富国天丰强化债券(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11317930.09 |
| 存出保证金 |
82287.65 |
| 交易性金融资产 |
813840064.29 |
| 股票投资 |
9891969.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
803948095.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48898.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
894519488.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60028408.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
844083.33 |
| 应付管理人报酬 |
446079.26 |
| 应付托管费 |
148693.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2588141.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188670.89 |
| 负债合计 |
64244076.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
718041701.08 |
| 所有者权益合计 |
830275411.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
894519488.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69657950.68 |
| 结算备付金 |
19360589.19 |
| 存出保证金 |
77430.55 |
| 交易性金融资产 |
1096333744.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1096333744.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113973.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1185543688.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119967127.44 |
| 应付证券清算款 |
12867335.51 |
| 应付赎回款 |
1195857.48 |
| 应付管理人报酬 |
517506.05 |
| 应付托管费 |
172502.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2610247.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145769.62 |
| 负债合计 |
137476345.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
877772816.43 |
| 所有者权益合计 |
1048067342.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1185543688.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69376704.58 |
| 结算备付金 |
3473522.03 |
| 存出保证金 |
67543.12 |
| 交易性金融资产 |
1565057633.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1565057633.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28279523.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47518.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1666302444.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129972413.54 |
| 应付证券清算款 |
1055521.86 |
| 应付赎回款 |
684344.1 |
| 应付管理人报酬 |
793150.45 |
| 应付托管费 |
264383.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2604375.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185768.68 |
| 负债合计 |
135559957.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1326336089.73 |
| 所有者权益合计 |
1530742487.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1666302444.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100586687.77 |
| 结算备付金 |
10051332.32 |
| 存出保证金 |
130606.6 |
| 交易性金融资产 |
1922546247.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1922546247.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8699652.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1330014.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2043344540.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10037141.19 |
| 应付赎回款 |
3414068.75 |
| 应付管理人报酬 |
1026265.1 |
| 应付托管费 |
342088.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2625479.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154595.2 |
| 负债合计 |
17599638.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1704547571.77 |
| 所有者权益合计 |
2025744902.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2043344540.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
228352918.42 |
| 结算备付金 |
9213328.07 |
| 存出保证金 |
71379.73 |
| 交易性金融资产 |
2933283684.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2933283684.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41525249.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44209370.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3256655930.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10547036.55 |
| 应付赎回款 |
6306644.3 |
| 应付管理人报酬 |
1430079.23 |
| 应付托管费 |
476693.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2585640.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174765.77 |
| 负债合计 |
21553330.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2706792390.22 |
| 所有者权益合计 |
3235102600.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
3256655930.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101801317.5 |
| 结算备付金 |
2692403.35 |
| 存出保证金 |
38943.76 |
| 交易性金融资产 |
913100627.57 |
| 股票投资 |
9738451.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
903362175.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10403456.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17621579.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1095658328.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49999994.4 |
| 应付赎回款 |
8232007.79 |
| 应付管理人报酬 |
437985.66 |
| 应付托管费 |
145995.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2577009.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170709.84 |
| 负债合计 |
61567852.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
869323854.84 |
| 所有者权益合计 |
1034090476.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1095658328.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17979221.46 |
| 结算备付金 |
3048318.66 |
| 存出保证金 |
27268.84 |
| 交易性金融资产 |
344648239.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
344648239.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3777163.31 |
| 应收利息 |
4301083.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
217920.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373999214.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5073402.98 |
| 应付赎回款 |
136610.55 |
| 应付管理人报酬 |
172527.02 |
| 应付托管费 |
57508.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2579056.11 |
| 应付利息 |
-4445.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170021.07 |
| 负债合计 |
28194936.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297514443.09 |
| 所有者权益合计 |
345804278.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
373999214.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21841665.84 |
| 结算备付金 |
3905093.53 |
| 存出保证金 |
28409.21 |
| 交易性金融资产 |
411040818.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
411040818.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3552193.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141170.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
440509350.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6842.52 |
| 应付赎回款 |
1123486.26 |
| 应付管理人报酬 |
200632.07 |
| 应付托管费 |
66877.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2585668.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115700.43 |
| 负债合计 |
49108936.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
341819823.78 |
| 所有者权益合计 |
391400414.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
440509350.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48383120.36 |
| 结算备付金 |
556219.05 |
| 存出保证金 |
9761.4 |
| 交易性金融资产 |
306491256.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
