| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 193.16 | 150.25 | 77.78% | 25.04 | 12.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 107.84 | 84.83 | 78.66% | 14.14 | 13.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 221.35 | 174.45 | 78.81% | 29.07 | 13.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 113.89 | 88.40 | 77.61% | 14.73 | 12.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1146.80 | 822.28 | 71.70% | 137.05 | 11.95% | 159.68 | 13.92% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 618.89 | 493.25 | 79.70% | 82.21 | 13.28% | 30.58 | 4.94% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 937.47 | 700.62 | 74.74% | 116.77 | 12.46% | 94.19 | 10.05% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 373.90 | 286.13 | 76.53% | 47.69 | 12.75% | 27.21 | 7.28% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 665.42 | 503.14 | 75.61% | 83.86 | 12.60% | 49.80 | 7.48% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 308.53 | 231.89 | 75.16% | 38.65 | 12.53% | 24.36 | 7.89% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 106.28 | 79.00 | 74.33% | 13.17 | 12.39% | 2.97 | 2.79% | -- | -- |
