博时研究优选混合(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-412818024.74元 |
| 本期利润 |
-232875801.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-438816000.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2986元 |
| 期末基金资产净值 |
1030920074.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-187561686.9元 |
| 本期利润 |
28512462.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-220821947.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1334元 |
| 期末基金资产净值 |
1434019641.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-222390128.01元 |
| 本期利润 |
-656995084.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-318505399.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1545元 |
| 期末基金资产净值 |
1742873243.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44715394.53元 |
| 本期利润 |
-362246865.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23757180.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
2037621461.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
213099390.39元 |
| 本期利润 |
151026961.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155263127.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0753元 |
| 期末基金资产净值 |
2399868327.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120670009.07元 |
| 本期利润 |
84274278.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125496108.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0611元 |
| 期末基金资产净值 |
2387601053.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9752860.49元 |
| 本期利润 |
253986386.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9752860.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
2307780106.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15628317.5元 |
| 本期利润 |
33588926.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15628317.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
2087382646.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.64% |
