| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -26358886.51 |
| 1.利息收入 | 274295.17 |
| 存款利息收入 | 274295.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7983891.15 |
| 股票投资收益 | -54358530.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 682521.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61659900.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35359070.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
741997.53 |
| 减：二、费用 | 21714668.9 |
| 1.管理人报酬 | 15482984.56 |
| 2.托管费 | 2786937.27 |
| 3.销售服务费 | 1656317.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1788430.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48073555.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48073555.41 |
| 一、收入： | 91758890.96 |
| 1.利息收入 | 136259.41 |
| 存款利息收入 | 136259.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13996623.17 |
| 股票投资收益 | -13083491.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 539342.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26540772.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77054181.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
571827.14 |
| 减：二、费用 | 9846549.11 |
| 1.管理人报酬 | 7314677.65 |
| 2.托管费 | 1316641.99 |
| 3.销售服务费 | 363017.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 852212.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81912341.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81912341.85 |
| 一、收入： | -14342200.77 |
| 1.利息收入 | 101470.11 |
| 存款利息收入 | 101470.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49936012.5 |
| 股票投资收益 | -460576.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1513069.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48883519.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64649141.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269458.16 |
| 减：二、费用 | 14708057.67 |
| 1.管理人报酬 | 11041526.01 |
| 2.托管费 | 1987474.74 |
| 3.销售服务费 | 338624.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1340432.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29050258.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29050258.44 |
| 一、收入： | 8431838.36 |
| 1.利息收入 | 52149.29 |
| 存款利息收入 | 52149.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20660876.28 |
| 股票投资收益 | 2415014.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1083898.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17161963.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12446088.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164901.49 |
| 减：二、费用 | 7243338.97 |
| 1.管理人报酬 | 5406666.95 |
| 2.托管费 | 973200.08 |
| 3.销售服务费 | 205175.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 658295.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1188499.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1188499.39 |
| 一、收入： | 2374207.29 |
| 1.利息收入 | 973588.45 |
| 存款利息收入 | 106244.72 |
| 债券利息收入 | 867343.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98788447.53 |
| 股票投资收益 | 55662545.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -707680.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43833581.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97931290.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
543462.28 |
| 减：二、费用 | 15829120.63 |
| 1.管理人报酬 | 11070604.03 |
| 2.托管费 | 1992708.69 |
| 3.销售服务费 | 174062.15 |
| 4.交易费用 | 1184411.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1407333.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13454913.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13454913.34 |
| 一、收入： | -720438.98 |
| 1.利息收入 | 544434.19 |
| 存款利息收入 | 54429.56 |
| 债券利息收入 | 490004.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68487531.69 |
| 股票投资收益 | 54051777.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -707680.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15143434.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70100284.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347879.49 |
| 减：二、费用 | 8207013.95 |
| 1.管理人报酬 | 5662001.07 |
| 2.托管费 | 1019160.13 |
| 3.销售服务费 | 37563.8 |
| 4.交易费用 | 767493.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 720794.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8927452.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8927452.93 |
| 一、收入： | 38733461.7 |
| 1.利息收入 | 1500871.77 |
| 存款利息收入 | 291146.68 |
| 债券利息收入 | 1191630.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137069240.32 |
| 股票投资收益 | 75061623.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220612.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61787003.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101504568.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1667917.76 |
| 减：二、费用 | 23197037.53 |
| 1.管理人报酬 | 15903889.59 |
| 2.托管费 | 2862700.14 |
| 3.销售服务费 | 93923.65 |
| 4.交易费用 | 2430381.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1906140.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15536424.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15536424.17 |
| 一、收入： | -219234176.12 |
| 1.利息收入 | 699745.45 |
| 存款利息收入 | 205339.94 |
| 债券利息收入 | 476694.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47336053.19 |
| 股票投资收益 | 19835541.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220612.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27279899.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-268063476.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
793501.35 |
| 减：二、费用 | 12576299.16 |
| 1.管理人报酬 | 8766495.94 |
| 2.托管费 | 1577969.27 |
| 3.销售服务费 | 46457.89 |
| 4.交易费用 | 1153554.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1031821.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-231810475.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-231810475.28 |
| 一、收入： | 465122463.37 |
| 1.利息收入 | 1676746.62 |
| 存款利息收入 | 695722.6 |
| 债券利息收入 | 906554.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146721173.5 |
| 股票投资收益 | 67945559.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1605240.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77170373.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
313964265.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2760277.66 |
| 减：二、费用 | 32157133.93 |
| 1.管理人报酬 | 22817993.66 |
| 2.托管费 | 4107238.86 |
| 3.销售服务费 | 100666.94 |
| 4.交易费用 | 2537586.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2593645.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
432965329.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
432965329.44 |
| 一、收入： | 379015246.95 |
| 1.利息收入 | 872163.22 |
| 存款利息收入 | 338501.56 |
| 债券利息收入 | 495310.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74685848.55 |
| 股票投资收益 | 38769562.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 932263.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34984022.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
301820177.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1637057.23 |
| 减：二、费用 | 15845871.43 |
| 1.管理人报酬 | 11101846.2 |
| 2.托管费 | 1998332.35 |
