| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5554 | 2.06% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5747 | 2.03% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.549 | 1.99% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.508 | 1.86% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5015 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 鹏华丰利债券(LOF)A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 0.0208 |
| 2021 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 0.0518 |
| 2021 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 0.0263 |
| 2020 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-27 | 0.033 |
| 2020 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 0.03 |
| 2019 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 0.027 |
| 2019 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-02-28 | 0.05 |
| 2016 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-05 | 0.04 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2016-04-25 | 1.1590 | 1.0000 | 1.1570 |
| 2014-10-22 | 0.9880 | 0.9860 | 1.0030 |