306491256.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5359051.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15603957.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
406403365.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30116303.11 |
| 应付赎回款 |
842228.01 |
| 应付管理人报酬 |
144174.09 |
| 应付托管费 |
48058.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2583943.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170339.09 |
| 负债合计 |
33905245.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
324352937.77 |
| 所有者权益合计 |
372498120.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
406403365.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14352500.71 |
| 结算备付金 |
1967639.56 |
| 存出保证金 |
34147.56 |
| 交易性金融资产 |
319476587.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
319476587.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27910.56 |
| 应收利息 |
4210425.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20374.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
340089585.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
190151.94 |
| 应付管理人报酬 |
151338.31 |
| 应付托管费 |
50446.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2595878.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114584.38 |
| 负债合计 |
33103349.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284139421.59 |
| 所有者权益合计 |
306986235.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
340089585.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10718248.98 |
| 结算备付金 |
2782806.23 |
| 存出保证金 |
17990.84 |
| 交易性金融资产 |
297518288.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
297518288.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23094.4 |
| 应收利息 |
3579059.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11650.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314651138.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
203601.21 |
| 应付管理人报酬 |
133725.63 |
| 应付托管费 |
44575.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2590833.45 |
| 应付利息 |
77150.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250024.44 |
| 负债合计 |
58299910.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
256023177.03 |
| 所有者权益合计 |
256351228.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
314651138.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92342.66 |
| 结算备付金 |
1405929.51 |
| 存出保证金 |
40076.17 |
| 交易性金融资产 |
282872387.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
282872387.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31000000.0 |
| 应收证券清算款 |
219092.9 |
| 应收利息 |
5670712.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26480.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
321327022.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
471288.71 |
| 应付管理人报酬 |
159353.51 |
| 应付托管费 |
53117.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2603367.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154068.12 |
| 负债合计 |
3441195.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306237566.21 |
| 所有者权益合计 |
317885826.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
321327022.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
398964.23 |
| 结算备付金 |
5803139.61 |
| 存出保证金 |
87658.73 |
| 交易性金融资产 |
487447670.0 |
| 股票投资 |
21126770.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
466320900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6249408.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38653.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
500025495.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
465512.38 |
| 应付管理人报酬 |
234042.63 |
| 应付托管费 |
78014.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2568949.59 |
| 应付利息 |
51023.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280922.97 |
| 负债合计 |
68478504.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
424021860.6 |
| 所有者权益合计 |
431546991.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
500025495.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
239457.69 |
| 结算备付金 |
5471865.91 |
| 存出保证金 |
59643.82 |
| 交易性金融资产 |
818878913.17 |
| 股票投资 |
46112755.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
772766157.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10180000.0 |
| 应收证券清算款 |
2494398.72 |
| 应收利息 |
9395139.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147711.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
846867130.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1583330.61 |
| 应付赎回款 |
1762124.28 |
| 应付管理人报酬 |
345955.19 |
| 应付托管费 |
115318.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2568949.59 |
| 应付利息 |
-32175.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170223.12 |
| 负债合计 |
106603468.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
684188079.04 |
| 所有者权益合计 |
740263662.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
846867130.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83064636.61 |
| 结算备付金 |
11651191.26 |
| 存出保证金 |
19251.38 |
| 交易性金融资产 |
1944565266.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1944565266.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28292650.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48576.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2067641573.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
561700000.0 |
| 应付证券清算款 |
13815026.84 |
| 应付赎回款 |
29706011.25 |
| 应付管理人报酬 |
789385.45 |
| 应付托管费 |
263128.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2568949.59 |
| 应付利息 |
68506.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181469.02 |
| 负债合计 |
609094351.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1368872676.02 |
| 所有者权益合计 |
1458547221.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2067641573.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44263383.95 |
| 结算备付金 |
2698879.33 |
| 存出保证金 |
28509.2 |
| 交易性金融资产 |
2020455841.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2020455841.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28987026.19 |
| 应收利息 |
37626906.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1003816.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2135064362.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
184400000.0 |
| 应付证券清算款 |
5550292.12 |
| 应付赎回款 |
2571903.53 |
| 应付管理人报酬 |
961517.71 |
| 应付托管费 |
320505.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2568949.59 |
| 应付利息 |
37481.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172295.92 |
| 负债合计 |
196583496.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1771966638.12 |
| 所有者权益合计 |
1938480866.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2135064362.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213012886.25 |
| 结算备付金 |
15379705.77 |
| 存出保证金 |
234270.99 |
| 交易性金融资产 |
1639293461.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1639293461.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33560488.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2281100.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2013761913.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