| 3.销售服务费 | 56819.95 |
| 4.交易费用 | 1425167.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1263704.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
363169375.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
363169375.52 |
| 一、收入： | -254361309.72 |
| 1.利息收入 | 1839834.67 |
| 存款利息收入 | 637354.82 |
| 债券利息收入 | 1157262.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159296992.77 |
| 股票投资收益 | 104972853.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74386.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54249752.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-417997030.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2498893.25 |
| 减：二、费用 | 28080507.84 |
| 1.管理人报酬 | 19243265.03 |
| 2.托管费 | 3463787.64 |
| 3.销售服务费 | 74112.16 |
| 4.交易费用 | 2884606.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2414736.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-282441817.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-282441817.56 |
| 一、收入： | -199482564.14 |
| 1.利息收入 | 946253.98 |
| 存款利息收入 | 359874.49 |
| 债券利息收入 | 586379.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131148450.84 |
| 股票投资收益 | 107772746.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -61354.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23437058.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-333528391.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1951122.58 |
| 减：二、费用 | 14815149.39 |
| 1.管理人报酬 | 9628575.26 |
| 2.托管费 | 1733143.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2247763.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1205667.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-214297713.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-214297713.53 |
| 一、收入： | 435219869.07 |
| 1.利息收入 | 1314392.27 |
| 存款利息收入 | 598287.34 |
| 债券利息收入 | 711638.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180573594.82 |
| 股票投资收益 | 131263878.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 333639.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48976076.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
250844397.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2487484.84 |
| 减：二、费用 | 24839664.14 |
| 1.管理人报酬 | 16930761.79 |
| 2.托管费 | 3047537.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2679041.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2182323.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
410380204.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
410380204.93 |
| 一、收入： | 219093675.61 |
| 1.利息收入 | 575044.9 |
| 存款利息收入 | 252132.99 |
| 债券利息收入 | 322911.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62878942.14 |
| 股票投资收益 | 47261201.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169409.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15448331.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
154759260.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
880428.31 |
| 减：二、费用 | 11117755.81 |
| 1.管理人报酬 | 7425694.4 |
| 2.托管费 | 1336624.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1377194.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 978241.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
207975919.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
207975919.8 |
| 一、收入： | 43195993.93 |
| 1.利息收入 | 971918.64 |
| 存款利息收入 | 392758.79 |
| 债券利息收入 | 579159.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15332419.6 |
| 股票投资收益 | -26019043.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -99550.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41451013.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25709113.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1182542.26 |
| 减：二、费用 | 18976335.31 |
| 1.管理人报酬 | 12462564.31 |
| 2.托管费 | 2243261.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2549363.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1721145.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24219658.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24219658.62 |
| 一、收入： | -128473092.78 |
| 1.利息收入 | 537897.21 |
| 存款利息收入 | 189491.73 |
| 债券利息收入 | 348405.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18451292.01 |
| 股票投资收益 | -32036102.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -82230.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13667040.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110786374.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226676.67 |
| 减：二、费用 | 9038744.13 |
| 1.管理人报酬 | 6113463.09 |
| 2.托管费 | 1100423.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 889229.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 935628.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-137511836.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-137511836.91 |
| 一、收入： | 275232693.86 |
| 1.利息收入 | 2184990.71 |
| 存款利息收入 | 995292.08 |
| 债券利息收入 | 1189698.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
773185593.49 |
| 股票投资收益 | 711795946.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83910.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61305736.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-509333286.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9195395.94 |
| 减：二、费用 | 42002115.31 |
| 1.管理人报酬 | 22731926.4 |
| 2.托管费 | 4091746.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11948329.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3230112.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
233230578.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
233230578.55 |
| 一、收入： | 560228265.08 |
| 1.利息收入 | 1205383.74 |
| 存款利息收入 | 767816.61 |
| 债券利息收入 | 437567.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
767651228.18 |
| 股票投资收益 | 740947069.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26704158.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-215493647.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6865300.59 |
| 减：二、费用 | 28899186.81 |
| 1.管理人报酬 | 15315744.55 |
| 2.托管费 | 2756834.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8747926.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2078681.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
531329078.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
531329078.27 |
| 一、收入： | 640563478.23 |
| 1.利息收入 | 1328049.02 |
| 存款利息收入 | 195709.29 |
| 债券利息收入 | 1132339.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23381892.5 |
| 股票投资收益 | -56436292.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191880.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32862519.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
662209360.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
407960.93 |
| 减：二、费用 | 13509909.03 |
| 1.管理人报酬 | 9102279.37 |
| 2.托管费 | 1638410.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1210312.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1558906.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
627053569.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
627053569.2 |
| 一、收入： | -21810474.29 |
