鹏华丰利债券(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
67048844.77 |
| 存出保证金 |
144574.85 |
| 交易性金融资产 |
4411601650.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4411601650.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70039365.9 |
| 应收证券清算款 |
50832904.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71512.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4616863321.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1176001774.42 |
| 应付证券清算款 |
31027309.39 |
| 应付赎回款 |
423689.3 |
| 应付管理人报酬 |
2124407.86 |
| 应付托管费 |
606973.66 |
| 应付销售服务费 |
43603.17 |
| 应付税费 |
272352.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226294.88 |
| 负债合计 |
1210726404.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2847595446.03 |
| 所有者权益合计 |
3406136917.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
4616863321.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77115411.37 |
| 结算备付金 |
73269061.54 |
| 存出保证金 |
122999.1 |
| 交易性金融资产 |
4708095907.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4708095907.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40735.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4867644115.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
865735461.09 |
| 应付证券清算款 |
46006864.68 |
| 应付赎回款 |
10179453.61 |
| 应付管理人报酬 |
2312979.8 |
| 应付托管费 |
660851.37 |
| 应付销售服务费 |
23800.12 |
| 应付税费 |
203356.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197116.26 |
| 负债合计 |
925319883.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3302666873.75 |
| 所有者权益合计 |
3942324231.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
4867644115.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18609531.72 |
| 结算备付金 |
71298556.4 |
| 存出保证金 |
109344.66 |
| 交易性金融资产 |
3753692234.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3753692234.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1696794.52 |
| 应收证券清算款 |
44672634.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2376326.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3892455421.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
511514307.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45098111.45 |
| 应付管理人报酬 |
2153065.45 |
| 应付托管费 |
615161.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
296142.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233660.53 |
| 负债合计 |
559910448.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2886639787.33 |
| 所有者权益合计 |
3332544972.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
3892455421.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15542912.24 |
| 结算备付金 |
145862558.11 |
| 存出保证金 |
249246.69 |
| 交易性金融资产 |
6255167428.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6255167428.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5500000.0 |
| 应收证券清算款 |
5301455.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15903179.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6443526780.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1013400000.0 |
| 应付证券清算款 |
2637302.39 |
| 应付赎回款 |
3191100.57 |
| 应付管理人报酬 |
3215968.03 |
| 应付托管费 |
918848.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
402229.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159304.43 |
| 负债合计 |
1023924752.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4605155632.53 |
| 所有者权益合计 |
5419602028.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
6443526780.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81411370.01 |
| 结算备付金 |
51015092.41 |
| 存出保证金 |
91205.77 |
| 交易性金融资产 |
6689659558.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6617473958.27 |
| 资产支持证券投资 |
72185600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60136661.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32061073.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6914374961.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
711900000.0 |
| 应付证券清算款 |
65067945.9 |
| 应付赎回款 |
1293257.93 |
| 应付管理人报酬 |
3253418.35 |
| 应付托管费 |
929548.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
357367.31 |
| 应付利息 |
-350959.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214822.75 |
| 负债合计 |
782680464.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5160365782.84 |
| 所有者权益合计 |
6131694496.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
6914374961.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16648296.1 |
| 结算备付金 |
43684686.17 |
| 存出保证金 |
49061.17 |
| 交易性金融资产 |
2330051999.38 |
| 股票投资 |
9779245.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2248272753.97 |
| 资产支持证券投资 |
72000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1900203.48 |
| 应收利息 |
35340709.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
498895.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2428173851.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
426300000.0 |
| 应付证券清算款 |
3521502.39 |
| 应付赎回款 |
6144.67 |
| 应付管理人报酬 |
1136194.3 |
| 应付托管费 |
324626.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
166644.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133914.25 |
| 负债合计 |
431593052.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1667721322.94 |
| 所有者权益合计 |
1996580799.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2428173851.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20425363.94 |
| 结算备付金 |
47179956.72 |
| 存出保证金 |
62971.46 |
| 交易性金融资产 |
1625652899.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1536652899.67 |
| 资产支持证券投资 |
89000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4178810.19 |
| 应收利息 |
20650795.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1718150797.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
344100000.0 |
| 应付证券清算款 |
1904609.67 |
| 应付赎回款 |
13977.93 |
| 应付管理人报酬 |
808408.67 |
| 应付托管费 |
230973.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
171131.78 |
| 应付利息 |
-113698.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270052.67 |
| 负债合计 |
347389430.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1154641881.86 |
| 所有者权益合计 |
1370761366.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1718150797.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21244932.74 |
| 结算备付金 |
47431525.18 |
| 存出保证金 |
65288.87 |
| 交易性金融资产 |
1992720609.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1823720609.83 |
| 资产支持证券投资 |
169000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
410120.97 |
| 应收利息 |
37936007.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93193.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2099901678.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
511400000.0 |
| 应付证券清算款 |
