| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 4954.93 | 1572.66 | 0.46% |
| 年报 | 3382.26 | -340.07 | 0.09% |
| 第四季度报 | 3382.26 | 100.89 | 0.03% |
| 第三季度报 | 3281.38 | 849.71 | 0.35% |
| 中报 | 2431.67 | -1290.66 | 0.35% |
| 第二季度报 | 2431.67 | -575.82 | 0.19% |
| 第一季度报 | 3007.50 | -714.83 | 0.19% |
| 年报 | 3722.33 | -4048.64 | 0.52% |
| 第四季度报 | 3722.33 | -1740.44 | 0.32% |
| 第三季度报 | 5462.77 | -1330.07 | 0.20% |
| 中报 | 6792.83 | -978.14 | 0.13% |
| 第二季度报 | 6792.83 | -222.71 | 0.03% |
| 第一季度报 | 7015.54 | -755.43 | 0.10% |
| 年报 | 7770.97 | 3625.06 | 0.87% |
| 第四季度报 | 7770.97 | 532.65 | 0.07% |
| 第三季度报 | 7238.32 | 330.29 | 0.05% |
| 2013-08-24中报 | 6908.03 | 2762.12 | 0.67% |
| 2013-07-18第二季度报 | 6908.03 | 2524.81 | 0.58% |
| 2013-04-22第一季度报 | 4383.22 | 237.31 | 0.06% |
| 2013-03-27年报 | 4145.91 | -60857.92 | 0.94% |
| 2013-01-19第四季度报 | 4145.91 | -3142.73 | 0.43% |
| 2012-10-25第三季度报 | 7288.65 | -2288.34 | 0.24% |
| 2012-08-27中报 | 9576.99 | -55426.85 | 0.85% |
| 2012-07-20第二季度报 | 9576.99 | -4624.86 | 0.33% |
| 2012-04-21第一季度报 | 14201.84 | -50801.99 | 0.78% |
| 2012-01-11上市公告书 | 65003.83 | -- | --% |
| 2011-12-14基金合同生效公告书 | 65003.83 | -- | --% |
