| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中远海能 | 01138 | 262000.0 | 1926255.57 | 1.93% |
| 潍柴动力 | 000338 | 574000.0 | 9580060.0 | 9.57% |
| 华润万象生活 | 01209 | 417400.0 | 9365250.76 | 9.36% |
| 中联重科 | 000157 | 358700.0 | 2944927.0 | 2.94% |
| 中联重科 | 01157 | 439600.0 | 1932818.99 | 1.93% |
| 中远海能 | 600026 | 261900.0 | 4407777.0 | 4.4% |
| 五粮液 | 000858 | 39500.0 | 6063645.0 | 6.06% |
| 华润置地 | 01109 | 218500.0 | 4902509.08 | 4.9% |
| 海尔智家 | 600690 | 197600.0 | 4930120.0 | 4.93% |
| 山东黄金 | 600547 | 199500.0 | 5631885.0 | 5.63% |
| 中船防务 | 00317 | 704000.0 | 6892680.96 | 6.89% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3000.0 | 5108700.0 | 5.11% |
| 五粮液 | 000858 | 44200.0 | 6201702.0 | 6.31% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4100.0 | 7076600.0 | 7.2% |
| 中远海能 | 600026 | 501900.0 | 6143256.0 | 6.25% |
| 潍柴动力 | 000338 | 633800.0 | 8651370.0 | 8.8% |
| 莱斯信息 | 688631 | 168424.0 | 5936946.0 | 6.04% |
| 耐世特 | 01316 | 1458000.0 | 6513854.99 | 6.63% |
| 徐工机械 | 000425 | 1165200.0 | 6361992.0 | 6.47% |
| 华润万象生活 | 01209 | 217200.0 | 5481742.9 | 5.58% |
| 中国重汽 | 03808 | 387500.0 | 5379775.03 | 5.47% |
| 中船防务 | 00317 | 476000.0 | 4494778.7 | 4.57% |
| 徐工机械 | 000425 | 824500.0 | 5252065.0 | 4.92% |
| 莱斯信息 | 688631 | 168424.0 | 6145791.76 | 5.75% |
| 保利发展 | 600048 | 553300.0 | 7049042.0 | 6.6% |
| 中国重汽 | 03808 | 387500.0 | 5362170.91 | 5.02% |
| 长城汽车 | 601633 | 249500.0 | 6404665.0 | 6.0% |
| 中远海能 | 600026 | 501900.0 | 6785688.0 | 6.35% |
| 招商南油 | 601975 | 1621000.0 | 5349300.0 | 5.01% |
| 长城汽车 | 02333 | 96000.0 | 822783.76 | 0.77% |
| 三一重工 | 600031 | 336600.0 | 5348574.0 | 5.01% |
| 广深铁路股份 | 00525 | 2986000.0 | 4740274.7 | 4.44% |
| 神火股份 | 000933 | 326600.0 | 5578328.0 | 5.22% |
| 广深铁路股份 | 00525 | 2986000.0 | 6827520.05 | 5.97% |
| 兖矿能源 | 01171 | 220000.0 | 4553659.22 | 3.98% |
| 陕西煤业 | 601225 | 351300.0 | 6390147.0 | 5.59% |
| 徐工机械 | 000425 | 893500.0 | 6048995.0 | 5.29% |
| 东阿阿胶 | 000423 | 99070.0 | 5295291.5 | 4.63% |
| 中国石化 | 600028 | 817600.0 | 5199936.0 | 4.55% |
| 兖煤澳大利亚 | 03668 | 239900.0 | 5275214.6 | 4.61% |
| 中国电信 | 601728 | 797400.0 | 4489362.0 | 3.93% |
| 神火股份 | 000933 | 337700.0 | 4390100.0 | 3.84% |
| 山煤国际 | 600546 | 365600.0 | 5290232.0 | 4.63% |
| 快手-W | 01024 | 109600.0 | 5799871.38 | 5.1% |
| 中国石化 | 600028 | 985500.0 | 5538510.0 | 4.87% |
| 山煤国际 | 600546 | 467000.0 | 7439310.0 | 6.54% |