| 1.利息收入 | 684672.79 |
| 存款利息收入 | 67289.23 |
| 债券利息收入 | 617383.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32226953.8 |
| 股票投资收益 | -43778479.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11551526.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9697319.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34487.08 |
| 减：二、费用 | 6222537.6 |
| 1.管理人报酬 | 4330803.39 |
| 2.托管费 | 779544.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 351859.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 760329.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28033011.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28033011.89 |
| 一、收入： | -167348929.21 |
| 1.利息收入 | 1810631.76 |
| 存款利息收入 | 367215.23 |
| 债券利息收入 | 1443416.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-209397636.54 |
| 股票投资收益 | -264650537.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 863228.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54389671.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39059384.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1178690.58 |
| 减：二、费用 | 23921449.07 |
| 1.管理人报酬 | 15612067.94 |
| 2.托管费 | 2810172.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3135233.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2363975.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-191270378.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-191270378.28 |
| 一、收入： | -257785161.96 |
| 1.利息收入 | 922616.92 |
| 存款利息收入 | 240126.2 |
| 债券利息收入 | 682490.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52165577.7 |
| 股票投资收益 | -83350985.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 541649.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30643758.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-206919932.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377731.79 |
| 减：二、费用 | 13598665.48 |
| 1.管理人报酬 | 9217711.17 |
| 2.托管费 | 1659188.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1372900.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1348865.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-271383827.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-271383827.44 |
| 一、收入： | 238412157.85 |
| 1.利息收入 | 1999766.8 |
| 存款利息收入 | 381864.44 |
| 债券利息收入 | 1617902.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-210382466.07 |
| 股票投资收益 | -250918353.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9130.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40545017.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
445995268.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
799588.61 |
| 减：二、费用 | 26321663.65 |
| 1.管理人报酬 | 17805060.62 |
| 2.托管费 | 3204910.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2675626.45 |
| 5.利息支出 | 10243.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10243.9 |
| 6.其他费用 | 2625821.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212090494.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212090494.2 |
| 一、收入： | 84036896.51 |
| 1.利息收入 | 1062893.69 |
| 存款利息收入 | 249587.68 |
| 债券利息收入 | 813306.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135106351.28 |
| 股票投资收益 | -163387631.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44680.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28236600.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
217490807.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
589546.51 |
| 减：二、费用 | 15192863.0 |
| 1.管理人报酬 | 10271039.5 |
| 2.托管费 | 1848787.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1586147.31 |
| 5.利息支出 | 10243.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10243.9 |
| 6.其他费用 | 1476645.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68844033.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68844033.51 |
| 一、收入： | -331193979.11 |
| 1.利息收入 | 2320322.73 |
| 存款利息收入 | 559138.21 |
| 债券利息收入 | 1754503.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176402734.14 |
| 股票投资收益 | -223149929.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93360.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46653834.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158283006.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1171438.78 |
| 减：二、费用 | 32101800.99 |
| 1.管理人报酬 | 21368798.9 |
| 2.托管费 | 3846383.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4354796.86 |
| 5.利息支出 | 120105.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120105.86 |
| 6.其他费用 | 2411715.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-363295780.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-363295780.1 |
| 一、收入： | -8014453.28 |
| 1.利息收入 | 1338864.29 |
| 存款利息收入 | 281463.22 |
| 债券利息收入 | 1050719.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47115665.0 |
| 股票投资收益 | -88596966.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56405.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41537707.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37333734.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
428613.3 |
| 减：二、费用 | 17012235.53 |
| 1.管理人报酬 | 11297103.32 |
| 2.托管费 | 2033478.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2334374.11 |
| 5.利息支出 | 87798.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87798.79 |
| 6.其他费用 | 1259480.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25026688.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25026688.81 |
| 一、收入： | -799644041.48 |
| 1.利息收入 | 4176746.1 |
| 存款利息收入 | 1425191.97 |
| 债券利息收入 | 2751554.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-292854179.51 |
| 股票投资收益 | -327212487.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 267543.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34090764.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-512760609.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1794001.67 |
| 减：二、费用 | 36214157.25 |
| 1.管理人报酬 | 23802079.08 |
| 2.托管费 | 4284374.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5229106.41 |
| 5.利息支出 | 230940.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 230940.38 |
| 6.其他费用 | 2667657.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-835858198.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-835858198.73 |
| 一、收入： | -901372551.07 |
| 1.利息收入 | 2291492.89 |
| 存款利息收入 | 1229269.27 |
| 债券利息收入 | 1062223.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-129520141.97 |
| 股票投资收益 | -149911997.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141999.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20249856.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-774956027.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
812125.59 |
| 减：二、费用 | 21427604.38 |
| 1.管理人报酬 | 13772695.03 |
| 2.托管费 | 2479085.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3495812.83 |
| 5.利息支出 | 227627.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 227627.84 |
| 6.其他费用 | 1452383.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-922800155.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-922800155.45 |
