| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -819.38 | 1280.34 | -156.26% | 3.05 | -0.37% | 414.39 | -50.57% |
| 2023-06-30 | 697.02 | 2384.75 | 342.13% | 3.02 | 0.43% | 248.30 | 35.62% |
| 2022-12-31 | -1858.65 | -1993.32 | 107.25% | 0.11 | -0.01% | 275.47 | -14.82% |
| 2022-06-30 | -335.06 | -778.53 | 232.35% | 0.03 | -0.01% | 130.21 | -38.86% |
| 2021-12-31 | -7752.62 | 19076.16 | -246.06% | 25.65 | -0.33% | 417.41 | -5.38% |
| 2021-06-30 | -802.93 | 3398.46 | -423.26% | -- | -- | 197.30 | -24.57% |
| 2020-12-31 | 29382.72 | 7271.05 | 24.75% | 4.32 | 0.01% | 393.30 | 1.34% |
| 2020-06-30 | 5713.69 | 1158.23 | 20.27% | 4.32 | 0.08% | 262.26 | 4.59% |
| 2019-12-31 | 9751.73 | 1373.61 | 14.09% | 18.43 | 0.19% | 353.37 | 3.62% |
| 2019-06-30 | 5436.60 | 258.62 | 4.76% | 10.45 | 0.19% | 189.66 | 3.49% |
| 2018-12-31 | -55.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