1584243.38 |
| 应付赎回款 |
62818.22 |
| 应付管理人报酬 |
917254.44 |
| 应付托管费 |
262072.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
170557.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125547.39 |
| 负债合计 |
514528218.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1361524620.95 |
| 所有者权益合计 |
1585373459.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2099901678.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20918570.74 |
| 结算备付金 |
22238607.08 |
| 存出保证金 |
42390.13 |
| 交易性金融资产 |
1704493326.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1624493326.61 |
| 资产支持证券投资 |
80000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22310614.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10141009.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1784144518.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
316300000.0 |
| 应付证券清算款 |
10331582.81 |
| 应付赎回款 |
473176.39 |
| 应付管理人报酬 |
824796.43 |
| 应付托管费 |
235656.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
129813.21 |
| 应付利息 |
-27302.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192007.73 |
| 负债合计 |
328463242.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1200832488.08 |
| 所有者权益合计 |
1455681275.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1784144518.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31491214.09 |
| 结算备付金 |
24646454.42 |
| 存出保证金 |
34262.38 |
| 交易性金融资产 |
1053236589.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1006236589.21 |
| 资产支持证券投资 |
47000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18250564.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
496.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1127659580.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
237600000.0 |
| 应付证券清算款 |
21464109.97 |
| 应付赎回款 |
9738.57 |
| 应付管理人报酬 |
501192.85 |
| 应付托管费 |
143197.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
87162.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339710.49 |
| 负债合计 |
260153523.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
744701103.75 |
| 所有者权益合计 |
867506056.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1127659580.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5067514.02 |
| 结算备付金 |
22248409.29 |
| 存出保证金 |
18946.5 |
| 交易性金融资产 |
966735684.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
919735684.22 |
| 资产支持证券投资 |
47000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2342821.41 |
| 应收利息 |
19970073.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1016383449.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
228000000.0 |
| 应付证券清算款 |
997.54 |
| 应付赎回款 |
296.13 |
| 应付管理人报酬 |
467610.27 |
| 应付托管费 |
133602.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
89552.3 |
| 应付利息 |
-51435.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372001.12 |
| 负债合计 |
229015682.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
648678986.1 |
| 所有者权益合计 |
787367766.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1016383449.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17260397.72 |
| 结算备付金 |
17954587.91 |
| 存出保证金 |
36567.85 |
| 交易性金融资产 |
789544792.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
789544792.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12547751.18 |
| 应收利息 |
16800807.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
854144904.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114100000.0 |
| 应付证券清算款 |
12219605.52 |
| 应付赎回款 |
10.09 |
| 应付管理人报酬 |
425396.73 |
| 应付托管费 |
121541.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
102128.25 |
| 应付利息 |
-39868.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314222.56 |
| 负债合计 |
127246930.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
623937043.56 |
| 所有者权益合计 |
726897974.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
854144904.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5271676.79 |
| 结算备付金 |
35816225.61 |
| 存出保证金 |
23349.37 |
| 交易性金融资产 |
1086215171.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1086215171.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25361381.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1152687804.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
210900000.0 |
| 应付证券清算款 |
182042.34 |
| 应付赎回款 |
972.56 |
| 应付管理人报酬 |
559487.28 |
| 应付托管费 |
159853.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-107872.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
632001.83 |
| 负债合计 |
212329547.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
829082036.42 |
| 所有者权益合计 |
940358257.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1152687804.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5001360.63 |
| 结算备付金 |
4212000.0 |
| 存出保证金 |
17775.95 |
| 交易性金融资产 |
882892676.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
882892676.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
190700000.0 |
| 应收证券清算款 |
9115.08 |
| 应收利息 |
13810832.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1096643961.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
626785.98 |
| 应付托管费 |
179081.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
445464.96 |
| 负债合计 |
1255045.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
944610792.1 |
| 所有者权益合计 |
1095388915.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1096643961.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5045024.23 |
| 结算备付金 |
38163460.74 |
| 存出保证金 |
613.29 |
| 交易性金融资产 |
740534203.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
740534203.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24132584.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49603.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
807925489.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
203700000.0 |
| 应付证券清算款 |
38333.19 |
| 应付赎回款 |
882.07 |
| 应付管理人报酬 |
459405.79 |
| 应付托管费 |
131258.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3889.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
535003.32 |
| 负债合计 |
204873022.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
526428023.31 |
| 所有者权益合计 |
603052466.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
807925489.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5499462.58 |
| 结算备付金 |
36311240.05 |
| 存出保证金 |
5718.31 |
| 交易性金融资产 |
1262658518.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1262658518.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20467667.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
213315.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
33153.16 |
| 资产总计 |
1325189075.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
