.15 |
| 一、收入： | 544016.55 |
| 1.利息收入 | 476.68 |
| 存款利息收入 | 475.63 |
| 债券利息收入 | 1.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-696498.7 |
| 股票投资收益 | -696130.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -368.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1237043.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2995.27 |
| 减：二、费用 | 14481.35 |
| 1.管理人报酬 | 3036.81 |
| 2.托管费 | 607.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5632.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5205.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
529535.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
529535.2 |
| 一、收入： | -18563382.94 |
| 1.利息收入 | 73407.7 |
| 存款利息收入 | 72884.77 |
| 债券利息收入 | 522.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7999947.92 |
| 股票投资收益 | 6541541.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207946.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1250459.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27299130.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
662391.6 |
| 减：二、费用 | 2334436.26 |
| 1.管理人报酬 | 543836.53 |
| 2.托管费 | 108767.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1152385.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 529444.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20897819.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20897819.2 |
| 一、收入： | -5811003.67 |
| 1.利息收入 | 52003.67 |
| 存款利息收入 | 51490.68 |
| 债券利息收入 | 512.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29591001.39 |
| 股票投资收益 | 28627074.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207946.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 755979.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36050010.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
596001.58 |
| 减：二、费用 | 1732493.33 |
| 1.管理人报酬 | 428904.6 |
| 2.托管费 | 85780.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 946396.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271410.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7543497.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7543497.0 |
| 一、收入： | 44226366.82 |
| 1.利息收入 | 1070320.87 |
| 存款利息收入 | 1070097.17 |
| 债券利息收入 | 223.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14225740.22 |
| 股票投资收益 | 13681570.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24974.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 519195.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24849830.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4080475.51 |
| 减：二、费用 | 5000076.69 |
| 1.管理人报酬 | 1915281.07 |
| 2.托管费 | 383056.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2239632.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 462106.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39226290.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39226290.13 |
| 一、收入： | 1857857.0 |
| 1.利息收入 | 5841.75 |
| 存款利息收入 | 5835.08 |
| 债券利息收入 | 6.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35165.91 |
| 股票投资收益 | -141655.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176821.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1815879.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
969.89 |
| 减：二、费用 | 317584.34 |
| 1.管理人报酬 | 66612.8 |
| 2.托管费 | 13322.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8771.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228877.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1540272.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1540272.66 |
| 一、收入： | -5829503.42 |
| 1.利息收入 | 13336.37 |
| 存款利息收入 | 13319.37 |
| 债券利息收入 | 17.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174610.66 |
| 股票投资收益 | -167573.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1332.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 340852.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6027407.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9956.79 |
| 减：二、费用 | 731324.39 |
| 1.管理人报酬 | 144685.22 |
| 2.托管费 | 28937.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41509.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 516192.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6560827.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6560827.81 |
| 一、收入： | -5682046.14 |
| 1.利息收入 | 6861.55 |
| 存款利息收入 | 6851.0 |
| 债券利息收入 | 10.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187848.02 |
| 股票投资收益 | 11106.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1332.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 175409.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5880115.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3360.03 |
| 减：二、费用 | 360805.39 |
| 1.管理人报酬 | 71519.73 |
| 2.托管费 | 14303.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17636.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257345.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6042851.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6042851.53 |
| 一、收入： | 14462921.96 |
| 1.利息收入 | 22655.64 |
| 存款利息收入 | 22644.66 |
| 债券利息收入 | 10.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19965980.82 |
| 股票投资收益 | 19660642.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9136.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 296201.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5552873.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27158.98 |
| 减：二、费用 | 1130499.05 |
| 1.管理人报酬 | 214244.97 |
| 2.托管费 | 42849.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 295305.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 578099.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13332422.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13332422.91 |
| 一、收入： | 20683500.57 |
| 1.利息收入 | 13131.5 |
| 存款利息收入 | 13122.07 |
| 债券利息收入 | 9.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20467819.77 |
| 股票投资收益 | 20280664.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9136.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 178018.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
182300.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20249.17 |
| 减：二、费用 | 688900.22 |
| 1.管理人报酬 | 129238.05 |
| 2.托管费 | 25847.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 245565.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288248.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19994600.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19994600.35 |
| 一、收入： | 26618880.61 |
| 1.利息收入 | 60812.12 |
| 存款利息收入 | 60771.03 |
| 债券利息收入 | 41.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13591500.53 |
| 股票投资收益 | 11795553.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1965.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1793981.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12856310.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110257.04 |
| 减：二、费用 | 2396580.27 |
| 1.管理人报酬 | 679576.47 |
| 2.托管费 | 135915.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 995572.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 585516.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24222300.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24222300.34 |
| 一、收入： | -7438475.41 |
| 1.利息收入 | 35419.73 |
| 存款利息收入 | 35383.14 |
| 债券利息收入 | 36.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3999377.15 |
| 股票投资收益 | -5360454.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1361077.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3530459.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55941.16 |
| 减：二、费用 | 1056637.86 |
| 1.管理人报酬 | 413355.65 |
| 2.托管费 | 82671.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 267671.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292939.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8495113.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8495113.27 |
| 一、收入： | 14762815.06 |
| 1.利息收入 | 126893.47 |
| 存款利息收入 | 126554.51 |
| 债券利息收入 | 338.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5127808.3 |
| 股票投资收益 | -7937181.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17981.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2791391.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19408438.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355291.42 |
| 减：二、费用 | 3042399.28 |
| 1.管理人报酬 | 1217360.1 |
| 2.托管费 | 243472.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1016358.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 565208.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11720415.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11720415.78 |
| 一、收入： | -10180532.99 |
| 1.利息收入 | 78356.8 |
| 存款利息收入 | 78260.4 |
| 债券利息收入 | 96.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2474511.16 |
| 股票投资收益 | 838560.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1635950.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12955559.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222158.21 |
| 减：二、费用 | 1719282.53 |
| 1.管理人报酬 | 679155.57 |
| 2.托管费 | 135831.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 627682.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276613.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11899815.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11899815.52 |
| 一、收入： | 18046752.82 |
| 1.利息收入 | 300570.9 |
| 存款利息收入 | 100757.97 |
| 债券利息收入 | 199812.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23538476.28 |
| 股票投资收益 | -26443148.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15330.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2920002.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40946452.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338205.45 |
| 减：二、费用 | 3837888.35 |
| 1.管理人报酬 | 1495142.13 |
| 2.托管费 | 299028.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1444626.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 599091.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14208864.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14208864.47 |
| 一、收入： | 27432382.49 |
| 1.利息收入 | 119484.48 |
| 存款利息收入 | 75672.96 |
| 债券利息收入 | 46959.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10936502.19 |
| 股票投资收益 | -12753069.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1816567.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37978552.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270847.56 |
| 减：二、费用 | 2410598.38 |
| 1.管理人报酬 | 840712.59 |
| 2.托管费 | 168142.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1098935.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 302807.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25021784.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25021784.11 |
| 一、收入： | -70742025.91 |
| 1.利息收入 | 966986.96 |
| 存款利息收入 | 161547.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9083824.03 |
| 股票投资收益 | -9131166.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47342.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62943750.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318561.91 |
| 减：二、费用 | 3204275.35 |
| 1.管理人报酬 | 851030.46 |
| 2.托管费 | 170206.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1895716.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287321.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73946301.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73946301.26 |
