| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21935613.42元 |
| 本期利润 | -13070613.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1986元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30025009.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4514元 |
| 期末基金资产净值 | 99733012.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8024545.57元 |
| 本期利润 | 2083799.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44049948.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6567元 |
| 期末基金资产净值 | 115551413.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7228元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17768892.5元 |
| 本期利润 | -39250620.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6458元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39777883.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.683元 |
| 期末基金资产净值 | 98018388.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.683元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11465806.74元 |
| 本期利润 | -14514051.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54696705.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8975元 |
| 期末基金资产净值 | 127657139.79元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17818496.19元 |
| 本期利润 | 14244964.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68619696.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0818元 |
| 期末基金资产净值 | 146846134.88元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5580605.96元 |
| 本期利润 | 10472029.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40864044.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8751元 |
| 期末基金资产净值 | 104714895.01元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2423元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19183190.19元 |
| 本期利润 | 24512304.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24358415.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7435元 |
| 期末基金资产净值 | 64999661.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6541837.5元 |
| 本期利润 | 12918961.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15562032.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3984元 |
| 期末基金资产净值 | 65552953.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6782元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8680402.66元 |
| 本期利润 | 18886908.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4807元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5463279.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1819元 |
| 期末基金资产净值 | 37428024.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2975174.87元 |
| 本期利润 | 10202969.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2431元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 394872.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0098元 |
| 期末基金资产净值 | 40526762.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10144895.72元 |
| 本期利润 | -15586986.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3532元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9136583.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2195元 |
| 期末基金资产净值 | 32484492.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7805元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2700085.34元 |
| 本期利润 | -6292127.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 303054.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 41126218.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17411014.44元 |
| 本期利润 | 18153948.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9114432.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1569元 |
| 期末基金资产净值 | 67197894.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1569元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3149571.25元 |
| 本期利润 | 9061767.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2761673.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0159元 |
| 期末基金资产净值 | 181611466.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.39% |
