| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时恒生高股息ETF | 0.8456 | 3.96% |
| 博时恒生港股通高股息… | 0.9556 | 3.78% |
| 博时恒生港股通高股息… | 0.9465 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5393 | 2.14% |
| 博时合惠货币B | 0.5362 | 1.99% |
| 博时合鑫货币B | 0.534 | 1.98% |
| 博时现金宝货币B | 0.5233 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5234 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -217105772.28 |
| 1.利息收入 | 420727.32 |
| 存款利息收入 | 343812.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-403447793.59 |
| 股票投资收益 | -420225520.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 964120.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15813606.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
185896429.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24864.03 |
| 减：二、费用 | 23845813.9 |
| 1.管理人报酬 | 19865836.41 |
| 2.托管费 | 3310972.66 |
| 3.销售服务费 | 371277.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 297722.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-240951586.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-240951586.18 |
| 一、收入： | 43851239.65 |
| 1.利息收入 | 276986.91 |
| 存款利息收入 | 206998.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-179710892.33 |
| 股票投资收益 | -191218734.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 518.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11507323.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
223268295.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16849.68 |
| 减：二、费用 | 14774257.9 |
| 1.管理人报酬 | 12350496.19 |
| 2.托管费 | 2058415.98 |
| 3.销售服务费 | 217082.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148260.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29076981.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29076981.75 |
| 一、收入： | -645000013.47 |
| 1.利息收入 | 461206.03 |
| 存款利息收入 | 461206.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-195497592.42 |
| 股票投资收益 | -229201768.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33704176.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-449963627.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35721259.19 |
| 1.管理人报酬 | 29919416.36 |
| 2.托管费 | 4986569.53 |
| 3.销售服务费 | 543036.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272237.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-680721272.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-680721272.66 |
| 一、收入： | -356656061.15 |
| 1.利息收入 | 375627.04 |
| 存款利息收入 | 375627.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28267738.31 |
| 股票投资收益 | -54242723.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25974984.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-328763949.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18687237.73 |
| 1.管理人报酬 | 15657300.06 |
| 2.托管费 | 2609550.1 |
| 3.销售服务费 | 284705.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135681.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-375343298.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-375343298.88 |
| 一、收入： | 206938733.43 |
| 1.利息收入 | 1182599.22 |
| 存款利息收入 | 1157608.05 |
| 债券利息收入 | 24991.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
270038628.49 |
| 股票投资收益 | 242643023.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36076.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27431681.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64282494.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51261771.55 |
| 1.管理人报酬 | 37494058.02 |
| 2.托管费 | 6249009.68 |
| 3.销售服务费 | 683515.12 |
| 4.交易费用 | 6508214.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 326889.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155676961.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155676961.88 |
| 一、收入： | 112421682.31 |
| 1.利息收入 | 594305.06 |
| 存款利息收入 | 570746.76 |
| 债券利息收入 | 23558.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149517123.6 |
| 股票投资收益 | 132467114.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37399.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17087409.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37689746.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25510985.7 |
| 1.管理人报酬 | 18556319.81 |
| 2.托管费 | 3092719.98 |
| 3.销售服务费 | 338029.81 |
| 4.交易费用 | 3361566.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162264.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86910696.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86910696.61 |
| 一、收入： | 305748238.99 |
| 1.利息收入 | 12424548.47 |
| 存款利息收入 | 3630084.68 |
| 债券利息收入 | 13948.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40433103.25 |
| 股票投资收益 | 32016626.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 269068.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12369700.0 |
| 股利收益 | 20517108.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
252890449.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137.87 |
| 减：二、费用 | 43232085.68 |
| 1.管理人报酬 | 25919545.91 |
| 2.托管费 | 4319924.28 |
| 3.销售服务费 | 473744.55 |
| 4.交易费用 | 12313871.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204995.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262516153.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262516153.31 |
| 一、收入： | 48421966.13 |
| 1.利息收入 | 7216671.29 |
| 存款利息收入 | 1374593.18 |
| 债券利息收入 | 14.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22604785.38 |
| 股票投资收益 | 13529865.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13653.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9061266.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18600371.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137.87 |
| 减：二、费用 | 13802784.1 |
| 1.管理人报酬 | 9038001.01 |
| 2.托管费 | 1506333.47 |
| 3.销售服务费 | 165518.94 |
| 4.交易费用 | 3040256.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52674.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34619182.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34619182.03 |
