| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 121043699.64 |
| 1.利息收入 | 969310.82 |
| 存款利息收入 | 733447.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91347312.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90825245.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 522067.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28450927.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276148.6 |
| 减：二、费用 | 34331744.02 |
| 1.管理人报酬 | 15807375.78 |
| 2.托管费 | 5269125.26 |
| 3.销售服务费 | 7.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12872111.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12872111.23 |
| 6.其他费用 | 235386.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86711955.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86711955.62 |
| 一、收入： | 86494899.35 |
| 1.利息收入 | 430618.37 |
| 存款利息收入 | 373590.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50496097.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50153812.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 342284.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35563426.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4756.67 |
| 减：二、费用 | 15775098.33 |
| 1.管理人报酬 | 7887506.92 |
| 2.托管费 | 2629168.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5056883.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5056883.63 |
| 6.其他费用 | 117900.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70719801.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70719801.02 |
| 一、收入： | 85351072.5 |
| 1.利息收入 | 981608.76 |
| 存款利息收入 | 870035.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137739150.0 |
| 股票投资收益 | -188793.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136338586.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 1589356.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53404516.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34830.18 |
| 减：二、费用 | 42713689.36 |
| 1.管理人报酬 | 21037684.31 |
| 2.托管费 | 7012561.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14118903.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14118903.45 |
| 6.其他费用 | 237824.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42637383.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42637383.14 |
| 一、收入： | 81579354.2 |
| 1.利息收入 | 613878.65 |
| 存款利息收入 | 544852.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78257708.78 |
| 股票投资收益 | -188793.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77834825.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 611676.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2693081.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14684.86 |
| 减：二、费用 | 22436441.85 |
| 1.管理人报酬 | 9566180.5 |
| 2.托管费 | 3188726.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9422162.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9422162.14 |
| 6.其他费用 | 115522.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59142912.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59142912.35 |
| 一、收入： | 97125491.79 |
| 1.利息收入 | 57584071.49 |
| 存款利息收入 | 485586.2 |
| 债券利息收入 | 56714320.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 335231.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14926130.32 |
| 股票投资收益 | 743506.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14182624.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24567206.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48083.28 |
| 减：二、费用 | 20453716.19 |
| 1.管理人报酬 | 9116496.48 |
| 2.托管费 | 3038832.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77028.06 |
| 5.利息支出 | 7784274.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7784274.31 |
| 6.其他费用 | 307292.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76671775.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76671775.6 |
| 一、收入： | 23354749.64 |
| 1.利息收入 | 13138329.07 |
| 存款利息收入 | 91596.65 |
| 债券利息收入 | 12981859.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 56692.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231675.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 231675.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9983893.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
851.25 |
| 减：二、费用 | 3714417.4 |
| 1.管理人报酬 | 1901217.79 |
| 2.托管费 | 633739.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18522.65 |
| 5.利息支出 | 975185.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 975185.74 |
| 6.其他费用 | 148174.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19640332.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19640332.24 |
| 一、收入： | 24330246.54 |
| 1.利息收入 | 19913301.58 |
| 存款利息收入 | 156787.68 |
| 债券利息收入 | 19537928.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14778364.26 |
| 股票投资收益 | 56559.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14721804.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10396756.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35337.33 |
| 减：二、费用 | 5330041.93 |
| 1.管理人报酬 | 3337096.42 |
| 2.托管费 | 1112365.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55870.29 |
| 5.利息支出 | 478247.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 478247.44 |
| 6.其他费用 | 289088.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19000204.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19000204.61 |
| 一、收入： | 12680327.33 |
| 1.利息收入 | 11416837.04 |
| 存款利息收入 | 118809.43 |
| 债券利息收入 | 11132198.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9118778.86 |