210022771.28 |
| 应付赎回款 |
2322848.73 |
| 应付管理人报酬 |
815291.28 |
| 应付托管费 |
271763.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2568949.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84368.12 |
| 负债合计 |
216086417.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1620001727.43 |
| 所有者权益合计 |
1797675495.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2013761913.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178657.74 |
| 结算备付金 |
16965331.29 |
| 存出保证金 |
266206.64 |
| 交易性金融资产 |
1480296529.3 |
| 股票投资 |
88171279.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1392125250.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41280908.7 |
| 应收利息 |
33286473.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
633120.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1572907227.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
613200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33560863.41 |
| 应付管理人报酬 |
506528.98 |
| 应付托管费 |
168842.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2568949.59 |
| 应付利息 |
183470.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272230.87 |
| 负债合计 |
651116323.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
816042623.17 |
| 所有者权益合计 |
921790903.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1572907227.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53124945.93 |
| 结算备付金 |
11649128.23 |
| 存出保证金 |
147043.75 |
| 交易性金融资产 |
1636488383.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1636488383.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4999999.0 |
| 应收利息 |
33286966.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29976.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1739726443.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
559458988.1 |
| 应付证券清算款 |
3827081.92 |
| 应付赎回款 |
6295904.44 |
| 应付管理人报酬 |
641642.23 |
| 应付托管费 |
213880.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2568949.59 |
| 应付利息 |
366349.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283291.59 |
| 负债合计 |
573700077.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1063053437.4 |
| 所有者权益合计 |
1166026365.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1739726443.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96919147.09 |
| 结算备付金 |
49227345.79 |
| 存出保证金 |
151710.88 |
| 交易性金融资产 |
3777651654.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3777651654.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1953710.53 |
| 应收利息 |
82001054.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20084532.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4027989155.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1334299987.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
112194472.02 |
| 应付管理人报酬 |
1261166.8 |
| 应付托管费 |
420388.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2568949.59 |
| 应付利息 |
314095.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182969.47 |
| 负债合计 |
1451243091.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2515584660.95 |
| 所有者权益合计 |
2576746063.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
4027989155.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
660558.68 |
| 结算备付金 |
187972029.18 |
| 存出保证金 |
271427.12 |
| 交易性金融资产 |
5349541612.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5349541612.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43732581.52 |
| 应收利息 |
91594357.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190211.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5673962778.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2711999462.1 |
| 应付证券清算款 |
30502404.07 |
| 应付赎回款 |
12152840.02 |
| 应付管理人报酬 |
1605550.75 |
| 应付托管费 |
535183.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2568949.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295112.1 |
| 负债合计 |
2759893204.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3003244436.44 |
| 所有者权益合计 |
2914069573.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
5673962778.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
300894437.74 |
| 结算备付金 |
23330797.44 |
| 存出保证金 |
305448.76 |
| 交易性金融资产 |
4758221682.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4758221682.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
498201067.3 |
| 应收证券清算款 |
22049186.18 |
| 应收利息 |
98313341.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22424340.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5723740301.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
852095751.9 |
| 应付证券清算款 |
83552138.09 |
| 应付赎回款 |
26081717.93 |
| 应付管理人报酬 |
2625252.51 |
| 应付托管费 |
875084.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2568949.59 |
| 应付利息 |
276166.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196391.59 |
| 负债合计 |
968279084.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4581902578.05 |
| 所有者权益合计 |
4755461217.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
5723740301.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93621096.83 |
| 结算备付金 |
52859087.89 |
| 存出保证金 |
10263.96 |
| 交易性金融资产 |
3819852204.31 |
| 股票投资 |
209156450.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3610695753.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6059954.75 |
| 应收利息 |
58005332.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1498991.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4031906931.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1323522997.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9477043.58 |
| 应付管理人报酬 |
1306201.35 |
| 应付托管费 |
435400.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1973949.59 |
| 应付利息 |
6635.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300139.53 |
| 负债合计 |
1337027007.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2579789344.3 |
| 所有者权益合计 |
2694879924.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
4031906931.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97316563.28 |
| 结算备付金 |
43398730.03 |
| 存出保证金 |
1127.66 |
| 交易性金融资产 |
2708402885.61 |
| 股票投资 |
69451406.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2638951479.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9699893.3 |
| 应收利息 |
37110584.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18444634.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2914374418.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7170921.67 |
| 应付管理人报酬 |
1187287.12 |
| 应付托管费 |
395762.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1973949.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179284.48 |
| 负债合计 |
10911585.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2802836858.93 |
| 所有者权益合计 |
2903462832.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2914374418.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93912937.85 |
