| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -948058.98元 |
| 本期利润 | -6134154.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 194130781.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2451元 |
| 期末基金资产净值 | 919654061.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2259214.1元 |
| 本期利润 | 699122.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 262014451.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2674元 |
| 期末基金资产净值 | 1159637487.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40163426.89元 |
| 本期利润 | -61543614.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 305329242.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2735元 |
| 期末基金资产净值 | 1327853605.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9417483.18元 |
| 本期利润 | 9796072.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 302152691.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2619元 |
| 期末基金资产净值 | 1443757364.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53038231.86元 |
| 本期利润 | -11584613.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 309457992.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2541元 |
| 期末基金资产净值 | 1513357531.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25229176.55元 |
| 本期利润 | 63415968.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 157286564.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.219元 |
| 期末基金资产净值 | 957571627.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36436964.95元 |
| 本期利润 | 21736920.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93055529.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1807元 |
| 期末基金资产净值 | 632859287.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4024259.44元 |
| 本期利润 | -44582837.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35927280.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1082元 |
| 期末基金资产净值 | 345683807.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36637384.99元 |
| 本期利润 | 59321443.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38676954.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1005元 |
| 期末基金资产净值 | 441952285.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13264679.86元 |
| 本期利润 | 29181196.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19048757.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0389元 |
| 期末基金资产净值 | 522252468.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4784920.06元 |
| 本期利润 | 75618254.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7591307.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0132元 |
| 期末基金资产净值 | 581054656.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25358482.93元 |
| 本期利润 | -71208866.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14816233.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0231元 |
| 期末基金资产净值 | 572405254.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12377696.17元 |
| 本期利润 | -74711213.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18014976.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0287元 |
| 期末基金资产净值 | 570348013.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16455133.2元 |
| 本期利润 | 103430964.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23258078.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0375元 |
| 期末基金资产净值 | 644035034.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42758956.76元 |
| 本期利润 | 39200683.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -60020240.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0762元 |
| 期末基金资产净值 | 769283677.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13479459.1元 |
| 本期利润 | -26924157.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53946392.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0461元 |
| 期末基金资产净值 | 1068313574.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6499451.55元 |
| 本期利润 | -67905081.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -94895942.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1053元 |
| 期末基金资产净值 | 789332905.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2800600.64元 |
| 本期利润 | -65462076.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41786025.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0408元 |
| 期末基金资产净值 | 962416406.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24019566.94元 |
| 本期利润 | 51360028.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23432777.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0093元 |
| 期末基金资产净值 | 2610959080.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.3% |
