| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 132.84 | 88.99 | 66.99% | 24.92 | 18.76% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 69.08 | 45.96 | 66.53% | 12.87 | 18.63% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 297.51 | 176.25 | 59.24% | 49.35 | 16.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 201.23 | 114.08 | 56.69% | 31.94 | 15.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1025.55 | 641.15 | 62.52% | 179.52 | 17.50% | 58.64 | 5.72% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 700.43 | 438.61 | 62.62% | 122.81 | 17.53% | 46.33 | 6.61% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1814.05 | 1036.73 | 57.15% | 290.28 | 16.00% | 458.15 | 25.26% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 978.07 | 407.79 | 41.69% | 114.18 | 11.67% | 442.23 | 45.21% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 185.19 | 114.21 | 61.67% | 31.98 | 17.27% | 11.97 | 6.46% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 93.51 | 59.03 | 63.12% | 16.53 | 17.67% | 4.57 | 4.89% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 144.17 | 67.90 | 47.10% | 19.01 | 13.19% | 33.37 | 23.15% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 41.72 | 17.20 | 41.23% | 4.82 | 11.55% | 8.49 | 20.34% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 162.78 | 64.76 | 39.79% | 18.13 | 11.14% | 62.11 | 38.16% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 82.73 | 28.63 | 34.61% | 8.02 | 9.69% | 41.72 | 50.43% | -- | -- |