| 结算备付金 |
4775086.59 |
| 存出保证金 |
73178.43 |
| 交易性金融资产 |
1263378363.97 |
| 股票投资 |
2436980.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1260941383.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25025297.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
373160.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1387538025.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29999835.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2413464.34 |
| 应付管理人报酬 |
703567.4 |
| 应付托管费 |
234522.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1973949.59 |
| 应付利息 |
9107.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302218.57 |
| 负债合计 |
35655608.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1372599792.65 |
| 所有者权益合计 |
1351882416.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1387538025.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2264289.92 |
| 结算备付金 |
86200679.77 |
| 存出保证金 |
78603.43 |
| 交易性金融资产 |
3188168952.56 |
| 股票投资 |
117359824.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3070809128.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14405000.0 |
| 应收利息 |
79489323.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11602.14 |
| 资产总计 |
3370618450.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1340899958.3 |
| 应付证券清算款 |
1220461.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
994225.19 |
| 应付托管费 |
331408.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1973949.59 |
| 应付利息 |
142990.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178520.3 |
| 负债合计 |
1345784225.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1998141990.5 |
| 所有者权益合计 |
2024834225.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
3370618450.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1768021.85 |
| 结算备付金 |
24424197.63 |
| 存出保证金 |
2679201.1 |
| 交易性金融资产 |
3561923938.99 |
| 股票投资 |
180985517.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3380938421.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50678935.17 |
| 应收利息 |
57149737.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
48704.63 |
| 资产总计 |
3698672736.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1581399966.2 |
| 应付证券清算款 |
8251931.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1074760.72 |
| 应付托管费 |
358253.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1833043.19 |
| 应付利息 |
422804.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
1593594601.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1998141990.5 |
| 所有者权益合计 |
2105078135.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
3698672736.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4355963.16 |
| 结算备付金 |
32760976.91 |
| 存出保证金 |
3261554.43 |
| 交易性金融资产 |
3107369647.09 |
| 股票投资 |
74820352.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3032549294.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
94173030.0 |
| 应收利息 |
79155848.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
22666.51 |
| 资产总计 |
3321099686.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1193000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1050535.8 |
| 应付托管费 |
350178.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1431643.19 |
| 应付利息 |
508769.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128929.92 |
| 负债合计 |
1196555368.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1998141990.5 |
| 所有者权益合计 |
2124544318.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
3321099686.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10872444.29 |
| 结算备付金 |
21629740.14 |
| 存出保证金 |
103332.72 |
| 交易性金融资产 |
3351208239.74 |
| 股票投资 |
89147379.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3193303859.8 |
| 资产支持证券投资 |
68757000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
119918449.09 |
| 应收利息 |
54177015.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3557909221.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1488299980.0 |
| 应付证券清算款 |
81246.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1047548.16 |
| 应付托管费 |
349182.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
390483.99 |
| 应付利息 |
140217.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
1490481506.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1998141990.5 |
| 所有者权益合计 |
2067427714.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
3557909221.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5665726.27 |
| 结算备付金 |
12031414.3 |
| 存出保证金 |
145882.75 |
| 交易性金融资产 |
2384310725.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2276216725.71 |
| 资产支持证券投资 |
108094000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
182160000.0 |
| 应收利息 |
53301971.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2637615720.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
535000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1411623.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1038882.36 |
| 应付托管费 |
346294.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
241276.8 |
| 应付利息 |
32798.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178520.3 |
| 负债合计 |
538255248.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1998141990.5 |
| 所有者权益合计 |
2099360472.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2637615720.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5427798.54 |
| 结算备付金 |
3547083.32 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2476588014.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2213351014.17 |
| 资产支持证券投资 |
263237000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23852365.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2509415261.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
434000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1045668.38 |
| 应付托管费 |
348556.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
44116.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
435502460.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1998141990.5 |
| 所有者权益合计 |
2073912800.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2509415261.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117993643.11 |
| 结算备付金 |
8871119.58 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1892862533.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1751861533.79 |
| 资产支持证券投资 |
141001000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17533996.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2037261293.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2082021.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
992375.16 |
| 应付托管费 |
330791.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49992.96 |
| 负债合计 |
3460533.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1998141990.5 |
| 所有者权益合计 |
2033800759.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2037261293.19 |
