| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6886131.23 |
| 1.利息收入 | 1120864.26 |
| 存款利息收入 | 507255.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13420045.2 |
| 股票投资收益 | -55284720.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 632317.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68072448.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8879689.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1224910.78 |
| 减：二、费用 | 15682743.95 |
| 1.管理人报酬 | 12433113.94 |
| 2.托管费 | 2627812.95 |
| 3.销售服务费 | 192875.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 426732.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8796612.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8796612.72 |
| 一、收入： | 8077406.85 |
| 1.利息收入 | 619229.4 |
| 存款利息收入 | 266634.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7256359.4 |
| 股票投资收益 | -17250059.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78233.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24428184.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55924.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257742.32 |
| 减：二、费用 | 8506884.14 |
| 1.管理人报酬 | 6729189.82 |
| 2.托管费 | 1480421.73 |
| 3.销售服务费 | 72520.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223483.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-429477.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-429477.29 |
| 一、收入： | -44126184.03 |
| 1.利息收入 | 1325433.42 |
| 存款利息收入 | 613885.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56762990.1 |
| 股票投资收益 | -9040637.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194537.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65609089.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103128812.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
914204.74 |
| 减：二、费用 | 18074426.83 |
| 1.管理人报酬 | 14392052.53 |
| 2.托管费 | 3166251.45 |
| 3.销售服务费 | 48123.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 465436.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62200610.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62200610.86 |
| 一、收入： | 19897935.89 |
| 1.利息收入 | 813593.16 |
| 存款利息收入 | 338620.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17840168.36 |
| 股票投资收益 | -6839653.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 179353.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24500468.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
593000.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
651173.45 |
| 减：二、费用 | 9735695.03 |
| 1.管理人报酬 | 7762339.76 |
| 2.托管费 | 1707714.66 |
| 3.销售服务费 | 20067.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243862.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10162240.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10162240.86 |
| 一、收入： | 2630682.38 |
| 1.利息收入 | 701831.08 |
| 存款利息收入 | 557549.53 |
| 债券利息收入 | 1282.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65099339.18 |
| 股票投资收益 | 28894625.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1124149.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35080565.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64836804.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1666316.2 |
| 减：二、费用 | 14431532.62 |
| 1.管理人报酬 | 10534519.28 |
| 2.托管费 | 2317594.17 |
| 3.销售服务费 | 10109.45 |
| 4.交易费用 | 1106251.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 463058.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11800850.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11800850.24 |
| 一、收入： | 69072495.91 |
| 1.利息收入 | 245725.81 |
| 存款利息收入 | 244654.39 |
| 债券利息收入 | 1071.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29525853.09 |
| 股票投资收益 | 15931780.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 354565.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13239507.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38186792.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1114124.89 |
| 减：二、费用 | 5656527.24 |
| 1.管理人报酬 | 4149492.13 |
| 2.托管费 | 912888.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 377492.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216654.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63415968.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63415968.67 |
| 一、收入： | 28696018.14 |
| 1.利息收入 | 362764.65 |
| 存款利息收入 | 207854.71 |
| 债券利息收入 | 154909.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41062369.83 |
| 股票投资收益 | 22715947.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -67147.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18413569.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14700044.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1970927.7 |
| 减：二、费用 | 6959097.23 |
| 1.管理人报酬 | 4275435.54 |
| 2.托管费 | 940595.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1310212.97 |
| 5.利息支出 | 97.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97.0 |
| 6.其他费用 | 432755.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21736920.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21736920.91 |
| 一、收入： | -41800407.41 |
| 1.利息收入 | 186145.99 |
| 存款利息收入 | 63841.26 |
| 债券利息收入 | 122304.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6230619.95 |
| 股票投资收益 | 2727865.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15417.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3487337.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48607097.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389924.0 |
| 减：二、费用 | 2782430.5 |
| 1.管理人报酬 | 1731750.11 |
| 2.托管费 | 380984.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 453881.4 |
| 5.利息支出 | 97.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97.0 |
| 6.其他费用 | 215717.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44582837.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44582837.91 |
| 一、收入： | 64069547.18 |
| 1.利息收入 | 209414.73 |
| 存款利息收入 | 141000.85 |
| 债券利息收入 | 68252.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40722061.17 |
| 股票投资收益 | 24728732.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2951.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15996279.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22684058.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
454012.32 |
| 减：二、费用 | 4748103.23 |
| 1.管理人报酬 | 2892557.11 |
| 2.托管费 | 636362.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 918182.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301000.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59321443.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59321443.95 |
| 一、收入： | 30457738.47 |
| 1.利息收入 | 41456.81 |
| 存款利息收入 | 41455.95 |
| 债券利息收入 | 0.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14396751.42 |
| 股票投资收益 | 8128816.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2951.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6270886.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15916516.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103014.09 |