| 神火股份 | 000933 | 419200.0 | 7428224.0 | 6.53% |
| 紫金矿业 | 601899 | 518600.0 | 6425454.0 | 5.65% |
| 徐工机械 | 000425 | 1140100.0 | 7900893.0 | 6.95% |
| 兖煤澳大利亚 | 03668 | 190800.0 | 5152820.83 | 4.53% |
| 兖矿能源 | 600188 | 217100.0 | 7722247.0 | 6.79% |
| 中国铁塔 | 00788 | 8060000.0 | 6703014.37 | 5.89% |
| 平高电气 | 600312 | 557600.0 | 5358536.0 | 4.71% |
| 神火股份 | 000933 | 510900.0 | 7643064.0 | 7.05% |
| 山西汾酒 | 600809 | 27164.0 | 7741468.36 | 7.14% |
| 潞安环能 | 601699 | 291900.0 | 4918515.0 | 4.54% |
| 古井贡酒 | 000596 | 26037.0 | 6949275.3 | 6.41% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5446.0 | 9405242.0 | 8.67% |
| 兖矿能源 | 600188 | 217100.0 | 7290218.0 | 6.72% |
| 中国神华 | 601088 | 171100.0 | 4725782.0 | 4.36% |
| 腾讯控股 | 00700 | 30300.0 | 9040071.05 | 8.34% |
| 五粮液 | 000858 | 33500.0 | 6053115.0 | 5.58% |
| 紫金矿业 | 601899 | 762400.0 | 7624000.0 | 7.03% |
| 中国神华 | 601088 | 211600.0 | 6695024.0 | 5.74% |
| 神火股份 | 000933 | 510900.0 | 8578011.0 | 7.35% |
| 平煤股份 | 601666 | 416000.0 | 5674240.0 | 4.86% |
| 五粮液 | 000858 | 33500.0 | 5669205.0 | 4.86% |
| 山西汾酒 | 600809 | 27164.0 | 8227703.96 | 7.05% |
| 古井贡酒 | 000596 | 26037.0 | 7080762.15 | 6.07% |
| 李宁 | 02331 | 100500.0 | 5462862.82 | 4.68% |
| 兖矿能源 | 600188 | 217100.0 | 10891907.0 | 9.33% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5446.0 | 10197635.0 | 8.74% |
| 陕西煤业 | 601225 | 196200.0 | 4467474.0 | 3.83% |
| 中国神华 | 601088 | 292000.0 | 9723600.0 | 7.8% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5446.0 | 11137070.0 | 8.93% |
| 泡泡玛特 | 09992 | 231000.0 | 7487102.93 | 6.0% |
| 古井贡酒 | 000596 | 26037.0 | 6500397.42 | 5.21% |
| 欧派家居 | 603833 | 42800.0 | 6449104.0 | 5.17% |
| 五粮液 | 000858 | 33500.0 | 6764655.0 | 5.42% |
| 神火股份 | 000933 | 510900.0 | 6682572.0 | 5.36% |
| 山西汾酒 | 600809 | 27164.0 | 8822867.2 | 7.07% |
| 扬农化工 | 600486 | 55681.0 | 7421163.68 | 5.95% |
| 兖矿能源 | 600188 | 235500.0 | 9297540.0 | 7.45% |
| 招商银行 | 600036 | 197200.0 | 9228960.0 | 7.99% |
| 兖矿能源 | 600188 | 235500.0 | 9029070.0 | 7.82% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4846.0 | 8330274.0 | 7.22% |
| 平煤股份 | 601666 | 336300.0 | 5757456.0 | 4.99% |
| 泡泡玛特 | 09992 | 231000.0 | 6444609.86 | 5.58% |
| 扬农化工 | 600486 | 55681.0 | 6722923.94 | 5.82% |
| 腾讯控股 | 00700 | 23000.0 | 6980038.67 | 6.05% |
| 神火股份 | 000933 | 510900.0 | 7167927.0 | 6.21% |
| 中国神华 | 601088 | 292000.0 | 8692840.0 | 7.53% |
