| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 136.71 | 103.50 | 75.71% | 17.25 | 12.62% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 84.17 | 64.70 | 76.87% | 10.78 | 12.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 152.70 | 115.96 | 75.94% | 19.33 | 12.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 68.53 | 51.33 | 74.89% | 8.55 | 12.48% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 332.02 | 151.86 | 45.74% | 25.31 | 7.62% | 131.28 | 39.54% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 133.35 | 85.59 | 64.18% | 14.26 | 10.70% | 19.53 | 14.64% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 480.13 | 226.58 | 47.19% | 37.76 | 7.87% | 187.55 | 39.06% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 249.88 | 121.29 | 48.54% | 20.21 | 8.09% | 94.29 | 37.73% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 602.56 | 390.09 | 64.74% | 65.01 | 10.79% | 118.86 | 19.73% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 358.68 | 242.19 | 67.52% | 40.36 | 11.25% | 60.42 | 16.85% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3090.41 | 2404.29 | 77.80% | 400.72 | 12.97% | 234.47 | 7.59% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2489.44 | 1951.21 | 78.38% | 325.20 | 13.06% | 188.09 | 7.56% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 6261.76 | 4989.81 | 79.69% | 831.64 | 13.28% | 121.24 | 1.94% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3195.41 | 2433.77 | 76.16% | 405.63 | 12.69% | 78.94 | 2.47% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1499.69 | 1248.18 | 83.23% | 208.03 | 13.87% | 29.35 | 1.96% | -- | -- |
