| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 2.6661 | 6.15% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.9532 | 6.08% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 1.9596 | 5.60% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 1.9324 | 5.60% |
| 华夏优势精选股票 | 1.5068 | 5.44% |
| 华夏见龙精选混合 | 1.6303 | 5.41% |
| 广发先进制造股票发起式A | 1.5045 | 5.28% |
| 广发先进制造股票发起式C | 1.4833 | 5.27% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 1.5920 | 5.12% |
| 东方惠新灵活配置混合A | 1.6035 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达上证科创板芯片… | 2.4325 | 4.22% |
| 易方达上证科创板芯片… | 2.4452 | 4.22% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达上证科创板成长… | 1.9278 | 3.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达现金增利货币B | 0.3985 | 1.44% |
| 易方达天天发货币D | 0.385 | 1.43% |
| 易方达天天发货币B | 0.3851 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.36% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.83% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2562 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 22.86% | -3.28% | 3.52% | 10.98% | 37.50% | 28.36% | 77.92% | 147.79% |
| 沪深300 | 22.85% | -0.35% | -0.34% | 14.38% | 23.23% | 16.04% | 29.20% | 24.32% |
| 同类平均[QDII] | 25.53% | 0.53% | -0.35% | 7.61% | 20.08% | 24.21% | 47.37% | 71.10% |
| 同类排名[QDII] |
141|330 | 270|350 | 59|355 | 35|353 | 12|344 | 43|323 | 11|267 | 5|186 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 中上 |
 落后 |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-11-05 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-05 | 5.9906 | 5.9906 | -0.01% | |
| 2025-11-04 | 5.9911 | 5.9911 | -2.09% | |
| 2025-11-03 | 6.119 | 6.119 | 0.34% | |
| 2025-10-31 | 6.0981 | 6.0981 | -0.24% | |
| 2025-10-30 | 6.1128 | 6.1128 | -1.30% |
截至2025-09-30 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)期末总份额为5.48亿份，相比增加1.50亿份 (本季申购数为1.69亿份，赎回数为0.19亿份)