| 山西汾酒 | 600809 | 27164.0 | 6924103.6 | 6.0% |
| 五粮液 | 000858 | 33500.0 | 7459110.0 | 5.77% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4846.0 | 9934300.0 | 7.69% |
| 扬农化工 | 600486 | 55681.0 | 7305347.2 | 5.65% |
| 古井贡酒 | 000596 | 26037.0 | 6353028.0 | 4.92% |
| 招商银行 | 600036 | 197200.0 | 9605612.0 | 7.43% |
| 中国神华 | 601088 | 292000.0 | 6575840.0 | 5.09% |
| 李宁 | 02331 | 100500.0 | 7013107.08 | 5.43% |
| 山西汾酒 | 600809 | 27164.0 | 8577847.92 | 6.64% |
| 欧派家居 | 603833 | 42800.0 | 6313000.0 | 4.89% |
| 泡泡玛特 | 09992 | 195400.0 | 7141229.09 | 5.53% |
| 贵州茅台 | 600519 | 29800.0 | 54534000.0 | 9.57% |
| 山西汾酒 | 600809 | 159964.0 | 50468642.0 | 8.86% |
| 扬农化工 | 600486 | 382581.0 | 40113617.85 | 7.04% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 669958.0 | 23676315.72 | 4.16% |
| 泸州老窖 | 000568 | 129800.0 | 28761084.0 | 5.05% |
| 李宁 | 02331 | 416500.0 | 31279299.52 | 5.49% |
| 五粮液 | 000858 | 210300.0 | 46137717.0 | 8.1% |
| 招商银行 | 600036 | 795000.0 | 40107750.0 | 7.04% |
| 古井贡酒 | 000596 | 157339.0 | 37528498.28 | 6.59% |
| 欧派家居 | 603833 | 189000.0 | 24734430.0 | 4.34% |
| 五粮液 | 000858 | 210300.0 | 62646267.0 | 9.62% |
| 招商银行 | 600036 | 795000.0 | 43081050.0 | 6.62% |
| 泸州老窖 | 000568 | 223600.0 | 52756184.0 | 8.1% |
| 古井贡酒 | 000596 | 131539.0 | 31503590.5 | 4.84% |
| 贵州茅台 | 600519 | 26200.0 | 53885540.0 | 8.28% |
| 腾讯控股 | 00700 | 103900.0 | 50488617.41 | 7.75% |
| 扬农化工 | 600486 | 382581.0 | 42761078.37 | 6.57% |
| 美团-W | 03690 | 195200.0 | 52040013.93 | 7.99% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 669958.0 | 28258828.44 | 4.34% |
| 山西汾酒 | 600809 | 136403.0 | 61108544.0 | 9.38% |
| 腾讯控股 | 00700 | 103900.0 | 53566663.22 | 8.63% |
| 美团-W | 03690 | 195200.0 | 49196778.36 | 7.93% |
| 五粮液 | 000858 | 210300.0 | 56356194.0 | 9.08% |
| 贵州茅台 | 600519 | 26200.0 | 52635800.0 | 8.48% |
| 山西汾酒 | 600809 | 174903.0 | 58207718.4 | 9.38% |
| 泸州老窖 | 000568 | 223600.0 | 50314472.0 | 8.11% |
| 美的集团 | 000333 | 356764.0 | 29336703.72 | 4.73% |
| 扬农化工 | 600486 | 382581.0 | 45879113.52 | 7.39% |
| 古井贡酒 | 000596 | 200139.0 | 42063213.63 | 6.78% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 669958.0 | 31441128.94 | 5.07% |
| 古井贡酒 | 000596 | 200139.0 | 54437808.0 | 8.18% |
| 山西汾酒 | 600809 | 174903.0 | 64032846.87 | 9.62% |
| 扬农化工 | 600486 | 382581.0 | 50500692.0 | 7.59% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 669958.0 | 48598753.32 | 7.3% |
