| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5464 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.5464 | 2.01% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 187.42 | 130.94 | 69.86% | 21.82 | 11.64% | -- | -- | 0.29 | 0.16% |
| 2023-06-30 | 93.94 | 66.12 | 70.38% | 11.02 | 11.73% | -- | -- | 0.14 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 199.30 | 140.45 | 70.47% | 23.41 | 11.74% | -- | -- | 0.08 | 0.04% |
| 2022-06-30 | 102.73 | 72.90 | 70.96% | 12.15 | 11.83% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 285.71 | 149.76 | 52.42% | 24.96 | 8.74% | 72.15 | 25.25% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 109.88 | 57.24 | 52.09% | 9.54 | 8.68% | 24.73 | 22.51% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 148.21 | 66.75 | 45.04% | 11.13 | 7.51% | 35.61 | 24.03% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 61.63 | 26.58 | 43.14% | 4.43 | 7.19% | 14.01 | 22.73% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 119.66 | 48.82 | 40.80% | 8.14 | 6.80% | 29.78 | 24.89% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 60.18 | 23.75 | 39.46% | 3.96 | 6.58% | 14.91 | 24.77% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 141.93 | 53.37 | 37.60% | 8.89 | 6.27% | 43.53 | 30.67% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 86.82 | 31.47 | 36.25% | 5.24 | 6.04% | 32.08 | 36.95% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 260.13 | 103.21 | 39.68% | 17.20 | 6.61% | 108.66 | 41.77% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 105.40 | 50.75 | 48.15% | 8.46 | 8.03% | 40.25 | 38.19% | -- | -- |
