名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 5311896.52 |
存出保证金 | 1820281.38 |
交易性金融资产 | 573512614.08 |
股票投资 | 573512614.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 68981.68 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 638155866.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3984504.14 |
应付管理人报酬 | 428951.55 |
应付托管费 | 134047.34 |
应付销售服务费 | 3101.43 |
应付税费 | 26080.62 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 512192.46 |
负债合计 | 5088877.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 171911991.49 |
所有者权益合计 | 633066988.55 |
负债和所有者权益合计 | 638155866.09 |
资产: | |
银行存款 | 44483174.8 |
结算备付金 | 3318521.34 |
存出保证金 | 1028202.0 |
交易性金融资产 | 602957741.62 |
股票投资 | 602957741.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11514637.1 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 68456.07 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 663370732.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7644818.48 |
应付管理人报酬 | 420295.64 |
应付托管费 | 131342.38 |
应付销售服务费 | 3926.86 |
应付税费 | 91123.33 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 627348.43 |
负债合计 | 8918855.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 190884343.0 |
所有者权益合计 | 654451877.81 |
负债和所有者权益合计 | 663370732.93 |
资产: | |
银行存款 | 41730470.04 |
结算备付金 | 1447550.6 |
存出保证金 | 665745.84 |
交易性金融资产 | 465023587.79 |
股票投资 | 465023587.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 101190.28 |
应收申购款 | 1680884.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 510649429.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 676818.17 |
应付管理人报酬 | 357844.0 |
应付托管费 | 111826.24 |
应付销售服务费 | 4893.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 490697.7 |
负债合计 | 1642079.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 214118906.4 |
所有者权益合计 | 509007350.24 |
负债和所有者权益合计 | 510649429.41 |
资产: | |
银行存款 | 43008687.24 |
结算备付金 | 1764883.44 |
存出保证金 | 930200.04 |
交易性金融资产 | 491182984.36 |
股票投资 | 491182984.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 96753.76 |
应收申购款 | 1400742.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 538384251.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3052590.53 |
应付管理人报酬 | 362106.96 |
应付托管费 | 113158.41 |
应付销售服务费 | 3753.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 258375.67 |
负债合计 | 3789985.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 227223326.98 |
所有者权益合计 | 534594265.63 |
负债和所有者权益合计 | 538384251.15 |
资产: | |
银行存款 | 46708909.73 |
结算备付金 | 3374817.4 |
存出保证金 | 715353.54 |
交易性金融资产 | 566044889.31 |
股票投资 | 566044889.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3138.65 |
应收股利 | 86611.39 |
应收申购款 | 2093699.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 619027419.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4109264.19 |
应付管理人报酬 | 425167.75 |
应付托管费 | 132864.93 |
应付销售服务费 | 1222.95 |
应付税费 | 9931.08 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 582947.38 |
负债合计 | 5261398.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 202715959.11 |
所有者权益合计 | 613766020.93 |
负债和所有者权益合计 | 619027419.21 |
资产: | |
银行存款 | 57180582.26 |
结算备付金 | 2136238.79 |
存出保证金 | 818623.87 |
交易性金融资产 | 712069779.23 |
股票投资 | 712069779.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18772841.74 |
应收利息 | 1195.58 |
应收股利 | 110030.93 |
应收申购款 | 3036395.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 794125688.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 24518586.73 |
应付管理人报酬 | 497051.3 |
应付托管费 | 155328.51 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 20314.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 512659.67 |
负债合计 | 25703940.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 291666064.45 |
所有者权益合计 | 768421747.32 |
负债和所有者权益合计 | 794125688.22 |
资产: | |
银行存款 | 51858323.37 |
结算备付金 | 1730853.7 |
存出保证金 | 689029.44 |
交易性金融资产 | 726571790.6 |
股票投资 | 726571790.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6153792.72 |
应收利息 | 1724.66 |
应收股利 | 112169.76 |
应收申购款 | 1321049.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 788438733.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9106399.38 |
应付管理人报酬 | 525618.32 |
应付托管费 | 164255.74 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 659750.09 |
负债合计 | 10456023.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 328661161.87 |
所有者权益合计 | 777982710.25 |
负债和所有者权益合计 | 788438733.78 |
资产: | |
银行存款 | 74341706.2 |
结算备付金 | 2614700.05 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 893858330.24 |