| 五粮液 | 000858 | 216800.0 | 63273080.0 | 9.51% |
| 腾讯控股 | 00700 | 114500.0 | 54351427.92 | 8.17% |
| 泸州老窖 | 000568 | 223600.0 | 50569376.0 | 7.6% |
| 美的集团 | 000333 | 356764.0 | 35119848.16 | 5.28% |
| 贵州茅台 | 600519 | 26200.0 | 52347600.0 | 7.87% |
| 美团-W | 03690 | 173200.0 | 42944445.34 | 6.45% |
| 贵州茅台 | 600519 | 26200.0 | 43714700.0 | 8.2% |
| 山西汾酒 | 600809 | 205103.0 | 39505463.57 | 7.41% |
| 泸州老窖 | 000568 | 223600.0 | 32097780.0 | 6.02% |
| 美的集团 | 000333 | 356764.0 | 25901066.4 | 4.86% |
| 五粮液 | 000858 | 216800.0 | 47912800.0 | 8.99% |
| 扬农化工 | 600486 | 382581.0 | 33552353.7 | 6.3% |
| 华润啤酒 | 00291 | 904000.0 | 37652800.51 | 7.07% |
| 古井贡酒 | 000596 | 200139.0 | 43386132.42 | 8.14% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 577418.0 | 34737466.88 | 6.52% |
| 美团-W | 03690 | 173200.0 | 36800582.71 | 6.91% |
| 五粮液 | 000858 | 258900.0 | 44302968.0 | 10.2% |
| 贵州茅台 | 600519 | 28900.0 | 42277232.0 | 9.73% |
| 泸州老窖 | 000568 | 223600.0 | 20374432.0 | 4.69% |
| 中国飞鹤 | 06186 | 1251000.0 | 17734912.59 | 4.08% |
| 格力电器 | 000651 | 617600.0 | 34937632.0 | 8.04% |
| 山西汾酒 | 600809 | 215103.0 | 31189935.0 | 7.18% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 577418.0 | 32901277.64 | 7.58% |
| 扬农化工 | 600486 | 382581.0 | 31562932.5 | 7.27% |
| 古井贡酒 | 000596 | 200139.0 | 30068883.36 | 6.92% |
| 美团-W | 03690 | 132700.0 | 20836598.59 | 4.8% |
| 泸州老窖 | 000568 | 223600.0 | 16468140.0 | 4.62% |
| 友邦保险 | 01299 | 238400.0 | 15280499.51 | 4.29% |
| 中国飞鹤 | 06186 | 941000.0 | 11951104.63 | 3.35% |
| 五粮液 | 000858 | 258900.0 | 29825280.0 | 8.37% |
| 格力电器 | 000651 | 487100.0 | 25426620.0 | 7.14% |
| 古井贡酒 | 000596 | 200139.0 | 22861877.97 | 6.42% |
| 山西汾酒 | 600809 | 215103.0 | 19397988.54 | 5.45% |
| 扬农化工 | 600486 | 382581.0 | 25789785.21 | 7.24% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 577418.0 | 35447691.02 | 9.95% |
| 贵州茅台 | 600519 | 28900.0 | 32107900.0 | 9.01% |
| 山西汾酒 | 600809 | 215103.0 | 19294739.1 | 5.07% |
| 扬农化工 | 600486 | 382581.0 | 26256534.03 | 6.89% |
| 申洲国际 | 02313 | 136200.0 | 13896396.38 | 3.65% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 577418.0 | 30418380.24 | 7.99% |
| 泸州老窖 | 000568 | 223600.0 | 19381648.0 | 5.09% |
| 五粮液 | 000858 | 258900.0 | 34436289.0 | 9.04% |
| 贵州茅台 | 600519 | 28900.0 | 34188700.0 | 8.98% |
| 古井贡酒 | 000596 | 200139.0 | 27202892.88 | 7.14% |