| 减：二、费用 | 1276542.46 |
| 1.管理人报酬 | 802266.28 |
| 2.托管费 | 176498.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 230344.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67433.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29181196.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29181196.01 |
| 一、收入： | 78855565.05 |
| 1.利息收入 | 115811.24 |
| 存款利息收入 | 111828.57 |
| 债券利息收入 | 2448.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7509326.66 |
| 股票投资收益 | 6588385.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 908862.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12078.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70833334.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
397093.13 |
| 减：二、费用 | 3237310.97 |
| 1.管理人报酬 | 2127964.73 |
| 2.托管费 | 468152.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 480184.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161008.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75618254.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75618254.08 |
| 一、收入： | -62571083.31 |
| 1.利息收入 | 441084.19 |
| 存款利息收入 | 368182.17 |
| 债券利息收入 | 872.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33131743.05 |
| 股票投资收益 | 14996613.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21045.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18156175.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96567349.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
423438.83 |
| 减：二、费用 | 8637783.14 |
| 1.管理人报酬 | 6068270.02 |
| 2.托管费 | 1335019.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 693003.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 541490.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71208866.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71208866.45 |
| 一、收入： | -70065968.99 |
| 1.利息收入 | 267879.17 |
| 存款利息收入 | 208456.44 |
| 债券利息收入 | 169.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16406549.07 |
| 股票投资收益 | 13311841.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22479.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3117186.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87088909.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348512.48 |
| 减：二、费用 | 4645244.55 |
| 1.管理人报酬 | 3032055.88 |
| 2.托管费 | 667052.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 676410.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269725.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74711213.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74711213.54 |
| 一、收入： | 116987690.14 |
| 1.利息收入 | 594654.09 |
| 存款利息收入 | 483329.81 |
| 债券利息收入 | 665.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4552467.7 |
| 股票投资收益 | -26896714.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 219473.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22124773.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119886098.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1059405.66 |
| 减：二、费用 | 13556725.25 |
| 1.管理人报酬 | 8746361.29 |
| 2.托管费 | 1924199.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2318038.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 568126.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103430964.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103430964.89 |
| 一、收入： | 47800743.0 |
| 1.利息收入 | 316250.35 |
| 存款利息收入 | 312575.39 |
| 债券利息收入 | 665.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35396271.59 |
| 股票投资收益 | -44874988.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 219473.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9259243.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81959640.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
921124.06 |
| 减：二、费用 | 8600059.58 |
| 1.管理人报酬 | 5281095.07 |
| 2.托管费 | 1161840.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1871415.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285708.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39200683.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39200683.42 |
| 一、收入： | -14362080.46 |
| 1.利息收入 | 421643.5 |
| 存款利息收入 | 421614.27 |
| 债券利息收入 | 29.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2032569.08 |
| 股票投资收益 | -31485037.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60979.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29391488.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13444698.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
693543.69 |
| 减：二、费用 | 12562077.21 |
| 1.管理人报酬 | 8724068.22 |
| 2.托管费 | 1919294.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1375060.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 543653.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26924157.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26924157.67 |
| 一、收入： | -62393468.67 |
| 1.利息收入 | 166711.19 |
| 存款利息收入 | 166681.96 |
| 债券利息收入 | 29.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1369496.03 |
| 股票投资收益 | -14420083.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60979.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12989607.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61405629.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214946.15 |
| 减：二、费用 | 5511612.86 |
| 1.管理人报酬 | 4085052.0 |
| 2.托管费 | 898711.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 257832.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270016.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67905081.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67905081.53 |
| 一、收入： | -46189839.33 |
| 1.利息收入 | 1027111.44 |
| 存款利息收入 | 1027111.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17158006.23 |
| 股票投资收益 | -46930698.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64088704.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68262677.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3887720.46 |
| 减：二、费用 | 19272237.49 |
| 1.管理人报酬 | 10005126.62 |
| 2.托管费 | 2201127.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6511418.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 554564.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65462076.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65462076.82 |
| 一、收入： | 60139401.77 |
| 1.利息收入 | 698536.18 |
| 存款利息收入 | 698536.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30912544.68 |
| 股票投资收益 | 1699049.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29213494.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27340461.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1187859.25 |
| 减：二、费用 | 8779373.17 |
| 1.管理人报酬 | 4166830.21 |
| 2.托管费 | 916702.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3522459.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173381.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51360028.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51360028.6 |
