| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15091947.93元 |
| 本期利润 | -10125382.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1559元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33349260.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5135元 |
| 期末基金资产净值 | 98295031.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25304469.68元 |
| 本期利润 | 5891786.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0907元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49366429.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7601元 |
| 期末基金资产净值 | 114312200.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7601元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19345935.79元 |
| 本期利润 | -20800032.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43474643.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6694元 |
| 期末基金资产净值 | 108420414.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6694元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7597813.42元 |
| 本期利润 | -4489573.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0691元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59785102.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9205元 |
| 期末基金资产净值 | 124730873.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 184017179.66元 |
| 本期利润 | -88994216.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64274675.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9897元 |
| 期末基金资产净值 | 129220447.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29876665.83元 |
| 本期利润 | -14218167.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109576918.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3757元 |
| 期末基金资产净值 | 651153234.88元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2325元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67620938.61元 |
| 本期利润 | 284452481.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9752元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 60.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 74.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79700252.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2733元 |
| 期末基金资产净值 | 665371402.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2812元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10742751.65元 |
| 本期利润 | 53397927.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1831元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22822065.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0782元 |
| 期末基金资产净值 | 434316848.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12554288.86元 |
| 本期利润 | 90863123.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12079313.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0414元 |
| 期末基金资产净值 | 380918920.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2809951.36元 |
| 本期利润 | 51280766.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1758元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2334976.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 341336563.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1703元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -474974.89元 |
| 本期利润 | -1617254.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1617254.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0055元 |
| 期末基金资产净值 | 290055796.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9945元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.55% |
