| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 77512.71 |
| 存出保证金 | 29979.51 |
| 交易性金融资产 | 86017405.56 |
| 股票投资 | 85868956.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 148449.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29687.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99430280.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 773283.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 99306.22 |
| 应付托管费 | 16551.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246105.74 |
| 负债合计 | 1135248.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64945771.31 |
| 所有者权益合计 | 98295031.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 99430280.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10099316.15 |
| 结算备付金 | 250917.35 |
| 存出保证金 | 50045.89 |
| 交易性金融资产 | 103525011.5 |
| 股票投资 | 103354123.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 170887.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4757334.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 345245.43 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119027870.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4308428.86 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 137873.68 |
| 应付托管费 | 22978.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246387.38 |
| 负债合计 | 4715669.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64945771.31 |
| 所有者权益合计 | 114312200.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 119027870.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12273715.58 |
| 结算备付金 | 131889.54 |
| 存出保证金 | 10458.41 |
| 交易性金融资产 | 96291166.85 |
| 股票投资 | 95675951.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 615215.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 79416.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108786647.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.67 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 140099.52 |
| 应付托管费 | 23349.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202775.48 |
| 负债合计 | 366232.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64945771.31 |
| 所有者权益合计 | 108420414.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 108786647.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9171361.14 |
| 结算备付金 | 2488793.21 |
| 存出保证金 | 32485.0 |
| 交易性金融资产 | 116780350.73 |
| 股票投资 | 116310146.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 470204.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 271151.88 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128744141.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3722534.64 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 148974.53 |
| 应付托管费 | 24829.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116928.18 |
| 负债合计 | 4013268.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64945771.31 |
| 所有者权益合计 | 124730873.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 128744141.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28021717.59 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 86192.86 |
| 交易性金融资产 | 107010179.88 |
| 股票投资 | 106504472.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 505707.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3831.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135121922.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5147761.89 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 166257.94 |
| 应付托管费 | 27709.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196000.0 |
| 负债合计 | 5901475.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64945771.31 |
| 所有者权益合计 | 129220447.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 135121922.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57952008.31 |
| 结算备付金 | 239498.12 |
| 存出保证金 | 29081.96 |
| 交易性金融资产 | 594080606.96 |
| 股票投资 | 593452820.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 627786.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6475.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 652307671.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32.59 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 814813.88 |
| 应付托管费 | 135802.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119012.93 |
| 负债合计 | 1154436.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 291673051.53 |
| 所有者权益合计 | 651153234.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 652307671.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46587530.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 26818.22 |
| 交易性金融资产 | 615989987.44 |
| 股票投资 | 615403060.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 586926.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3955229.3 |
| 应收利息 | 5637.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 666565202.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 70.58 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 786320.48 |
| 应付托管费 | 131053.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 1193800.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 291673051.53 |
| 所有者权益合计 | 665371402.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 666565202.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66575287.43 |
| 结算备付金 | 40691.52 |
| 存出保证金 | 13129.91 |
| 交易性金融资产 | 388678297.35 |
| 股票投资 | 388269544.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 408753.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1368867.54 |
| 应收利息 | 6706.84 |
| 应收股利 | 177026.4 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 456860006.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21704273.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 522963.84 |
| 应付托管费 | 87160.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136342.86 |
| 负债合计 | 22543158.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 291673051.53 |
| 所有者权益合计 | 434316848.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 456860006.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66930659.79 |
| 结算备付金 | 571428.57 |
| 存出保证金 | 11864.75 |
| 交易性金融资产 | 317733359.27 |
| 股票投资 | 307243069.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10490290.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 217014.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 385464326.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3745637.09 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 465823.85 |
| 应付托管费 | 77637.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197000.0 |
| 负债合计 | 4545406.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 291673051.53 |
| 所有者权益合计 | 380918920.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 385464326.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77763975.25 |
| 结算备付金 | 11068917.84 |
| 存出保证金 | 2572325.98 |
| 交易性金融资产 | 260325527.8 |
| 股票投资 | 249808416.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10517111.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 88300.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 48994.42 |
| 资产总计 | 351868041.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9846449.81 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 398183.47 |
| 应付托管费 | 66363.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105453.53 |
| 负债合计 | 10531478.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 291673051.53 |
| 所有者权益合计 | 341336563.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 351868041.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 253097622.65 |
| 结算备付金 | 6145503.95 |
| 存出保证金 | 8091.15 |
| 交易性金融资产 | 34605693.62 |
| 股票投资 | 34474023.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 131670.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 503566.12 |
| 应收利息 | 145007.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 294505485.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 251427.1 |
| 应付托管费 | 41904.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103205.35 |
| 负债合计 | 398659.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 291673051.53 |
| 所有者权益合计 | 294106825.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 294505485.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 160870768.2 |
| 结算备付金 | 1541280.8 |
| 存出保证金 | 3013.17 |
| 交易性金融资产 | 28063002.0 |
| 股票投资 | 27949003.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 113999.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 113152.05 |
| 应收利息 | 18219.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 290609436.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 370754.09 |
| 应付托管费 | 61792.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94000.0 |
| 负债合计 | 553639.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 291673051.53 |
| 所有者权益合计 | 290055796.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 290609436.09 |