| 股票投资收益 | 152705.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8966072.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7877584.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22296.4 |
| 减：二、费用 | 3002006.14 |
| 1.管理人报酬 | 1940664.5 |
| 2.托管费 | 646888.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34087.05 |
| 5.利息支出 | 202956.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 202956.77 |
| 6.其他费用 | 145872.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9678321.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9678321.19 |
| 一、收入： | 32176854.45 |
| 1.利息收入 | 14688139.42 |
| 存款利息收入 | 100962.79 |
| 债券利息收入 | 14490999.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9780345.37 |
| 股票投资收益 | -1521819.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11302164.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7703821.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4547.76 |
| 减：二、费用 | 4205661.04 |
| 1.管理人报酬 | 1986389.11 |
| 2.托管费 | 662129.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22292.46 |
| 5.利息支出 | 1159402.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1159402.54 |
| 6.其他费用 | 333199.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27971193.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27971193.41 |
| 一、收入： | 15300206.85 |
| 1.利息收入 | 7113461.67 |
| 存款利息收入 | 68629.51 |
| 债券利息收入 | 6955572.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8450105.27 |
| 股票投资收益 | -1521819.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9971924.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-266393.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3033.88 |
| 减：二、费用 | 2110503.82 |
| 1.管理人报酬 | 935731.44 |
| 2.托管费 | 311910.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15982.97 |
| 5.利息支出 | 634914.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 634914.57 |
| 6.其他费用 | 192829.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13189703.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13189703.03 |
| 一、收入： | 10216809.79 |
| 1.利息收入 | 13048229.2 |
| 存款利息收入 | 188541.56 |
| 债券利息收入 | 12267455.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10982489.85 |
| 股票投资收益 | -817292.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10165197.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8150268.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
802.1 |
| 减：二、费用 | 3894836.64 |
| 1.管理人报酬 | 1770599.56 |
| 2.托管费 | 590199.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41933.96 |
| 5.利息支出 | 1120526.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1120526.6 |
| 6.其他费用 | 333621.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6321973.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6321973.15 |
| 一、收入： | 3163259.0 |
| 1.利息收入 | 7804448.18 |
| 存款利息收入 | 144099.38 |
| 债券利息收入 | 7124482.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11010436.93 |
| 股票投资收益 | -817292.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10193144.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6368445.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
802.1 |
| 减：二、费用 | 2687481.09 |
| 1.管理人报酬 | 1156256.49 |
| 2.托管费 | 385418.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36709.48 |
| 5.利息支出 | 919041.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 919041.65 |
| 6.其他费用 | 164942.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
475777.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
475777.91 |
| 一、收入： | 14801363.65 |
| 1.利息收入 | 23483625.98 |
| 存款利息收入 | 129174.42 |
| 债券利息收入 | 23179204.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7184972.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7184972.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1497290.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7679360.13 |
| 1.管理人报酬 | 2595773.28 |
| 2.托管费 | 865257.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9266.62 |
| 5.利息支出 | 3871071.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3871071.29 |
| 6.其他费用 | 337991.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7122003.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7122003.52 |
| 一、收入： | 6446328.36 |
| 1.利息收入 | 10989557.6 |
| 存款利息收入 | 32798.22 |
| 债券利息收入 | 10884268.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5394977.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5394977.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
851748.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2238433.51 |
| 1.管理人报酬 | 1280186.43 |
| 2.托管费 | 426728.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4376.91 |
| 5.利息支出 | 360228.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 360228.34 |
| 6.其他费用 | 166913.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4207894.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4207894.85 |
| 一、收入： | 18932327.06 |
| 1.利息收入 | 25263815.22 |
| 存款利息收入 | 160471.36 |
| 债券利息收入 | 25032328.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4464713.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4464713.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10796201.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5600206.63 |
| 1.管理人报酬 | 2629110.43 |
| 2.托管费 | 876370.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24133.64 |
| 5.利息支出 | 1725553.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1725553.69 |
| 6.其他费用 | 345038.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13332120.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13332120.43 |
| 一、收入： | 11555145.92 |
| 1.利息收入 | 12685119.41 |
| 存款利息收入 | 100633.49 |
