| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -50172.12 | -365.73 | 0.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | -16612.55 | -153.99 | 0.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | -55961.81 | -66.44 | 0.12% | -- | -- | 0.17 | 0.00% |
| 2022-06-30 | -29083.35 | -55.84 | 0.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 25811.75 | -1487.85 | -5.76% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 32321.19 | -1160.16 | -3.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 43028.24 | 140.63 | 0.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 12416.39 | 175.17 | 1.41% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3286.96 | 116.94 | 3.56% | 0.00 | 0.00% | -- | -- |
| 2019-06-30 | -1082.51 | 141.94 | -13.11% | 0.00 | 0.00% | -- | -- |
| 2018-12-31 | -101.05 | -18.64 | 18.45% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2018-11-07 | -399.04 | -308.99 | 77.43% | -- | -- | 6.79 | -1.70% |
| 2018-06-30 | -233.37 | -43.97 | 18.84% | -- | -- | 4.33 | -1.86% |
| 2017-12-31 | 773.06 | 520.67 | 67.35% | -- | -- | 67.48 | 8.73% |
| 2017-06-30 | 220.55 | -44.31 | -20.09% | -- | -- | 58.03 | 26.31% |
