| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.761 | 3.12% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.932 | 2.42% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.938 | 2.40% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5381 | 2.00% |
| 国投瑞银货币B | 0.4359 | 1.98% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5303 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.53 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.53 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 25.73 | 6.74 | 26.21% | 1.46 | 5.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 12.92 | 3.48 | 26.92% | 0.75 | 5.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 27.36 | 8.09 | 29.56% | 1.75 | 6.41% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 14.30 | 4.61 | 32.25% | 1.00 | 6.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 59.27 | 9.50 | 16.03% | 2.06 | 3.47% | 30.18 | 50.92% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 43.10 | 5.11 | 11.86% | 1.11 | 2.57% | 28.19 | 65.40% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 86.44 | 16.35 | 18.91% | 3.54 | 4.10% | 49.01 | 56.70% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 53.58 | 7.98 | 14.90% | 1.73 | 3.23% | 35.14 | 65.59% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 142.44 | 26.22 | 18.41% | 5.68 | 3.99% | 92.99 | 65.28% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 67.57 | 12.68 | 18.77% | 2.75 | 4.07% | 41.55 | 61.49% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 154.11 | 23.05 | 14.96% | 4.99 | 3.24% | 90.52 | 58.74% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 74.19 | 9.72 | 13.10% | 2.11 | 2.84% | 44.73 | 60.30% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 121.58 | 25.00 | 20.56% | 5.42 | 4.46% | 55.62 | 45.75% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 51.10 | 11.36 | 22.23% | 2.46 | 4.82% | 19.41 | 37.99% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 104.75 | 24.91 | 23.78% | 5.40 | 5.15% | 38.40 | 36.66% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 36.63 | 11.62 | 31.74% | 2.52 | 6.88% | 4.26 | 11.63% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 725.53 | 80.55 | 11.10% | 17.45 | 2.41% | 591.44 | 81.52% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 487.85 | 61.60 | 12.63% | 13.35 | 2.74% | 394.27 | 80.82% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 418.71 | 56.03 | 13.38% | 12.14 | 2.90% | 312.97 | 74.75% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 103.24 | 25.96 | 25.15% | 5.63 | 5.45% | 48.81 | 47.28% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 1576.64 | 722.44 | 45.82% | 156.53 | 9.93% | 626.36 | 39.73% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 888.76 | 405.50 | 45.62% | 87.86 | 9.89% | 359.00 | 40.39% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 2032.42 | 1274.44 | 62.71% | 276.13 | 13.59% | 393.23 | 19.35% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 1193.34 | 732.39 | 61.37% | 158.68 | 13.30% | 254.91 | 21.36% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 2729.33 | 1508.23 | 55.26% | 326.78 | 11.97% | 797.88 | 29.23% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 1439.92 | 718.54 | 49.90% | 155.68 | 10.81% | 521.83 | 36.24% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 1689.31 | 650.01 | 38.48% | 140.84 | 8.34% | 843.14 | 49.91% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 533.19 | 192.83 | 36.17% | 41.78 | 7.84% | 277.00 | 51.95% | -- | -- |
