| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 117218.06 | 19321.60 | 0.20% |
| 年报 | 97896.45 | -71422.18 | 0.42% |
| 第四季度报 | 97896.45 | -18625.02 | 0.16% |
| 第三季度报 | 116521.48 | -74590.38 | 0.39% |
| 中报 | 191111.86 | 21793.22 | 0.13% |
| 第二季度报 | 191111.86 | -47716.33 | 0.20% |
| 第一季度报 | 238828.18 | 69509.55 | 0.41% |
| 年报 | 169318.64 | 16512.22 | 0.11% |
| 第四季度报 | 169318.64 | 36892.84 | 0.28% |
| 第三季度报 | 132425.80 | -6475.56 | 0.05% |
| 中报 | 138901.36 | -13905.06 | 0.09% |
| 第二季度报 | 138901.36 | -7057.11 | 0.05% |
| 第一季度报 | 145958.47 | -6847.95 | 0.04% |
| 年报 | 152806.42 | -111637.79 | 0.42% |
| 第四季度报 | 152806.42 | -37130.51 | 0.20% |
| 第三季度报 | 189936.93 | -83053.50 | 0.30% |
| 中报 | 272990.42 | 8546.22 | 0.03% |
| 2013-07-19第二季度报 | 272990.42 | 36666.80 | 0.16% |
| 2013-04-19第一季度报 | 236323.63 | -28120.58 | 0.11% |
| 2013-03-28年报 | 264444.21 | -68381.00 | 0.21% |
| 2013-01-21第四季度报 | 264444.21 | 23538.67 | 0.10% |
| 2012-10-26第三季度报 | 240905.53 | -12356.92 | 0.05% |
| 2012-08-28中报 | 253262.45 | -79562.76 | 0.24% |
| 2012-07-18第二季度报 | 253262.45 | -70926.68 | 0.22% |
| 2012-04-23第一季度报 | 324189.13 | -8636.07 | 0.03% |
| 2012-03-30年报 | 332825.20 | 88246.69 | 0.36% |
| 2012-01-20第四季度报 | 332825.20 | 54038.56 | 0.19% |
| 2011-10-24第三季度报 | 278786.65 | -64031.68 | 0.19% |
| 2011-08-24中报 | 342818.33 | 98239.81 | 0.40% |
| 2011-07-20第二季度报 | 342818.33 | 41539.27 | 0.14% |
| 2011-04-22第一季度报 | 301279.05 | 56700.53 | 0.23% |
| 2011-03-28年报 | 244578.52 | -99124.47 | 0.29% |
| 2011-01-21第四季度报 | 244578.52 | -4304.57 | 0.02% |
| 2010-10-26第三季度报 | 248883.09 | -48943.18 | 0.16% |
| 2010-08-26中报 | 297826.27 | -45876.72 | 0.13% |
| 2010-07-21第二季度报 | 297826.27 | -20003.55 | 0.06% |
| 2010-04-20第一季度报 | 317829.82 | -25873.18 | 0.08% |
| 2010-02-05上市公告书 | 343702.99 | -- | --% |
| 2009-12-31基金合同生效公告书 | 343702.99 | -- | --% |
