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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达标普信息科技人民币(QDII-LOF)A (161128)
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易方达标普信息科技人民币(QDII-LOF)A161128
基金类型:LOF、QDII     成立日期:2016-12-13     基金规模:2.22亿份     基金经理: FAN BING(范冰) 
基金全称:易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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  • 近一月
    增长率
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    增长率
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名称 净值 日增长率
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最近一周
2022-07-28
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2022-07-04
最近一季
2022-05-04
最近半年
2022-02-04
最近一年
2021-08-04
今年以来 成立以来
回报率 3.93% 15.60% 5.99% -1.10% -0.73% -10.01% 172.46%
同类排名
[QDII]
46 17 30 84 47 136 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-08-04 2.7246 2.7246 0.15%
2022-08-03 2.7204 2.7204 3.06%
2022-08-02 2.6396 2.6396 -0.65%
2022-08-01 2.6570 2.6570 -0.16%
2022-07-29 2.6612 2.6612 1.51%
2022-07-28 2.6215 2.6215 0.88%
2022-07-27 2.5986 2.5986 4.41%
2022-07-26 2.4889 2.4889 -1.59%
2022-07-25 2.5292 2.5292 -0.55%
2022-07-22 2.5433 2.5433 -1.45%
2022-07-21 2.5808 2.5808 1.55%
2022-07-20 2.5415 2.5415 1.49%
2022-07-19 2.5043 2.5043 2.90%
2022-07-18 2.4337 2.4337 -1.05%
2022-07-15 2.4596 2.4596 1.99%
2022-07-14 2.4115 2.4115 0.83%
2022-07-13 2.3917 2.3917 -0.21%
2022-07-12 2.3967 2.3967 -0.79%
2022-07-11 2.4158 2.4158 -1.55%
2022-07-08 2.4538 2.4538 0.00%
2022-07-07 2.4537 2.4537 1.80%
2022-07-06 2.4104 2.4104 1.19%
2022-07-05 2.3820 2.3820 1.06%
2022-07-04 2.3569 2.3569 0.29%
2022-07-01 2.3502 2.3502 -0.12%
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2022-06-28 2.3720 2.3720 -2.72%
2022-06-27 2.4384 2.4384 -0.83%
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2022-06-23 2.3821 2.3821 1.30%
2022-06-22 2.3515 2.3515 -0.01%
2022-06-21 2.3518 2.3518 1.98%
2022-06-20 2.3061 2.3061 0.27%
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2022-06-16 2.2846 2.2846 -4.42%
2022-06-15 2.3903 2.3903 2.08%
2022-06-14 2.3415 2.3415 1.01%
2022-06-13 2.3181 2.3181 -3.94%
2022-06-10 2.4132 2.4132 -3.40%
2022-06-09 2.4981 2.4981 -2.31%
2022-06-08 2.5572 2.5572 -1.08%
2022-06-07 2.5852 2.5852 1.08%
2022-06-06 2.5575 2.5575 -2.87%
2022-06-02 2.6332 2.6332 2.96%
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2022-05-31 2.5640 2.5640 -1.29%
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2022-05-27 2.6103 2.6103 4.16%
2022-05-26 2.5060 2.5060 2.63%
2022-05-25 2.4419 2.4419 1.12%
2022-05-24 2.4149 2.4149 -1.75%
2022-05-23 2.4580 2.4580 1.15%
2022-05-20 2.4300 2.4300 0.07%
2022-05-19 2.4282 2.4282 -0.87%
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2022-05-17 2.5793 2.5793 2.72%
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2022-05-09 2.4871 2.4871 -2.91%
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