312600000.0 |
| 应付证券清算款 |
456514.09 |
| 应付赎回款 |
36260.79 |
| 应付管理人报酬 |
565706.24 |
| 应付托管费 |
161630.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394068.57 |
| 负债合计 |
314218184.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
856542974.72 |
| 所有者权益合计 |
1010970890.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1325189075.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205112079.66 |
| 结算备付金 |
48124181.44 |
| 存出保证金 |
5731.82 |
| 交易性金融资产 |
1245319164.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1245319164.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30656498.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
342308.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1529559964.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
293000000.0 |
| 应付证券清算款 |
196717887.68 |
| 应付赎回款 |
2881638.88 |
| 应付管理人报酬 |
349173.35 |
| 应付托管费 |
99763.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347047.28 |
| 负债合计 |
493398555.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
887215222.7 |
| 所有者权益合计 |
1036161409.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1529559964.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40168172.07 |
| 结算备付金 |
63674437.6 |
| 存出保证金 |
39272.15 |
| 交易性金融资产 |
1420475379.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1420475379.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
249911067.66 |
| 应收利息 |
39319442.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1813587771.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
738100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
635851.22 |
| 应付托管费 |
181671.78 |
| 应付销售服务费 |
10155.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450000.0 |
| 负债合计 |
739379266.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
930428262.33 |
| 所有者权益合计 |
1074208505.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1813587771.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5082280.03 |
| 结算备付金 |
50894584.99 |
| 存出保证金 |
35308.83 |
| 交易性金融资产 |
1217360042.6 |
| 股票投资 |
26858227.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1190501814.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
594988976.38 |
| 应收利息 |
22215833.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1890577026.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
847100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
602165.26 |
| 应付托管费 |
172047.25 |
| 应付销售服务费 |
12894.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
528107.06 |
| 负债合计 |
848487025.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
940708658.81 |
| 所有者权益合计 |
1042090001.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1890577026.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
435101417.96 |
| 结算备付金 |
68366661.47 |
| 存出保证金 |
200782.78 |
| 交易性金融资产 |
1380007221.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1380007221.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42329596.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1926005679.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
517700000.0 |
| 应付证券清算款 |
429970745.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
586478.05 |
| 应付托管费 |
167565.18 |
| 应付销售服务费 |
18352.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400000.0 |
| 负债合计 |
948837410.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
957313031.47 |
| 所有者权益合计 |
977168269.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1926005679.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13616895.98 |
| 结算备付金 |
153871461.6 |
| 存出保证金 |
279216.08 |
| 交易性金融资产 |
2035808139.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2035808139.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32250610.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2235826323.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1265900000.0 |
| 应付证券清算款 |
8468946.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
544212.87 |
| 应付托管费 |
155489.43 |
| 应付销售服务费 |
32843.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228107.06 |
| 负债合计 |
1275324709.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1008461160.71 |
| 所有者权益合计 |
960501614.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2235826323.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8998899.54 |
| 结算备付金 |
246366216.08 |
| 存出保证金 |
405629.51 |
| 交易性金融资产 |
2718416192.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2718416192.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67551378.63 |
| 应收利息 |
86060731.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3127799047.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1910000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
744252.87 |
| 应付托管费 |
212643.65 |
| 应付销售服务费 |
130654.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
1911332832.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1327113341.07 |
| 所有者权益合计 |
1216466215.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
3127799047.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55929749.44 |
| 结算备付金 |
28880488.22 |
| 存出保证金 |
120033.32 |
| 交易性金融资产 |
4302358165.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4302358165.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71956118.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4459244555.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1386000000.0 |
| 应付证券清算款 |
50811980.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
695408.41 |
| 应付托管费 |
198688.11 |
| 应付销售服务费 |
243793.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91245.69 |
| 负债合计 |
1438066889.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999634101.44 |
| 所有者权益合计 |
3021177666.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
4459244555.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103368634.7 |
| 结算备付金 |
25814156.64 |
| 存出保证金 |
101256.61 |
| 交易性金融资产 |
3575295389.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3575295389.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
151275433.38 |
| 应收利息 |
59070902.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3914925774.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
795600000.0 |
| 应付证券清算款 |
101085174.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1729898.09 |
| 应付托管费 |
494256.62 |
| 应付销售服务费 |
607952.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
266246.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77727.81 |
| 负债合计 |
899882181.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999634101.44 |
| 所有者权益合计 |
3015043592.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
3914925774.1 |
