| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8193755.15 |
| 1.利息收入 | 45745.44 |
| 存款利息收入 | 45745.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16977830.28 |
| 股票投资收益 | 12803396.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30499.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4143935.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25217330.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1931627.79 |
| 1.管理人报酬 | 1502475.8 |
| 2.托管费 | 250412.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178736.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10125382.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10125382.94 |
| 一、收入： | 6970217.25 |
| 1.利息收入 | 22240.3 |
| 存款利息收入 | 22240.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26360660.2 |
| 股票投资收益 | 23847453.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30162.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2483043.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19412683.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1078430.82 |
| 1.管理人报酬 | 848326.37 |
| 2.托管费 | 141387.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88715.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5891786.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5891786.43 |
| 一、收入： | -18586529.87 |
| 1.利息收入 | 44980.5 |
| 存款利息收入 | 44980.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17177413.55 |
| 股票投资收益 | -19933177.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1052.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2754711.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1454096.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2213502.74 |
| 1.管理人报酬 | 1744480.56 |
| 2.托管费 | 290746.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178271.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20800032.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20800032.61 |
| 一、收入： | -3350639.81 |
| 1.利息收入 | 24079.44 |
| 存款利息收入 | 24079.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6482959.41 |
| 股票投资收益 | -7785299.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 280.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1302059.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3108240.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1138933.45 |
| 1.管理人报酬 | 883973.68 |
| 2.托管费 | 147328.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107629.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4489573.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4489573.26 |
| 一、收入： | -77526242.97 |
| 1.利息收入 | 253079.62 |
| 存款利息收入 | 251590.7 |
| 债券利息收入 | 1488.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195192164.95 |
| 股票投资收益 | 190761639.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256457.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4174067.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-273011396.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39908.78 |
| 减：二、费用 | 11467973.69 |
| 1.管理人报酬 | 8222803.7 |
| 2.托管费 | 1370467.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1596813.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277885.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88994216.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88994216.66 |
| 一、收入： | -8029264.45 |
| 1.利息收入 | 107978.93 |
| 存款利息收入 | 106973.07 |
| 债券利息收入 | 1005.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35957590.18 |
| 股票投资收益 | 33984568.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1973021.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44094833.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6188903.28 |
| 1.管理人报酬 | 4932510.14 |
| 2.托管费 | 822085.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 305799.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128505.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14218167.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14218167.73 |
| 一、收入： | 293827162.58 |
| 1.利息收入 | 308937.92 |
| 存款利息收入 | 252970.88 |
| 债券利息收入 | 55967.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76686681.45 |
| 股票投资收益 | 72710484.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43212.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3932984.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
216831543.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9374680.76 |
| 1.管理人报酬 | 7006226.8 |
| 2.托管费 | 1167704.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 941900.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258844.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
284452481.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
284452481.82 |
| 一、收入： | 57136941.62 |
| 1.利息收入 | 233623.13 |
| 存款利息收入 | 178659.19 |
| 债券利息收入 | 54963.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14248142.64 |
| 股票投资收益 | 11582329.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43212.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2622600.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42655175.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3739014.12 |
| 1.管理人报酬 | 2861298.0 |
| 2.托管费 | 476883.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 272121.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128709.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53397927.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53397927.5 |
| 一、收入： | 97517279.53 |
| 1.利息收入 | 1754448.45 |
| 存款利息收入 | 737112.85 |
| 债券利息收入 | 299066.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17453995.97 |
| 股票投资收益 | 13736063.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184265.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3533666.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78308835.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6654155.56 |
| 1.管理人报酬 | 5031401.67 |
| 2.托管费 | 838567.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 498024.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286160.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90863123.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90863123.97 |
| 一、收入： | 54366041.72 |
| 1.利息收入 | 1307973.93 |
| 存款利息收入 | 482092.59 |
| 债券利息收入 | 168736.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4587252.83 |
| 股票投资收益 | 2586229.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104460.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1896563.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48470814.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3085275.4 |
| 1.管理人报酬 | 2318947.2 |
| 2.托管费 | 386491.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 243562.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136274.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51280766.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51280766.32 |
| 一、收入： | -554469.38 |
| 1.利息收入 | 587677.69 |
| 存款利息收入 | 333456.14 |
| 债券利息收入 | 5.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1142279.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132.75 |
| 减：二、费用 | 1062785.33 |
| 1.管理人报酬 | 789959.99 |
| 2.托管费 | 131660.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29673.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111492.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1617254.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1617254.71 |