| 债券利息收入 | 12565926.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4155436.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4155436.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5285409.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2954229.12 |
| 1.管理人报酬 | 1309283.57 |
| 2.托管费 | 436427.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14044.42 |
| 5.利息支出 | 1021071.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1021071.16 |
| 6.其他费用 | 173402.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8600916.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8600916.8 |
| 一、收入： | 78005530.78 |
| 1.利息收入 | 52678661.12 |
| 存款利息收入 | 574607.98 |
| 债券利息收入 | 51904575.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24919137.18 |
| 股票投资收益 | 10146634.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14702103.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70400.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
407707.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25.25 |
| 减：二、费用 | 16327722.12 |
| 1.管理人报酬 | 3765845.35 |
| 2.托管费 | 1255281.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 512267.45 |
| 5.利息支出 | 10320142.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10320142.79 |
| 6.其他费用 | 474184.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61677808.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61677808.66 |
| 一、收入： | 46902180.95 |
| 1.利息收入 | 33141238.44 |
| 存款利息收入 | 427340.47 |
| 债券利息收入 | 32531605.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15244619.89 |
| 股票投资收益 | 8826792.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6417827.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1483702.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25.25 |
| 减：二、费用 | 11558992.46 |
| 1.管理人报酬 | 2421620.98 |
| 2.托管费 | 807206.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 369564.19 |
| 5.利息支出 | 7727644.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7727644.72 |
| 6.其他费用 | 232955.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35343188.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35343188.49 |
| 一、收入： | 151544915.64 |
| 1.利息收入 | 112315068.12 |
| 存款利息收入 | 2222604.04 |
| 债券利息收入 | 110018866.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10165931.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10165931.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29063916.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50397887.67 |
| 1.管理人报酬 | 5770579.33 |
| 2.托管费 | 1923526.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9359.04 |
| 5.利息支出 | 42225945.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42225945.74 |
| 6.其他费用 | 468477.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101147027.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101147027.97 |
| 一、收入： | 81138996.54 |
| 1.利息收入 | 55891210.5 |
| 存款利息收入 | 1904931.78 |
| 债券利息收入 | 53912681.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-852196.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -852196.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26099982.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22606282.06 |
| 1.管理人报酬 | 2841557.12 |
| 2.托管费 | 947185.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5483.32 |
| 5.利息支出 | 18547415.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18547415.56 |
| 6.其他费用 | 264640.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58532714.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58532714.48 |
| 一、收入： | 77078092.99 |
| 1.利息收入 | 78885449.95 |
| 存款利息收入 | 774991.1 |
| 债券利息收入 | 77602733.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31453092.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31453092.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33289617.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29167.79 |
| 减：二、费用 | 36709455.93 |
| 1.管理人报酬 | 5777934.42 |
| 2.托管费 | 1925978.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18954.83 |
| 5.利息支出 | 28516680.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28516680.08 |
| 6.其他费用 | 469908.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40368637.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40368637.06 |
| 一、收入： | 67802132.44 |
| 1.利息收入 | 37706413.06 |
| 存款利息收入 | 355743.72 |
| 债券利息收入 | 37251808.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27300653.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27300653.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2795065.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16774177.19 |
| 1.管理人报酬 | 2899538.7 |
| 2.托管费 | 966512.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9904.13 |
| 5.利息支出 | 12667593.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12667593.97 |
| 6.其他费用 | 230627.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51027955.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51027955.25 |
| 一、收入： | 87214869.59 |
| 1.利息收入 | 50550911.7 |
| 存款利息收入 | 511808.14 |
| 债券利息收入 | 49590369.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29062965.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29062965.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7600884.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107.9 |
| 减：二、费用 | 18704653.23 |
| 1.管理人报酬 | 3753902.53 |
| 2.托管费 | 1251300.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59696.98 |
| 5.利息支出 | 13247180.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13247180.4 |
| 6.其他费用 | 392572.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68510216.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68510216.36 |