| 格力电器 | 000651 | 487100.0 | 31944018.0 | 8.39% |
| 友邦保险 | 01299 | 238400.0 | 17468713.27 | 4.59% |
| 古井贡酒 | 000596 | 200139.0 | 23015985.0 | 6.4% |
| 格力电器 | 000651 | 487100.0 | 27910830.0 | 7.77% |
| 泸州老窖 | 000568 | 223600.0 | 19055192.0 | 5.3% |
| 中国平安 | 601318 | 156900.0 | 13656576.0 | 3.8% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 633318.0 | 33033866.88 | 9.19% |
| 山西汾酒 | 600809 | 215103.0 | 16629612.93 | 4.63% |
| 五粮液 | 000858 | 258900.0 | 33605220.0 | 9.35% |
| 贵州茅台 | 600519 | 30700.0 | 35305000.0 | 9.82% |
| 友邦保险 | 01299 | 238400.0 | 15923651.58 | 4.43% |
| 华润啤酒 | 00291 | 326000.0 | 12217996.05 | 3.4% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 561418.0 | 26190149.7 | 7.67% |
| 贵州茅台 | 600519 | 30400.0 | 29913600.0 | 8.76% |
| 格力电器 | 000651 | 487100.0 | 26790500.0 | 7.85% |
| 中国平安 | 601318 | 180600.0 | 16002966.0 | 4.69% |
| 五粮液 | 000858 | 258900.0 | 30537255.0 | 8.95% |
| 古井贡酒 | 000596 | 200139.0 | 23718472.89 | 6.95% |
| 泸州老窖 | 000568 | 223600.0 | 18073588.0 | 5.29% |
| 山西汾酒 | 600809 | 215103.0 | 14852862.15 | 4.35% |
| 永辉超市 | 601933 | 1182200.0 | 12070262.0 | 3.54% |
| 友邦保险 | 01299 | 117800.0 | 8730317.62 | 2.56% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 431860.0 | 26183671.8 | 8.17% |
| 格力电器 | 000651 | 340800.0 | 16089168.0 | 5.02% |
| 泸州老窖 | 000568 | 132900.0 | 8848482.0 | 2.76% |
| 扬农化工 | 600486 | 61100.0 | 3381274.0 | 1.06% |
| 古井贡酒 | 000596 | 157317.0 | 16911577.5 | 5.28% |
| 贵州茅台 | 600519 | 35500.0 | 30316645.0 | 9.46% |
| 洋河股份 | 002304 | 27900.0 | 3638718.0 | 1.14% |
| 中国平安 | 601318 | 45200.0 | 3484920.0 | 1.09% |
| 山西汾酒 | 600809 | 55600.0 | 3362132.0 | 1.05% |
| 五粮液 | 000858 | 191500.0 | 18192500.0 | 5.68% |
| 贵州茅台 | 600519 | 19100.0 | 13121318.0 | 4.46% |
| 格力电器 | 000651 | 77000.0 | 3039960.0 | 1.03% |
| 华致酒行 | 300755 | 1901.0 | 31917.79 | 0.01% |
| 新乳业 | 002946 | 3823.0 | 20835.35 | 0.01% |
| 康龙化成 | 300759 | 2728.0 | 20896.48 | 0.01% |
| 五粮液 | 000858 | 110000.0 | 6160000.0 | 2.09% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 248800.0 | 9257848.0 | 3.15% |
| 洋河股份 | 002304 | 27900.0 | 2821248.0 | 0.96% |
| 贵州茅台 | 600519 | 15300.0 | 9027153.0 | 3.11% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 248800.0 | 7934232.0 | 2.74% |
| 洋河股份 | 002304 | 27900.0 | 2642688.0 | 0.91% |
| 五粮液 | 000858 | 110000.0 | 5596800.0 | 1.93% |
| 格力电器 | 000651 | 77000.0 | 2748130.0 | 0.95% |