股票投资 | 893858330.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12674664.6 |
应收利息 | 4049.86 |
应收股利 | 171355.48 |
应收申购款 | 3650123.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 987314929.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 38013262.73 |
应付管理人报酬 | 637284.98 |
应付托管费 | 199151.59 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 528741.39 |
负债合计 | 39378440.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 454916835.93 |
所有者权益合计 | 947936488.83 |
负债和所有者权益合计 | 987314929.52 |
资产: | |
银行存款 | 12766362.88 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 226896537.4 |
股票投资 | 226896537.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1847.97 |
应收股利 | 38738.49 |
应收申购款 | 11777349.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 1046430.0 |
资产总计 | 252527266.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10404866.75 |
应付赎回款 | 1822118.64 |
应付管理人报酬 | 134885.14 |
应付托管费 | 42151.6 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 473084.93 |
负债合计 | 12877107.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 130423626.17 |
所有者权益合计 | 239650159.01 |
负债和所有者权益合计 | 252527266.07 |
资产: | |
银行存款 | 9112063.79 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 109247912.16 |
股票投资 | 109247912.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2342.47 |
应收股利 | 47796.48 |
应收申购款 | 1013013.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 119423128.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2732296.04 |
应付管理人报酬 | 73596.53 |
应付托管费 | 22998.92 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 305320.03 |
负债合计 | 3134211.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 74668823.81 |
所有者权益合计 | 116288917.1 |
负债和所有者权益合计 | 119423128.62 |
资产: | |
银行存款 | 13932509.19 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 112241517.01 |
股票投资 | 112241517.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2404.51 |
应收股利 | 35295.86 |
应收申购款 | 426738.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 126638464.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7500401.1 |
应付管理人报酬 | 87031.62 |
应付托管费 | 27197.39 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 669584.37 |
负债合计 | 8284214.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 95334006.52 |
所有者权益合计 | 118354250.33 |
负债和所有者权益合计 | 126638464.81 |
资产: | |
银行存款 | 4200679.14 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 52333329.32 |
股票投资 | 52333329.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 410.42 |
应收股利 | 9898.54 |
应收申购款 | 859425.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 57403743.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 780734.91 |
应付赎回款 | 882618.91 |
应付管理人报酬 | 34941.97 |
应付托管费 | 10919.39 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 570808.03 |
负债合计 | 2280023.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 41281597.65 |
所有者权益合计 | 55123719.9 |
负债和所有者权益合计 | 57403743.11 |
资产: | |
银行存款 | 2759847.72 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 43710172.62 |
股票投资 | 43710172.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 356.56 |
应收股利 | 8516.29 |
应收申购款 | 1394695.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 47873588.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 883935.21 |
应付赎回款 | 214194.02 |
应付管理人报酬 | 29685.16 |
应付托管费 | 9276.64 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 303737.36 |
负债合计 | 1440828.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 38387989.84 |
所有者权益合计 | 46432760.32 |
负债和所有者权益合计 | 47873588.71 |
资产: | |
银行存款 | 2897187.05 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 37473465.3 |
股票投资 | 37473465.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 158.01 |
应收股利 | 8187.75 |
应收申购款 | 577327.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 40956325.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1245154.76 |
应付管理人报酬 | 53782.87 |
应付托管费 | 16807.13 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 339577.48 |
负债合计 | 1655322.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 36551018.74 |
所有者权益合计 | 39301003.45 |
负债和所有者权益合计 | 40956325.69 |
资产: | |
银行存款 | 357554298.55 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 86415.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 40867.42 |
资产总计 | 357681581.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 46978.4 |
应付托管费 | 14680.75 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3336.15 |
负债合计 | 64995.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 358188308.79 |
所有者权益合计 | 357616586.19 |
负债和所有者权益合计 | 357681581.49 |